广西柳工机械股份有限公司

2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币300000万元的可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币300000万元，每张面值100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币630.38万元后，实际募集资金净额为人民币299369.62万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字[2023]第 441C000146 号）。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（单位：人民币万元）

募集资金总额300000.00

减：各项发行费用630.38

募集资金净额299369.62

减：募投项目累计使用金额210957.58

加：利息收入12325.98

减：结余资金及利息收入转出及手续费注121461.65

募集资金余额79276.37

注1：装载机项目结项，结余资金连同利息转出，专户销户。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金采用专户存储，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。

为保障专款专用，公司及下属子公司柳州柳工挖掘机有限公司、广西柳工元象科技有限公司、广西中源机械有限公司在招商银行股份有限公司柳州分行、中信银行股份有

第1页共5页限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司柳州分行设立募集资金专项账户，并与

保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金存放情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币万元开户主体开户行账号账户余额资金用途

广西北部湾银行股份接收募集资金，统广西柳工机械股份有限公司80013178030008874941.03有限公司柳州分行一管理募集资金广西北部湾银行股份柳工挖掘机智慧工

柳州柳工挖掘机有限公司805038183700099123.31有限公司柳州分行厂项目招商银行股份有限公柳工装载机智能化

广西柳工机械股份有限公司755914606710359-司柳州分行营业部改造项目(已销户）中信银行股份有限公柳工装载机智能化

广西中源机械有限公司8113001015200258568-

司南宁分行改造项目（已销户）招商银行股份有限公工程机械前沿技术

广西柳工元象科技有限公司7729007187103093772.44司柳州分行营业部研发与应用项目广西柳工元象科技有限公司招商银行股份有限公工程机械前沿技术

7729008784100191.00

深圳分公司司柳州分行营业部研发与应用项目中信银行股份有限公中源液压业务新工

广西中源机械有限公司8113001013700242040438.59司南宁分行厂规划建设项目

合计79276.37

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司累计支付募投项目资金人民币210957.58万元，具体如下：

单位：人民币万元

序募集资金拟募集资金其中：以前年度其中：2025年上项目名称号投入金额累计支付额投入半年投入

1柳工挖掘机智慧工厂项目140000.0088619.4881120.917498.57

2柳工装载机智能化改造项目70000.0048584.5948584.590.00

3中源液压业务新工厂规划建设项目24000.0017460.1716269.041191.13

4工程机械前沿技术研发项目20000.0010923.726267.024656.70

5补充流动资金45369.6245369.6245369.620.00

合计299369.62210957.58197611.1813346.40

募投项目的资金具体使用情况，请见附表1募集资金使用情况对照表（附表1）。

第2页共5页（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年4月26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用，共计人民币59737.40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进

行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第 441A010570 号鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）超募资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（六）节余募集资金使用情况

装载机智能化改造项目已结项，其中：项目投入为4.86亿元，节余资金为2.14亿元，且根据公司2025年第一次临时股东大会决议，已将2.14亿元的节余募集资金变更为永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

广西柳工机械股份有限公司

2025年8月27日

第3页共5页附表1：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

299369.62本年度投入募

募集资金总额13346.40（注1）集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额不适用210957.58集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末累截至期末投资本报告期项目可行性募集资金承诺调整后投资本报告期投项目达到预定可使用是否达到承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额进度(3)＝实现的效是否发生重投资总额总额(1)入金额状态日期预计效益部分变更）(2)(2)/(1)益大变化

柳工挖掘机智慧工厂项目否140000.00140000.007498.5788619.4863.30%2026年12月31日不适用否

柳工装载机智能化改造项目否70000.0070000.00048584.5969.41%2024年12月31日22895.12是否

中源液压业务新工厂规划建设项目否24000.0024000.001191.1317460.1772.75%2026年12月31日不适用否

工程机械前沿技术研发与应用项目否20000.0020000.004656.7010923.7254.62%2025年12月31日不适用否

补充流动资金否45369.6245369.62045369.62100.00%不适用否

合计299369.62299369.6213346.40210957.58----22895.12----

1、柳工挖机智慧工厂项目：公司根据行业发展趋势和市场变化，按照谨慎性原则对投资策略进行调整，主动延长投资期，公司决定将项目达到预定可使用状

态日期延期至2026年12月31日；

未达到计划进度或项目可行性发生重大变

2、中源液压业务新工厂规划建设项目：公司根据行业发展趋势和市场变化，按照谨慎性原则对投资策略进行调整，主动延长投资期，公司决定将项目达到预

化的情况说明定可使用状态日期延期至2026年12月31日；

3、工程机械前沿技术研发与应用项目：项目按计划进行，未达到预定可使用状态，暂未产生效益。

预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2023年4月26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计

募集资金投资项目先期投入及置换情况

人民币59737.40万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

第4页共5页用闲置募集资金进行现金管理情况公司闲置募集资金在募集资金专户中存储，未购买银行定期存款、结构性存款、券商收益凭证等存款或理财产品。

柳工装载机智能化改造项目：*公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目成本费用的监督和管控，严格执行预算管理，根据市场变化优化实施方案；*设备采购方面，在满足工艺技术、性能指标要项目实施出现募集资金结余的金额及原因求的前提下，对原计划采用的部分设备进行调整，减少了部分设备的采购，积极利用旧设备改造、现有系统升级等方式参与募投项目建设，节约了设备采购投资，减少了设备支出；装载机智能化改造项目已结项，其中：项目投入为4.86亿元，结余资金为2.14亿元，且根据公司2025年第一次临时股东大会决议，已将2.14亿元的结余募集资金变更为永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司尚未使用募集资金余额人民币66996.93万元（不含利息收入），募集资金账户余额为人民币79276.37万元（含未完结项目尚未使用的募集资金用途及去向利息收入）。全部余额按计划投入募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。