截至2026年11月6日，柳工（000528）融资余额报6.1亿元，处于近一年历史极低位（9.1%分位）。当日个股下跌0.4%，融资余额较前一日减少0.04亿元，连续第8日下降，连续第7日净卖出。融资净卖出额占融资余额比例为0.7%，融资偿还额明显超过买入额，杠杆资金处于持续退潮阶段。融资买入占成交额比例为6.6%，交易活跃度一般。综合来看，该股杠杆资金呈现持续去化态势，融资余额处于极低历史分位，市场情绪偏弱，短期无明显企稳信号。

具体而言，柳工当日融资余额为6.1亿元，在深证成指成分股中排名第845位，在工程机械行业融资余额排名第4位。行业平均融资余额为2.9亿元，柳工融资余额为行业平均水平的2.1倍。从行业地位看，柳工融资余额为行业融资余额总额100.5亿元的6.1%，在工程机械行业中占据重要地位，属行业头部融资标的之一。

从融资余额变化看，融资余额较前一交易日减少0.04亿元，单日变化率为-0.7%；较5日前减少0.52亿元，5日变化率为-7.9%；较20日前减少1.40亿元，20日变化率为-18.7%。按变化趋势判断标准，单日变化处于基本持平区间，5日变化处于温和下降区间，20日变化处于显著下降区间。从更长周期看，5日融资余额年化增速为-393.9%，20日融资余额年化增速为-224.4%，显示近期融资资金正以极高的速度撤离。历史分位方面，柳工近1年融资余额历史分位数为9.1%，低于15%阈值，处于历史极低位。融资余额已连续8日下降，且连续7日净卖出，形成持续的杠杆资金流出格局。

从融资交易行为看，当日融资买入额为0.13亿元，融资偿还额为0.17亿元，融资净买入额为-0.04亿元，即净偿还0.04亿元。融资净买入占融资余额比例为-0.7%，连续第7日出现净卖出。按融资行为判断标准，该比例落入-1%~-2%区间之前的温和减仓区间。叠加连续净卖出天数已达7天，远超5日阈值，因此整体行为定性为强势减仓。当前融资余额已连续8个交易日收缩，资金出逃意愿持续且坚决，反映杠杆资金对该股短期表现的谨慎态度。

从融资活跃度看，融资买入额占当日个股成交额比例为6.6%，处于5%–10%区间，融资活跃度评级为“一般”。该水平表明杠杆资金参与交易的程度有限，市场整体交投中融资盘贡献占比较低。融资余额占流通市值比例为3.5%，处于3%–6%区间，杠杆水平评级为“低”，显示当前融资盘相对流通盘规模处于较低水平，整体杠杆压力不大。年化增速方面，5日融资余额年化增速为-393.9%，20日年化增速为-224.4%，均呈现大幅负值，反映融资余额正以极高速度收缩。结合融资余额历史分位处于极低位、连续8日下降且连续7日净卖出的情况，该股融资盘风险信号偏强，需警惕杠杆资金持续撤离所反映的市场预期变化。

从市场地位看，柳工融资余额占两市融资余额总额21215.5亿元的比例为0.03%，是A股融资市场中较小的组成部分。占工程机械行业融资余额总额100.5亿元的比例为6.1%，在行业内属于头部融资标的。行业共有约35家上市公司的融资数据纳入统计，行业平均融资余额为2.9亿元，柳工为该平均值的2.1倍，融资规模显著高于大多数同行。在工程机械行业内部，融资余额集中度相对较高，头部标的吸引更多杠杆资金关注。综合来看，柳工融资盘在行业内占有重要地位，但该地位目前正伴随杠杆资金持续流出的过程，需关注其变化趋势。

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个股融资情况的异常变化，往往是行情变阵的信号。但我们要警惕：这是真启动还是短期情绪？是机构在主导持续性行情，还是游资借题材在快进快出？如果没有精准的工具辅助，盲目跟风放量股极易在高位接盘。

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