广西柳工机械股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：人民币万元

2026年度

上市公司核2026年度往来2026年度偿2026年期末其他关联资往来方与上市公2026年期初往来资金资金往来方名称算的会计科累计发生金额还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质

金往来司的关联关系往来资金余额的利息(如目（不含利息）金额额

有)

广西柳工集团有限公司控股股东应收账款-8.21-6.651.56销售商品、服务经营性往来

广西桂味联食品有限公司控股股东子公司应收账款39.145.90-39.145.90销售商品、服务经营性往来

柳州柳工人力资源服务有限公司控股股东子公司应收账款-0.95-0.900.05销售商品、服务经营性往来

北流市桂味联食品科技有限公司控股股东子公司应收账款-28.44-28.44-服务经营性往来

上海桂味联冷链技术有限公司控股股东子公司应收账款29.8320.87-50.050.65销售商品、服务经营性往来

广西鑫世晟私募基金管理有限公司控股股东子公司应收账款-0.46-0.46-销售商品、服务经营性往来

柳州五菱汽车科技有限公司控股股东子公司应收账款179.09259.16-352.5385.72销售商品经营性往来

重庆卓通汽车工业有限公司控股股东子公司应收账款-35.10-19.7415.36租金经营性往来大股东及其

柳州五菱汽车工业有限公司控股股东子公司应收账款0.3226.06-15.7710.61销售商品、租金经营性往来附属企业

广西糖业集团农业开发有限公司控股股东子公司应收账款-5.67-5.67-服务经营性往来

广西柳工集团有限公司控股股东其他应收款-1.36-1.36-租金、服务经营性往来

柳州柳工人力资源服务有限公司控股股东子公司其他应收款0.100.58-0.670.01销售商品、服务经营性往来

广西鑫世晟私募基金管理有限公司控股股东子公司其他应收款-0.31-0.31-销售商品、租金经营性往来

北部湾产权交易所集团股份有限公司控股股东子公司其他应收款117.48--5.00112.48代付款经营性往来

广西桂味联食品有限公司控股股东子公司预付账款1.554.47-5.850.17物资采购经营性往来

上海桂味联冷链技术有限公司控股股东子公司预付账款-0.02-0.02-物资采购经营性往来

北部湾产权交易所集团股份有限公司控股股东子公司预付账款0.02--0.02-投标服务费经营性往来

第1页共2页柳州银行股份有限公司控股股东子公司银行存款51309.1713909.801713.29-66932.26资金存放等经营性往来

柳工柳州铸造有限公司子公司其他应收款3934.252933.5739.186907.00-资金拆借非经营性往来募投项目资金占

柳州柳工挖掘机有限公司子公司其他应收款95967.725202.44--101170.16非经营性往来用

柳工常州机械有限公司子公司其他应收款--140.80140.80-资金拆借非经营性往来

安徽瑞远柳工机械设备有限公司子公司其他应收款3283.78-40.801340.931983.65资金拆借非经营性往来

浙江柳瑞机械设备有限公司子公司其他应收款2134.39--1500.00634.39资金拆借非经营性往来

中恒国际租赁有限公司子公司其他应收款168000.00205000.00927.65185927.65188000.00资金拆借非经营性往来

上市公司的上海柳工赫达设备租赁有限公司子公司其他应收款79405.4311077.19857.567999.7983340.39资金拆借非经营性往来子公司及其

附属企业柳工机械香港有限公司子公司其他应收款66888.07-781.72-67669.79资金拆借非经营性往来

柳工机械俄罗斯有限公司子公司其他应收款5018.33-75.42-5093.75资金拆借非经营性往来募投项目资金占

广西中源机械有限公司子公司其他应收款18309.271864.35--20173.62非经营性往来用

司能石油化工有限公司子公司其他应收款3679.92-39.2539.253679.92资金拆借非经营性往来

柳州市中源嘉瑞物资有限公司子公司其他应收款905.309413.3235.976401.553953.04资金拆借非经营性往来

广西柳工农业机械股份有限公司子公司其他应收款18945.224624.00-11093.1312476.09资金拆借非经营性往来

柳工建机江苏有限公司子公司其他应收款28201.95---28201.95资金拆借非经营性往来其他关联人

及其附属企湖北江汉建筑工程机械有限公司联营公司债权投资4271.91-64.3864.734271.56财务资助非经营性往来业

总计---550622.24254422.234716.02221947.41587813.08--

公司法定代表人：郑津主管会计工作的公司负责人：黄铁柱公司会计机构负责人：樊丽君

2026年8月27日