穗恒运A:恒运集团2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称: 广州恒运企业集团股份有限公司

单位：万元

M非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 42026年期初占用资金余额计发生金额（不含 2026年1-6月占用累利息） 2026年1-6月占用资金的利息(如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末占用资金余额占用形成原固占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业无

小计 - - - -

前控股股东、实际控制人及其附属企业无

小计 - - - - -

其他关联方及其附属企业无

小计 - - - - -

总计 - - - - -

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科℃ 42026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还置计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业广州恒运控股集团有限公司本公司的控股股东应收账款 - 119.39 - 0.88 118.51 提供服务经营性往来

广州恒泰科技创新投资有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款 - - - - - 提供服务经营性往来

广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款 26.91 25.16 - 25.16 26.91 保证金、提供服务经营性往来

广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款 4.09 7.92 4.09 7.92 提供服务经营性往来

广州凯云智慧服务有限公司本公司实际控制人的附属企业其他应收款 6.64 - 5 - 6.64 保证金经营性往来

广州穗开电业有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款 0.69 198.96 1.42 198.23 提供服务经营性往来

广州壹龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款 249.00 - - - 249.00 保证金经营性往来

广州壹龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款 7.42 29.63 - 0.29 36.77 提供服务经营性往来

广州高新区能源技术研究院有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款 11.51 11.07 - 7.01 15.58 提供服务经营性往来

广州恒创氢能科技园有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款 250.44 124.98 - 375.43 提供服务经营性往来

现代氢能科技（广州）有限公司本公司控股股东的附属企业应收账款 0.35 17.12 - 2.72 14.76 提供服务

现代氢能科技（广州）有限公司本公司控股股东的附属企业其他应收款 - - - - - 提供服务经营性往来

小计 - - - 557.05 2534.23 - 41.57 1,049.75- -

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人：

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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:广州恒运企业集团股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来计发生金额（不含利息) 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来)

上市公司的子公司及其附属企业广州恒建热能集团有限公司本公司的子公司应收账款 5,955.63 11,820.23 - 11,672.77 6,103.09 销售商品经营性往来

广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司应收账款 - 8.03 - 8.03 - 租金经营性往来

广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司应收账款 1.20 3.61 - 3.61 1.20 租金经营性往来

广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司应收账款 102.78 170.25 - - 273.03 提供服务经营性往来

怀集恒运能源有限公司本公司的子公司应收账款 3,372.27 1,015.09 - - 4,387.36 销售商品经营性往来

广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司应收账款 0.38 1.15 - 0.38 1.15 租金水电费经营性往来

广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司应收账款 0.15 - - - 0.15 金经营性往来

广东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司应收账款 - - - - - 2租金经营性往来

广州城市格致酒店管理有限公司本公司的子公司应收账款 13.66 0.97 - 14.58 0.05 相金经营性往来

广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司应收账款 - - - - - 销售商品经营性往来

龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司应收账款 13.15 6.13 - 13.15 6.14 销售商品经营性往来

广州恒运热电有限责任公司本公司的子公司其他应收款 - 15.56 - 15.57 - 提供劳务经营性往来

广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司其他应收款 - 6.41 - 6.41 -提供劳务经营性往来

广州恒运热能集团有限公司本公司的子公司其他应收款 - 23.79 - 23.79 -提供劳务经营性往来

广州恒运热能工程建设有限公司本公司的子公司其他应收款 - 2.42 - 2.42 提供劳务经营性往来

东莞恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款 - 2.42 - 2.42 提供劳务经营性往来

广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应收款 15.8 9.73 - 25.53 提供劳务经营性往来

广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司其他应收款 - 2.42 - 2.42 - 提供劳务经营性往来

广州恒运综合能源有限公司本公司的子公司其他应收款 2.40 6.10 - 8.48 - 提供劳务经营性往来

广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应收款 - 6.71 - 6.71 - 提供劳务经营性往来

怀集恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款 143.85 - - - 143.85 代垫服务费、提供劳务经营性往来

广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司其他应收款 29.52 6.36 - 16.59 19.29 提供劳务经营性往来

广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应收款 27.41 17.04 - 44.43 - 提供劳务经营性往来

广东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司其他应收款 - 1 4.77 - - 4.77 提供劳务经营性往来

广东江门恒光二期新能源有限公司本公司的于公司其他应收款 - 2 7.16 - - 7.16 提供劳务经营性往来

广州恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款 - 2 2.71 - 2.72 提供劳务经营性往来

汕头恒鹏新能源有限公司本公司的子公司其他应收款 - 3.18 - 3.18 提供劳务经营性往来

汕头市光建新能源有限公司本公司的子公司其他应收款 - 4.18 - P 3.18 提供劳务经营性往来

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

附件一

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:广州恒运企业集团股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科℃ 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来计发生金额(不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还期计发生金额 2026年1-6月期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来)

上市公司的子公司及其附属企业广州恒运储能科技有限公司本公司的子公司其他应收款 21.24 13.54 - 34.78 - 提供劳务经营性往来

汕头恒鹏新能源有限公司本公司的子公司应收利息 3,712.52 - 1,775.02 - 5,487.54 资金调拨利息非经营性往来

汕头市光耀新能源有限公司本公司的子公司应收利息 1,302.38 - 622.76 - 1,925.14 资金调拨利息非经营性往来

广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司应收利息 - - 26.92 26.92 - 资金调拨利息非经营性往来

龙门县恒隆环保钙业有限公司本公司的子公司预付账款 524.87 - - - 524.87 销售商品经营性往来

汕头恒期新能源有限公司本公司的子公司长期应收款 99,642.68 - - - 99,642.68 资金调拨非经营性往来

汕头市光耀新能源有限公司本公司的子公司长期应收款 34,964.62 - - - 34,964.62 资金调技非经营性往来

广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司长期应收款 1,530.00 - - - 1,530.00 资金调拨非经营性往来

小计 - - - 151,376.52 13,158.96 2,424.70 11,938.07 155,022.09 2-

其他关联方及其附属企业广东中恒石化能源发展有限公司本公司的合营企业应收账款 2.69 177.83 - 175.16 5.36 提供服务与劳务经营性往来

广州综合能源有限公司本公司的联营企业其他应收款 - - - - - 提供劳务经营性往来

广东电网能源发展有限公司本公司的联营企业应收账款 143.53 153.33 - 101.04 195.82 销售商品经营性往来