广州岭南集团控股股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年半年度

占用方与上市2025年半年度2025年半年度2025年半年度非经营性资金资金占用方名上市公司核算2025年期初占占用累计发生公司的关联关占用资金的利偿还累计发生期末占用资金占用形成原因占用性质占用称的会计科目用资金余额金额（不含利系息（如有）金额余额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年半年度

往来方与上市2025年半年度2025年半年度2025年半年度往来性质其他关联资金资金往来方名上市公司核算2025年期初往往来累计发生公司的关联关往来资金的利偿还累计发生期末往来资金往来形成原因（经营性往来、往来称的会计科目来资金余额金额（不含利系息（如有）金额余额非经营性往来）

息）广州岭南商旅投资集团有限

控股股东应收账款28.78264.31162.65130.44提供劳务经营性往来控股股东、实际公司（以下简称控制人及其附“岭南集团”）属企业广州白云国际受岭南集团控

会议中心国际应收账款30.9828.452.53提供劳务经营性往来制会堂有限公司广州国际会展受岭南集团控

应收账款10.351.0111.020.34提供劳务经营性往来集团有限公司制封开县岭南奇受岭南集团控提供酒店管理

境旅游有限公应收账款0.064.164.22经营性往来

制服务、提供劳务司广州国际健康受岭南集团控提供酒店管理

驿站酒店管理应收账款17.690.1017.780.01经营性往来

制服务、提供劳务有限公司广州岭南花园受岭南集团控提供酒店管理

大角山酒店发应收账款30.24156.88100.6486.48经营性往来

制服务、提供劳务展有限公司广州岭南旅游受岭南集团控提供酒店管理

应收账款0.150.800.95经营性往来

发展有限公司制服务、提供劳务广州流花宾馆受岭南集团控提供酒店管理

集团股份有限应收账款120.46188.90203.88105.48经营性往来

制服务、提供劳务公司广州市广州宾受岭南集团控提供酒店管理

应收账款127.57241.11258.68110.00经营性往来

馆有限公司制服务、提供劳务广州番禺丽江受岭南集团控提供酒店管理

渡假花园有限应收账款6.389.275.899.76经营性往来制服务公司广州岭南佳园受岭南集团控提供酒店管理

连锁酒店有限应收账款25.3447.4264.548.22经营性往来制服务公司广州市白宫酒受岭南集团控提供酒店管理

应收账款1.5619.6619.481.74经营性往来店有限公司制服务广州市广百莲受岭南集团控提供酒店管理

花山酒店有限应收账款5.7425.7222.908.56经营性往来制服务公司广州市惠爱酒受岭南集团控提供酒店管理

楼餐饮有限公应收账款4.014.01经营性往来制服务司广州市旅业有受岭南集团控提供酒店管理

限公司从化分应收账款3.5513.6817.23经营性往来制服务公司广州市旅业有受岭南集团控提供酒店管理

应收账款15.1033.5741.067.61经营性往来限公司广东大制服务酒店分公司广州市旅业有受岭南集团控提供酒店管理

限公司海珠酒应收账款5.6439.2629.0315.87经营性往来制服务店分公司广州市旅业有受岭南集团控提供酒店管理

限公司新世界应收账款61.8650.1447.4064.60经营性往来制服务大酒店分公司广州市南方大受岭南集团控提供酒店管理

厦酒店有限公应收账款29.8657.5887.250.19经营性往来制服务司广州市新华大受岭南集团控提供酒店管理

应收账款6.9920.5024.273.22经营性往来酒店有限公司制服务广州市新亚大受岭南集团控提供酒店管理

应收账款2.9919.6621.431.22经营性往来酒店有限公司制服务

广州市广百股受岭南集团控出售商品、提供

应收账款0.130.350.130.35经营性往来份有限公司制劳务

广州友谊集团受岭南集团控出售商品、提供

应收账款3.1413.1811.744.58经营性往来有限公司制劳务

广州白云国际出售商品、提供受岭南集团控

会议中心有限应收账款363.72417.48539.88241.32酒店管理服务、经营性往来制公司提供劳务

出售商品、提供广州岭南五号受岭南集团控

应收账款118.8232.56140.5610.82酒店管理服务、经营性往来酒店有限公司制提供劳务广州岭南国际

受岭南集团控出售商品、提供

企业集团有限应收账款51.1167.5167.0551.57经营性往来制酒店管理服务公司

广州市爱群大受岭南集团控出售商品、提供

应收账款99.71101.92152.9948.64经营性往来酒店有限公司制酒店管理服务广州岭南集团受岭南集团控

产业投资有限应收账款1.751.470.28出售商品经营性往来制公司广州市东方酒受岭南集团控

店集团有限公应收账款0.553.022.531.04出售商品经营性往来制司广州花园国际受岭南集团控

旅行社有限公其他应收款0.460.46提供劳务经营性往来制司广州国际会展受岭南集团控

其他应收款2.752.75提供劳务经营性往来集团有限公司制广州白云国际受岭南集团控

会议中心国际其他应收款0.200.20提供劳务经营性往来制会堂有限公司广州岭南旅游受岭南集团控提供酒店管理

其他应收款1.070.081.15经营性往来

发展有限公司制服务、提供劳务广州市广州宾受岭南集团控提供酒店管理

其他应收款5.785.78经营性往来

馆有限公司制服务、提供劳务

出售商品、提供广州岭南五号受岭南集团控

其他应收款43.0740.582.49酒店管理服务、经营性往来酒店有限公司制提供劳务广州岭南国际

受岭南集团控出售商品、提供

企业集团有限其他应收款16.7016.70经营性往来制酒店管理服务公司广州市东方酒受岭南集团控

店集团有限公其他应收款94.000.6093.40出售商品经营性往来制司香港花园酒店受岭南集团控

其他应收款3.813.803.813.80出售商品经营性往来有限公司制广州东方国际受岭南集团控

旅行社有限公预付账款0.620.62提供劳务经营性往来制司广州岭南国际受岭南集团控

人力资源管理预付账款6.645.880.76提供劳务经营性往来制有限公司广州市粮食集受岭南集团控

团有限责任公预付账款1.031.03提供劳务经营性往来制司广州流花宾馆受岭南集团控提供酒店管理

集团股份有限预付账款0.100.10经营性往来

制服务、提供劳务公司

广州白云国际受岭南集团控出售商品、提供

预付账款2.102.10经营性往来

会议中心有限制酒店管理服务、公司提供劳务广州岭南国际

提供劳务、出售

酒店管理有限全资子公司应收账款1.581.58商品经营性往来公司广州广之旅国

际旅行社股份控股子公司应收账款2.6840.4339.373.74提供劳务经营性往来有限公司广州岭南国际

提供劳务、出售

酒店管理有限全资子公司其他应收款13.4412.720.72商品经营性往来公司

中国大酒店全资子公司其他应收款8.618.080.53提供劳务经营性往来广州广之旅国上市公司的子际旅行社股份

公司及其附属控股子公司其他应收款0.230.23提供劳务经营性往来有限公司企业广州花园酒店

有限公司全资子公司其他应收款7000.0038.055000.002038.05借款非经营性往来

中国大酒店全资子公司其他应收款37000.00314.208000.0029314.20借款非经营性往来广州岭南国际

酒店管理有限全资子公司其他应收款3000.0012.782500.00512.78借款非经营性往来公司广州花园酒店

有限公司全资子公司应收股利2833.322833.32应收股利非经营性往来广州岭南国际

酒店管理有限全资子公司应收股利675.78675.78应收股利非经营性往来公司其他关联方及其附属企业

总计48328.375433.89365.0317705.0136422.28

公司负责人（法定代表人）：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌