穗恒运A:广州恒运企业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

广州恒运企业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告关于广州恒运企业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2026]第 ZC10179 号

广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“穗恒运”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZC10176 号无保留意见审计报告。

穗恒运管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是穗恒运管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计穗恒运2025年度财务报表时所审

核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解穗恒运2025年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供穗恒运为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

专项报告第1页－

妞／于7业--、集\2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称，广+州份有限公司令，．｀｀--::..乙·.单位，万元、 ?， -～、一－·_ 、女 .... 、 r 2025年期初 2025年度占用累 202S年度占用 2025年度偿 2025年妇钰营性i;-'; 轨／ -<－－七资金占用方名称占用方与上市公司的上市公司核算的

关联关系会计科目占用资金计发生金辗（不资金的利息店一、还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质1..::2::'-．一、..乙－－，余獗含利息）（如有）金额额

纽氓东、实配空剩入友兀廿晨企业-~-`、、之鼻无研，兮＼、I吐东、实配空制人瓦戏属企业它无

小计、-其他关联方及其附属企业无小计总计

2025年期初2025年度往来累2025年度往来2025年度偿2025年期末往来性质

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核算的关联关五会计科目往来资金计发生金额（不资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因（经营性往来、非含利息）（如有）金额辗经营性往来）

广州恒运控股热团有限公司本公司的控股股东应收账佽257.4825748一提供服务经菩性往米

厂州恒泰科技创新投资有限公司本公司控股股东的附屈企业应收账歆0080.08一提供服务经营性往来

广州恒运让设投资有限公司本公司控股股东的附屈企业其他应收炊381912589137.172691保证金、必供服务经话性往米广州恒运建设投资有限公司本公司控股股东的附屈企业应收账佽37819931962409提供服务经营性往米

广州凯云智尥服务有限公司本公司实际控制人的附屈企业其他应收炊6640.050.05664保证金经百性往来

广州穗开电业有限公司本公司控股股东的附屈企业应收账欱12.9918854200840.69捉供服务经酉性往米

拧阶肝东、实际控制人及其附属企业广州立龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附屈企业其他应收款2490024900保证金经菩性往来

厂州：：：龙房地产开发有限公司本公司控股股东的附店企业应收账款132035.304108742提供服务经菩性往来

厂州高新区锭源技术研究院有限公司本公司控股股东的附屈企业应收账歆1768696.73262.081151提供服务经营性往来

广州恒创氢能科技园有限公司本公司控股股东的附屈企业应收账汰 198 73 265.62 213 91 2S0.44 提供服务经营性往来

现代氢能科技（广州）有限公司本公司控股股东的附屈企业应收账欱246624.310.35提供服务经苦性往米

现代氢能科技（广州）有限公司本公司控股股东的附屈企业其他应收欧 265 0 26 so 一提供JJll务经这性往来

小计699.471、040.701.183.12557.05

广州恒运热能梨团有限公司本公司的子公司应收账砍12865.1925786643269620595563销售商品经菩性往来

上市公司的子公司及其阳属企业广州恒运热能工程达设有限公司本公司的子公司应收账砍160616.06－租金经菩性往来

、广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司应收账驮 I 43 7 75 79 8 120 租金经营性往来

｀见1贞，丿i 3贞辱｀＇- r ＇｀I <、、 -、厦-匕 -．人/ ， 2025年期初 2025年度往未累 2025年度往未 202往未方与上市公司的 5年上市公司核算的度偿

2025年期末往

其它关簸蚕亟往来｀一、、~资金往来方名称系会计科目往来资金1·关联关金的利息还累计-；、．－、午资发生'计发生金概（不往来资金余往来形成原因（经营性往来、非..余额含利息）（如有）金颗额经营性往来）

广i叶谊秒嘻1技发展有限公司本公司的子公司应收账收 421.15 285 63 60400 102 78 销售商品及租金水电'!JI 经菩性往来

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畛有限公司本公司的子公司应收账款253266839.61337227销售商品经菩性往来

它州和电力工程技术有限公司本公司的子公司应收账佽0572302.49038租金水电费经营性往来广州恒运东区天忭气热电有限公司本公司的子公司应收账佽015015相金经话性往来

厂东江门恒光新能源有限公司本公司的子公司应收账从*租佥经营性往来

广州城市格致洒店管理有限公司本公司的子公司应收账炊416612629.261366租金经苔性往米

广州恒运热电有限货任公司本公司的子公司应收账佽515.6751567－销售商品经营性往来

龙门县恒陷环保钙业有限公司本公司的子公司应收账炊19.826671315销售商品经营性往来

广州恒运热电有限资任公司本公司的子公司其他应收欱250167.0392.04一提供劳务经菩性往来

广州恒运股权投资有限公司本公司的子公司其他应收歇28.902890一提供劳务经营性往来

广州恒运热能染团有限公司本公司的子公司其他应收佽13495134.95一提供劳务经菩性往米

广州恒运热能工程让设有限公司本公司的千公司共他应收款10981098．提供劳务经营性往米

上市公司的子公司及其附属企业东莞恒运新能沥有限公司本公司的子公司其他应收欧 IO 98 109 8 - 提供劳务经营性往米

广州恒运城市服务有限公司本公司的子公司其他应收岛 4078 I IS 36 140.33 1 5 8 1 促供劳务经菩性往米

广州恒运分布式能踩发展有限公司本公司的子公司其他应收款1530.0010.98154098－资金讷拨、提供劳务非经营性往米

广卅恒运综合能源有限公司本公司的子公司其他应收；；；；305528152.40提供劳务经营性往米

广州恒运环保科技发展有限公司本公司的子公司其他应收款27.6127.61一提供劳务经哲性往来

怀染恒运能源有限公司本公司的子公司其他应收款1438514385代垫服务费、提供劳务经活性往米

广州恒运电力工程技术有限公司本公司的子公司其他应收欧19292858183529.52提供劳务经营性往来

广州恒运东区天然气热电有限公司本公司的子公司其他应收款227277.2972602741提供劳务经菩性往来广东江门恒光斩拒沥有限公司本公司的子公司其他应收炊19081908一提供劳务经活性往来广东江门恒光二期新能源有限公司本公司的子公司其他应收炊28622862一提供劳务经营性往来广忭恒运新能源有限公司本公司的子公司其他应收款43412321666一提供劳务经菩性往来

汕头恒鹏斩能源有限公司本公司的子公司其他应收炊143814.38一提供劳务经菩性往来

汕头市光应新能说有限公司本公司的子公司其他应收款14.3814.38一提供劳务经苞性往来^·II鲁4罩，三I -“' ～－－ ..II...矗酗鲤｀＾ `．一I矗禹..__一．血 ?.．血矗，且臧矗－ *沈2只， JI ?只＼附件一''，、` 、- -->. 2025年期初 2025年度往来累 2025年度往来 202、? S年度偿 2025年期末其它翠賤纽珠 I .::..主、｀J往.. 资金往夺来方 -名;称＼往未方与上市公司的上市公司核算的r ，关联关系会计科目往来资金计发生金辗（不资金的科息还累计f 发生往来资金余往来形成原因（经营性往来、非、二 3 含利息）（如有）金顿辗经营性往来）-一广州白云祖运能游有愈忍奇l 本公司的子公司其他应收款 84200.30 84.200.30 ．资金迎拨非经营性往来

广州恒运如能屯球惊笭V 本公句的子公司其他应收坎 33 21 59 54 71.SI 21 24 捉供劳务经菩性往来

汕头恒鹏新杠命有·· 诀.松/ 才＇＇本公司的子公司应收利息 3137.78 3712 52 3137 78 3712 52 资金沟拨利g 非经营性往来

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、沙、呻迫义忐岔；限公司本公司的子公司应收利息1104881302.38110488130238资金谓拨利息非经营性往米

广州白云恒运能源有限公司本公司的子公司应收利息 3627.47 920 74 4548.21 －资金叫拨利Q 非经这性往米上市公司的子公司及其附属企业

广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司应收利g 55 61 55.61 ～资金浏拨利息非经营性往来

龙门县恒牲环保钙业有限公司本公司的子公司预付账佽 524 87 S24 87 销售商品经菩性往米

汕头恒鹏ti能源有限公司本公司的子公司长期应收炊 99642 68 99642 6& 资金说拨非经菩性往米汕头市光耀新能源有限公司本公司的子公司长期应收欧34964623496462资金讷拨非经菩性往米

广州恒运分布式能源发展有限公司本公司的子公司长期应收款1530001530.00资金词拨非经营性往来

小计 244884.61 29685.29 6002.23 1291956 1 ISi3765 2 · -

广东中恒石化能源发展有限公司本公司的合话企业应收账欱 2 S9 184 18 184.08 2 69 提供服务与劳务经苍性往米广州综合能源有限公司本公司的联背企业其他应收队一提供劳务经谣性往来广东电网能源发展有限公司本公司的联营企业应收账驮1435314353销售商品经苔性往来

广东电网能源发展有限公司本公司的联菩企业预收账砍586.6058660销售商品经菩性往来