学大教育:募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告

证券代码：000526证券简称：学大教育公告编号：2025-076

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384号文核准，并经深圳证券交易所同意，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托主承销商渤海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票2156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。截至2021年2月8日，本公司共募集资金830999705.06元，扣除发行费用8685227.94元，募集资金净额822314477.12元。

截止2021年2月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000095号”验资报告验证确认。

截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入484272100.21元，永久补充流动资金300000000.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币31138898.30元；于2021年1月1日起

至2021年12月31日止会计期间使用募集人民币311141619.54元；于2022年1月1日起至2022年12月31日止会计期间使用募集人民币40316836.39元；于2023年1月1日起至2023年12月31日止会计期间使用募集人民币

338047411.30元；于2024年1月1日起至2024年12月31日止会计期间使

用募集人民币71194118.20元；2025年1月1日起至2025年6月30日止会

计期间使用募集人民币11760000.00元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币63110182.10元（包含募集资金及利息收入，以及股东会审议通过但尚未使用的永久补充流动资金金额）。

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年

9月14日经公司第四次临时股东大会审议通过，并业经本公司第九届董事会第

二十一次会议和2021年第一次临时股东大会表决审议通过后进行了修订。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司及下属全资公司北京学大信息技术集团有限公司、天津学诚时代教育科技有限公司分别开设募集资

金专项账户，并于2021年3月与渤海证券股份有限公司、平安银行股份有限公司北京分行、兴业银行北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、

中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行签署了募

集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。

根据本公司与渤海证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

2021年12月13日，本公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了

《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》，本公司持续督导保荐机构由渤海证券股份有限公司变更为中邮证券有限责任公司。本公司于同日与渤海证券股份有限公司签订了《关于终止厦门紫光学大股份有限公司2020年度非公开发行股票之保荐协议的协议书》，并与中邮证券有限责任公司签订了《非公开发行股票发行上市之持续督导协议》，渤海证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中邮证券有限责任公司承接，持续督导期限至2022年12月31日。

鉴于持续督导保荐机构发生变更，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2021年12月13日，本公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行重新签署募集资金监管协议，对公司募集资金进行监管。各监管协议与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异。鉴于公司变更部分募集资金用途，随后公司与中邮证券有限责任公司及各开户银行签署了募集资金监管协议之补充协议与补充协议二。

根据本公司与中邮证券有限责任公司签订的《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的

10%的，公司应当及时以传真或者邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金存放情况

截至2025年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名序号账户名称银行账号初时存放金额截止日余额存储方式称

学大（厦平安银门）教育科行股份

1技集团股有限公15355266666699824399708.17116978.64活期存款

份有限公司北京司分行

学大（厦兴业银

门）教育科

2行北京技集团股321070100100346790121541.27活期存款

中关村份有限公支行司中国民

学大（厦生银行

门）教育科

3股份有技集团股632698527242837.37活期存款

限公司份有限公北京分司行中信银北京学大行股份

4信息技术有限公81107010135020515971633.88活期存款

集团有限司北京公司分行中国民北京学大生银行

5信息技术股份有63271561854851309.37活期存款-普

集团有限限公司通协定存款公司北京分行宁波银北京学大行股份

6信息技术有限公770401220002650007775881.57活期存款-普

集团有限司北京通协定存款公司丰台支行

7天津学诚宁波银770401220002651530.00/银行名

序号账户名称银行账号初时存放金额截止日余额存储方式称时代教育行股份科技有限有限公公司司北京丰台支行

合计824399708.1763110182.10/

注：1、《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

2、上表募集资金专项账户余额包含已经股东会审议通过但尚未使用的永久补充流动资金金额。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“岳阳育盛股权收购”项目进行终止，并将剩余募集资金5995.27万元转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用于公司的日常经营及业务发展。

本报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额822314477.12本年度投入募集资金总额11760000.00

报告期内变更用途的募集资金总额59952656.59

累计变更用途的募集资金总额579187433.93已累计投入募集资金总额784272100.21

累计变更用途的募集资金总额比例70.43%截至期末投是否已变更项目达到预是否达

募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计资进度（%）本年度实项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向项目（含部定可使用状到预计诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)(3)＝现的效益发生重大变化分变更）态日期效益

(2)/(1)承诺投资项目

1.233987600.教学网点建设项目是0036139760.2015.45不适用不适用不适用是

2.256228600.教学网点改造优化项目是0059837044.1423.35不适用不适用不适用是

3.OMO 85409500.0在线教育平台建设项目是 0 0.00 0.00 不适用不适用不适用是

4.246688777.

246688777.1

偿还股东紫光卓远借款否12100.00不适用不适用不适用否2

5.职业教育网点及全日制基地建

是99103672.2469376443.9170.00不适用不适用不适用否设项目

6.职业培训及学习力网点建设项

是60000000.0022264229.7337.11不适用不适用不适用否目

7.文化服务空间建设项目是22647929.4021764850.9796.10不适用不适用不适用否

8.信息化系统建设项目是15000000.004680994.1431.21不适用不适用不适用否

1注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。300000000.0300000000.09.永久补充流动资金否0100.00不适用不适用不适用否0

10.岳阳育盛股权收购是0.000.00不适用不适用不适用是

25693995.11760000

11.珠海隆大股权收购否23520000.0091.54不适用不适用不适用否

68.00

822314477.52244559711760000784272100.2

承诺投资项目小计12-----.32.001变更投资项目

59952656.

12.永久补充流动资金否0.000.00不适用不适用不适用否

59952656.

变更投资项目小计0.000.00-----

超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

822314477.582398253.911760000784272100.2

合计121-----.001

2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配套政策陆续出

未达到计划进度或预计收益的情台。结合公司所处行业环境并从审慎投资的角度出发，公司教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO 在线教育平台建设项目投资未达到计况和原因（分具体募投项目）划进度。

1、2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配套政策陆续出台。随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，变更“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO 在线教育平台建设项目”项目可行性发生重大变化的情况

剩余的募集资金用途投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息说明化系统建设项目”。

2、近年来，随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，调整“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”及“信息化系统建设项目”的拟使用募集资金投入金额并将部分募集资金永久补充流动资金。

3、公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，拟变更“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”剩余募集资金用途，用于支付公司珠海隆大股权收购的部分交易对价，及用于支付公司岳阳育盛股权收购的部分交易对价。

4、近年来，随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，终止“岳阳育盛股权收购”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况公司于2021年6月18日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年5月31日预先投入募投项目的自筹资金3113.89万元人民币。大华会计师事务所（特募集资金投资项目先期投入及置殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以自筹资金换情况预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]009427号）。渤海证券股份有限公司核查后出具了《关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

公司分别于2024年4月25日、2024年5月21日召开第十届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会，同意使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产用闲置募集资金进行现金管理情品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意况意见。

公司于2025年依据上述决议累计使用闲置募集资金3000万元用于现金管理(购买中国民生银行结构性存款)，购买的3000万元结构性存款已到期赎回，获得理财产品收益为12.81万元。

项目实施出现募集资金结余的金无额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况

注:“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。附件2变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元变更后项目拟截至期末投资进度变更后的项目可行对应的原承本年度实际投截至期末实际累项目达到预定可使本年度实现的

变更后的项目投入募集资金（%）（3）=（2）/是否达到预计效益性是否发生重大变

诺项目入金额计投入金额（2）用状态日期效益

总额（1）（1）化职业教育网点及

全日制基地建设教学网点建99103672.2469376443.9170.00不适用不适用不适用否

项目设项目、教

职业培训及学习学网点改造60000000.0022264229.7337.11不适用不适用不适用否

力网点建设项目优化项目、

文化服务空间建 OMO 在线教

22647929.4021764850.9796.10不适用不适用不适用否

设项目育平台建设

信息化系统建设项目15000000.004680994.1431.21不适用不适用不适用否项目职业教育网点及全日制基地建设项

目、职业培训及学习力永久补充流动资

网点建设项300000000.00-300000000.00100.00不适用不适用不适用否金

目、文化服务空间建设项目及信息化系统建设项目岳阳育盛股权收职业教育网不适用不适用不适用是购点及全日制基地建设项

目、职业培训及学习力网点建设项

目、文化服务空间建设项目及信息化系统建设项目职业教育网点及全日制基地建设项

目、职业培训及学习力珠海隆大股权收

网点建设项25693995.6811760000.0023520000.0091.54不适用不适用不适用否购

目、文化服务空间建设

项目、信息化系统建设项目

永久补充流动资岳阳育盛股59952656.59--不适用不适用不适用否金权收购

合计-11760000.00-----582398253.91441606518.751、2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，后续各地配套政策陆续出台。随着教育行业发展的变化，公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的情况，变更“教学网点建设项目”、“教学网点改造优化项目”、“OMO 在线教育平台建设项目”剩余的募集资金用途投入至“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”

及“信息化系统建设项目”。

公司于2022年8月26日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，并于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）公司于2023年6月9日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议，并于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

3、公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，拟变

更“职业教育网点及全日制基地建设项目”、“职业培训及学习力网点建设项目”、“文化服务空间建设项目”、“信息化系统建设项目”剩余募集资金用途，用于公司支付珠海隆大股权收购的部分交易对价，及用于支付公司岳阳育盛股权收购的部分交易对价。

公司于2024年8月27日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

4、公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，并于2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“岳阳育盛股权收购”项目进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告 2022-054、公告 2022-058，公告 2022-063、公告2022-067、公告2023-029、公告2024-071、公告2025-033。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“变更后项目拟投入募集资金总额”含利息、手续费。