广西柳工机械股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司单位：人民币万元

上市公司核2025年度往来2025年度往

其他关联资往来方与上市公2025年期初往2025年度偿还2025年期末往资金往来方名称算的会计科累计发生金额来资金的利往来形成原因往来性质金往来司的关联关系来资金余额累计发生金额来资金余额目（不含利息）息(如有)

广西柳工集团有限公司控股股东应收账款-26.15-26.15-销售商品、服务经营性往来

广西柳工集团食品投资有限公司控股股东子公司应收账款-0.18-0.18-销售商品、服务经营性往来

广西桂味联食品有限公司控股股东子公司应收账款9.4765.50-35.8339.14销售商品、服务经营性往来

柳州柳工人力资源服务有限公司控股股东子公司应收账款5.0127.24-32.25-销售商品、服务经营性往来

柳州颐华置业投资有限公司控股股东子公司应收账款-0.24-0.24-销售商品经营性往来

上海鸿得利重工有限公司控股股东子公司应收账款-0.04-0.04-销售商品、服务经营性往来

大股东及其上海桂味联冷链技术有限公司控股股东子公司应收账款40.6840.19-51.0429.83销售商品、服务经营性往来

附属企业广西鑫世晟私募基金管理有限公司控股股东子公司应收账款0.040.51-0.55-销售商品、服务经营性往来

广西柳工集团有限公司控股股东其他应收款-108.96-108.96-租金、服务经营性往来

广西桂味联食品有限公司控股股东子公司其他应收款-0.25-0.25-服务经营性往来

柳州柳工人力资源服务有限公司控股股东子公司其他应收款-0.10--0.10服务经营性往来

广西鑫世晟私募基金管理有限公司控股股东子公司其他应收款-0.41-0.41-租金经营性往来

广西桂味联食品有限公司控股股东子公司预付账款0.201.55-0.201.55物资采购经营性往来

上海桂味联冷链技术有限公司控股股东子公司预付账款-4.18-4.18-物资采购经营性往来

柳工柳州铸造有限公司子公司其他应收款5483.758151.01106.519807.023934.25资金拆借非经营性往来

上市公司的柳工柳州传动件有限公司子公司其他应收款2159.394827.55-6986.94-募投项目资金占用非经营性往来

子公司及其柳州柳工挖掘机有限公司子公司其他应收款81816.5914151.13--95967.72募投项目资金占用非经营性往来

附属企业柳工常州机械有限公司子公司其他应收款-4490.57117.884608.45-资金拆借非经营性往来

辽宁瑞诚柳工机械设备有限公司子公司其他应收款283.17-1.35284.52-资金拆借非经营性往来

第1页共2页安徽瑞远柳工机械设备有限公司子公司其他应收款4874.8329.73141.081761.863283.78资金拆借非经营性往来

浙江柳瑞机械设备有限公司子公司其他应收款2134.39--2134.39资金拆借非经营性往来

中恒国际租赁有限公司子公司其他应收款10000.00158000.001554.431554.43168000.00资金拆借非经营性往来

上海柳工赫达设备租赁有限公司子公司其他应收款64478.4224876.891724.6311674.5179405.43资金拆借非经营性往来

柳工欧洲有限公司子公司其他应收款-4137.352.914140.26-资金拆借非经营性往来

柳工机械香港有限公司子公司其他应收款64390.2166774.361567.0065843.5066888.07资金拆借非经营性往来

柳工机械俄罗斯有限公司子公司其他应收款-5000.0018.33-5018.33资金拆借非经营性往来

广西七识数字科技有限公司子公司其他应收款-45.89-45.89-资金拆借非经营性往来

广西中源机械有限公司子公司其他应收款19840.632974.24-4505.6018309.27募投项目资金占用非经营性往来

司能石油化工有限公司子公司其他应收款-4882.6435.531238.253679.92资金拆借非经营性往来

柳州市中源嘉瑞物资有限公司子公司其他应收款-6139.936.705241.33905.30资金拆借非经营性往来

广西智拓科技有限公司子公司其他应收款-69.630.1369.76-资金拆借非经营性往来

广西柳工农业机械股份有限公司子公司其他应收款16517.2013487.60145.4211205.0018945.22资金拆借非经营性往来

柳工建机江苏有限公司子公司其他应收款28201.95---28201.95资金拆借非经营性往来资金拆借（期末丧失控湖北江汉建筑工程机械有限公司子公司其他应收款-5000.00105.355105.35-非经营性往来制权不纳入合并报表）其他关联人

及其附属企湖北江汉建筑工程机械有限公司联营公司债权投资-4268.0013.349.434271.91财务资助（被动形成）非经营性往来业

总计300235.93327582.025540.59134342.38499016.16

公司法定代表人：郑津主管会计工作的公司负责人：罗国兵公司会计机构负责人：樊丽君

2026年4月24日