广州岭南集团控股股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度

上市公司核2025年度占用2025年度偿占用方与上市公2025年期初占用资金2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科累计发生金额还累计发生金占用形成原因占用性质司的关联关系占用资金余额的利息（如占用资金余额目（不含利息）额

有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年度往来性质

上市公司核2025年度往来2025年度偿往来方与上市公2025年期初往来资金2025年期末（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额还累计发生金往来形成原因司的关联关系往来资金余额的利息（如往来资金余额来、非经营性目（不含利息）额有）往来）广州岭南商旅投资集提供酒店管理服团有限公司（以下简控股股东应收账款28.781919.921872.8375.87务、提供劳务、经营性往来控股股东、实际控制人及其附属企业称“岭南集团”）出售商品广州岭南国际企业集提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款51.11107.3592.3566.11经营性往来

团有限公司务、提供劳务提供酒店管理服广州白云国际会议中

受岭南集团控制应收账款363.722293.372122.43534.66务、提供劳务、经营性往来心有限公司出售商品提供酒店管理服广州流花宾馆集团股

受岭南集团控制应收账款120.46514.95453.29182.12务、提供劳务、经营性往来份有限公司出售商品提供酒店管理服广州岭南花园大角山

受岭南集团控制应收账款30.24612.74493.53149.45务、提供劳务、经营性往来酒店发展有限公司出售商品提供酒店管理服广州市广州宾馆有限

受岭南集团控制应收账款127.57607.79591.28144.08务、提供劳务、经营性往来公司出售商品广州岭南五号酒店有提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款118.8257.7888.6587.95经营性往来

限公司务、出售商品广州市旅业有限公司提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款61.86199.76194.1067.52经营性往来新世界大酒店分公司务提供酒店管理服广州市爱群大酒店有

受岭南集团控制应收账款99.71387.91427.9359.69务、提供劳务、经营性往来限公司出售商品广州白云国际会议中

受岭南集团控制应收账款30.9811.2635.746.50提供劳务经营性往来心国际会堂有限公司广州番禺丽江渡假花提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款6.3844.1745.774.78经营性往来园有限公司务广州岭南佳园连锁酒提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款25.3482.90103.544.70经营性往来店有限公司务

广州友谊集团有限公提供劳务、出售

受岭南集团控制应收账款3.1437.5036.584.06经营性往来司商品广州市旅业有限公司提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款15.1087.6598.963.79经营性往来

广东大酒店分公司务、提供服务广州市旅业有限公司提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款3.5528.3528.393.51经营性往来从化分公司务广州市广百莲花山酒提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款5.7420.5924.751.58经营性往来店有限公司务广州市旅业有限公司提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款5.6468.2272.281.58经营性往来

海珠酒店分公司务、提供劳务广州市白宫酒店有限提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款1.5619.5620.081.04经营性往来公司务广州市新华大酒店有提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款6.9973.9280.200.71经营性往来

限公司务、提供劳务广州市新亚大酒店有提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款2.9942.5444.820.71经营性往来

限公司务、提供劳务提供酒店管理服广州市广百股份有限

受岭南集团控制应收账款0.1321.6521.270.51务、提供劳务、经营性往来公司出售商品提供酒店管理服广州国际会展集团有

受岭南集团控制应收账款10.3536.1746.080.44务、提供劳务、经营性往来限公司出售商品

广州市广百股份有限提供劳务、出售

受岭南集团控制应收账款0.110.070.04经营性往来公司电子商务分公司商品

广州岭南旅游发展有提供劳务、出售

受岭南集团控制应收账款0.150.881.000.03经营性往来限公司商品广州市南方大厦酒店提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款29.8658.8988.75经营性往来有限公司务

广州市惠爱酒楼餐饮受岭南集团控制应收账款4.010.024.03提供酒店管理服经营性往来有限公司务、出售商品广州市东方酒店集团

受岭南集团控制应收账款0.556.627.17出售商品经营性往来有限公司封开县岭南奇境旅游提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款0.064.164.22经营性往来

有限公司务、提供劳务广东广百现代物流园

受岭南集团控制应收账款6.494.382.11提供劳务经营性往来投资有限公司广州岭南国际人力资

受岭南集团控制应收账款11.4210.740.68提供劳务经营性往来源管理有限公司

广州市岭南资本管理提供劳务、出售

受岭南集团控制应收账款11.6411.410.23经营性往来有限公司商品广州国际健康驿站酒提供酒店管理服

受岭南集团控制应收账款17.6917.69经营性往来

店管理有限公司务、提供劳务广州岭南商旅投资集

控股股东其他应收款26.9912.3114.68提供劳务经营性往来团有限公司广州岭南国际企业集

受岭南集团控制其他应收款16.7016.70采购商品经营性往来团有限公司广州市东方酒店集团

受岭南集团控制其他应收款94.0094.00出售商品经营性往来有限公司广州国际会展集团有

受岭南集团控制其他应收款2.75704.00619.7886.97提供劳务经营性往来限公司香港花园酒店有限公

受岭南集团控制其他应收款3.811.803.811.80出售商品经营性往来司山东岭南都市酒店管

受岭南集团控制其他应收款1.501.50提供劳务经营性往来理集团有限公司广州岭南花园大角山

受岭南集团控制其他应收款1.540.181.36提供劳务经营性往来

酒店发展有限公司广州岭南旅游发展有提供劳务、出售

受岭南集团控制其他应收款1.072.892.881.08经营性往来限公司商品

广州市广百商业地产提供劳务、出售

受岭南集团控制其他应收款41.7941.420.37经营性往来投资有限公司商品

广州商贸产业投资基提供劳务、出售

受岭南集团控制其他应收款77.4377.120.31经营性往来金管理有限公司商品广州国际健康驿站酒

受岭南集团控制其他应收款0.180.170.01提供劳务经营性往来店管理有限公司

广州岭南五号酒店有出售商品、提供

受岭南集团控制其他应收款43.0743.07经营性往来限公司劳务广州市广州宾馆有限

受岭南集团控制其他应收款5.785.78出售商品经营性往来公司广州白云国际会议中

受岭南集团控制其他应收款0.200.20提供劳务经营性往来心国际会堂有限公司封开县岭南奇境旅游

受岭南集团控制预付账款0.030.03接受劳务经营性往来有限公司广州东方国际旅行社

受岭南集团控制预付账款0.620.62接受劳务经营性往来有限公司广州流花宾馆集团股

受岭南集团控制预付账款0.104.464.56采购商品经营性往来份有限公司广州市羊城房地产物

受岭南集团控制预付账款45.8519.6226.23采购商品经营性往来业经营服务有限公司

小计1323.888301.447975.831649.49

广州岭南国际酒店管提供劳务、出售

全资子公司应收账款1.581054.42988.0667.94经营性往来上市公司的子公司理有限公司商品及其附属企业广州广之旅国际旅行

控股子公司应收账款2.68719.17657.6464.21提供劳务经营性往来

社股份有限公司广州岭南国际酒店管提供劳务、出售

全资子公司其他应收款28.7728.77经营性往来理有限公司商品广州岭南国际酒店管

全资子公司其他应收款3000.001000.0021.702500.001521.70借款非经营性往来理有限公司广州花园酒店有限公

全资子公司其他应收款7000.0059.935000.002059.93借款非经营性往来司

提供劳务、出售

中国大酒店全资子公司其他应收款11.7911.79经营性往来商品

中国大酒店全资子公司其他应收款37000.00623.839000.0028623.83借款非经营性往来

中国大酒店全资子公司其他应收款37.3137.31租赁押金经营性往来广州广之旅国际旅行

控股子公司其他应收款0.230.23提供劳务经营性往来社股份有限公司

小计47004.492851.46705.4618186.4932374.92其他关联方及其附属企业

总计48328.3711152.90705.4626162.3234024.41

公司负责人（法定代表人）：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌