广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2026-020号

广州岭南集团控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1019364762.58922927544.6410.45%

归属于上市公司股东的净利润（元）32865719.8926582896.7323.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性

26493086.5025901593.032.28%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-53434342.00-93451888.0542.82%

基本每股收益（元/股）0.0490.04022.50%

稀释每股收益（元/股）0.0490.04022.50%

加权平均净资产收益率1.43%1.17%0.26%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3832200333.273871773808.21-1.02%归属于上市公司股东的所有者权益

2313227038.152287101434.551.14%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6957775.30计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响939480.70的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-96779.16资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出698962.74

减：所得税影响额2088293.58

少数股东权益影响额（税后）38512.61

合计6372633.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

项目增减变动期末余额（元）期初余额（元）变动原因

（%）主要原因是本报告期商旅出行业务增

预付款项143624706.45106491209.6234.87%长，因此预付旅游资源采购款相应增加。

主要原因是本报告期子公司广州花园酒

店有限公司（以下简称“花园酒店”）

在建工程17310782.438497665.73103.71%和东方宾馆分公司装修项目支出比上年同期增加。

主要原因是本报告期公司及控股子公司

广州广之旅国际旅行社股份有限公司开发支出5049851.202621279.5092.65%（以下简称“广之旅”）新增研发支出。

衍生金融负债主要原因是本报告期末尚未交割的外汇596226.74262942.10126.75%远期合约较期初有所增长。

主要原因是本报告期公司已发放2025年应付职工薪酬80840330.34134436540.67-39.87%度年终奖励金。

增减变动

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动原因

（%）主要原因是本报告期公司银行利息收入较上年同期减少以及子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南财务费用1558756.52-2452954.64163.55%酒店”）拓展的以合作经营模式进行专业化运营管理的酒店项目产生的租赁利息费用同比增加。

主要原因是本报告期收到的与收益相关

其他收益1043192.16560256.0986.20%的政府补助比上年同期增加。

投资收益（损失主要原因是本报告期按权益法核算的长

以“－”号填-1082493.76-223997.24-383.26%期股权投资收益比上年同期减少。列）对联营企业和合

主要原因是本报告期按权益法核算的长营企业的投资收-714069.16-108306.44-559.30%期股权投资收益比上年同期减少。益公允价值变动收主要原因是本报告期子公司广之旅未到

益（损失以-430063.80539271.50-179.75%期的远期结售汇业务公允价值有所下“－”号填列）降。

信用减值损失主要原因是本报告期控股子公司广之旅

（损失以“-”-225587.36413164.42-154.60%以前年度产生的押金随着账龄增长相应号填列）坏账准备比上年同期增加。

主要原因是广州地铁计划在公司旗下用资产处置收益地新建地铁出口，本报告期公司收到地（损失以“-”6957775.30154.304509151.65%铁建设的永久用地补偿款669.71万元，号填列）去年同期无此项收入。

主要原因是本报告期公司的非全资子公

少数股东损益-151308.09-237661.4036.33%司实现的净利润较上年同期有所增加。

其他综合收益的主要原因是本报告期末公司持有的其他

-6754518.22-600205.28-1025.37%税后净额权益工具投资公允价值有所下降。

支付其他与经营主要原因是本报告期控股子公司广之旅62837892.6145742402.0837.37%活动有关的现金支付的押金、保证金同比增加。

主要原因是本报告期公司各项主营业务经营活动产生的

-53434342.00-93451888.0542.82%经营态势良好，公司销售商品、提供劳现金流量净额务收到的现金比上年同期有所增加。

3广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、主要原因是广州地铁计划在公司旗下用

无形资产和其他地新建地铁出口，本报告期公司收到地7110407.29339111.791996.77%长期资产收回的铁建设的永久用地补偿款669.71万元，现金净额去年同期无此项收入。

购建固定资产、

主要原因是本报告期子公司岭南酒店、无形资产和其他

33451433.7222674491.9047.53%花园酒店及东方宾馆分公司装修工程款

长期资产支付的同比增加。现金主要原因是上年同期岭南酒店支付参股

公司江门市岭南五号酒店管理有限公司投资支付的现金3600000.00-100.00%

的出资款项360万元，本期无此项流出。

汇率变动对现金主要原因是报告期内公司持有的外币资

及现金等价物的-287960.30-81927.25-251.48%金受到汇率波动影响。影响综合经营活动产生的现金流净额、投资活动产生的现金流净额及筹资活动产生现金及现金等价

-86211042.67-125579046.7031.35%的现金流净额的变化，报告期公司的现物净增加额金及现金等价物净增加额比上年同期增

加31.35%。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数409430

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

广州岭南商旅投资集团有限公司国有法人45.12%3023823020不适用0

广州市东方酒店集团有限公司国有法人14.97%1003016860不适用0

广州产业投资控股集团有限公司国有法人8.20%549495100不适用0

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证其他1.01%67792280不适用0券投资基金

广州流花宾馆集团股份有限公司国有法人0.91%61062400不适用0

香港中央结算有限公司境外法人0.54%35949940不适用0

中国银行股份有限公司－大成景

其他0.27%17900000不适用0恒混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－广发中

证养老产业指数型发起式证券投其他0.23%15472000不适用0资基金

包惠源境内自然人0.23%15116000不适用0

白银钢境内自然人0.21%13793200不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州岭南商旅投资集团有限公司302382302人民币普通股302382302广州市东方酒店集团有限公司100301686人民币普通股100301686广州产业投资控股集团有限公司54949510人民币普通股54949510

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交

6779228人民币普通股6779228

易型开放式指数证券投资基金广州流花宾馆集团股份有限公司6106240人民币普通股6106240香港中央结算有限公司3594994人民币普通股3594994

4广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券

1790000人民币普通股1790000

投资基金

中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指

1547200人民币普通股1547200

数型发起式证券投资基金包惠源1511600人民币普通股1511600白银钢1379320人民币普通股1379320广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的全

上述股东关联关系或一致行动的说明资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。

报告期末，公司股东白银钢通过普通证券账户持有0股，通过中国银前10名股东参与融资融券业务情况说明（如河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1379320股，有）实际合计持有1379320股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1727435036.661809394197.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产389804.95486584.11衍生金融资产应收票据

应收账款132243311.57120863504.27应收款项融资

预付款项143624706.45106491209.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款83053103.0166761478.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货11780895.9411020130.17

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产28599095.8930313616.16

流动资产合计2127125954.472145330719.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15771595.5116485664.67

其他权益工具投资68622913.5277510772.43其他非流动金融资产

投资性房地产5741487.535823681.83

固定资产404814490.87407489709.24

在建工程17310782.438497665.73生产性生物资产油气资产

使用权资产243185846.81251325491.49

无形资产439582878.27445390803.34

其中：数据资源

开发支出5049851.202621279.50

其中：数据资源

商誉50345492.5650345492.56

长期待摊费用333123806.35342000093.83

6广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产117702050.51114753290.88

其他非流动资产3823183.244199143.10

非流动资产合计1705074378.801726443088.60

资产总计3832200333.273871773808.21

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债596226.74262942.10应付票据

应付账款401399350.61383755142.20预收款项

合同负债372811602.73388350358.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬80840330.34134436540.67

应交税费18318386.3216508580.15

其他应付款193094710.36199099585.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债35805487.0937620481.87

其他流动负债22326576.7826456052.61

流动负债合计1125192670.971186489683.56

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债223607679.71227357798.28

长期应付款6356003.866515626.59

长期应付职工薪酬51371080.1252394163.20

预计负债596807.95596807.95

递延收益1498466.321442922.37

递延所得税负债85369222.2684728297.78其他非流动负债

非流动负债合计368799260.22373035616.17

负债合计1493991931.191559525299.73

所有者权益：

股本670208597.00670208597.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1210349764.821210349764.82

减：库存股

其他综合收益52338785.7259078902.01专项储备

盈余公积225346428.41225346428.41一般风险准备

未分配利润154983462.20122117742.31

7广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计2313227038.152287101434.55

少数股东权益24981363.9325147073.93

所有者权益合计2338208402.082312248508.48

负债和所有者权益总计3832200333.273871773808.21

法定代表人：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌

8广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1019364762.58922927544.64

其中：营业收入1019364762.58922927544.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本988937352.37893610159.68

其中：营业成本819434193.51737843271.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8917966.238579794.99

销售费用78632237.8971332769.62

管理费用76746446.8675240380.45

研发费用3647751.363066897.36

财务费用1558756.52-2452954.64

其中：利息费用108530.73

利息收入5150399.627121863.78

加：其他收益1043192.16560256.09

投资收益（损失以“－”号填列）-1082493.76-223997.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-714069.16-108306.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-430063.80539271.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）-225587.36413164.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）162.007903.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）6957775.30154.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）36690394.7530614137.69

加：营业外收入712269.91670741.03

减：营业外支出13307.1734522.47

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37389357.4931250356.25

减：所得税费用4674945.694905120.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）32714411.8026345235.33

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）32714411.8026345235.33

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润32865719.8926582896.73

2.少数股东损益-151308.09-237661.40

9广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-6754518.22-600205.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6740116.29-716242.17

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6665894.18-1223099.85

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-6665894.18-1223099.85

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-74222.11506857.68

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-74222.11506857.68

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-14401.93116036.89

七、综合收益总额25959893.5825745030.05

归属于母公司所有者的综合收益总额26125603.6025866654.56

归属于少数股东的综合收益总额-165710.02-121624.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0490.040

（二）稀释每股收益0.0490.040

法定代表人：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌

10广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1068288905.28966307238.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15745.9674847.43

收到其他与经营活动有关的现金44823023.8035713652.06

经营活动现金流入小计1113127675.041002095738.45

购买商品、接受劳务支付的现金844142752.76781661148.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金236203872.39243807257.19

支付的各项税费23377499.2824336818.38

支付其他与经营活动有关的现金62837892.6145742402.08

经营活动现金流出小计1166562017.041095547626.50

经营活动产生的现金流量净额-53434342.00-93451888.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

7110407.29339111.79

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7110407.29339111.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

33451433.7222674491.90

金

投资支付的现金3600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计33451433.7226274491.90

投资活动产生的现金流量净额-26341026.43-25935380.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00取得借款收到的现金

11广州岭南集团控股股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6147713.946109851.29

筹资活动现金流出小计6147713.946109851.29

筹资活动产生的现金流量净额-6147713.94-6109851.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-287960.30-81927.25

五、现金及现金等价物净增加额-86211042.67-125579046.70

加：期初现金及现金等价物余额1759357036.411643303282.53

六、期末现金及现金等价物余额1673145993.741517724235.83

法定代表人：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

2026年04月27日

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