万泽实业股份有限公司万泽实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华国际核字第2400154号
深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
ShenzhenDahuaInternationalCPAs,LLP
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证i证
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof进行查验
报告编码:粤24PD97P08D□究
万泽实业股份有限公司会计师会计师
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明缝专
(截止2023年12月31日)
目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2
说明
二、万泽实业股份有限公司2023年度非经营性资3
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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地址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F地址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F
DH圳大華國際舍计师事務厅电话:0755-88605026
www.dhcpa.com
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控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华国际核字第2400154号
万泽实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了万泽实
业股份有限公司(以下简称万泽股份)2023年度财务报表,包括2023
年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注,并于2024年3月28日签发了大华国际审字第
2400153号标准无保留意见的审计报告.
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号-业务办理(2023年2月修订)》的规定,就万泽股份编制的2023
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称
汇总表”)出具专项说明.
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是万泽股份管理层的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计万泽
股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致.除了对万泽股
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大华国际核字第2400154号关联方资金占用情况的专项说明大华国际核字第2400154号关联方资金占用情况的专项说明
份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序.为了更好地
理解万泽股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读.
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途.由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关.
附件:万泽实业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
康璐
深圳大会计师事务所
中国注册会计师:w/中国注册会计师
未普通7
40300360008
(项目合伙人)康璐
张玺
中国注册会计师:9中国注册会计师
深圳二330000011288
张玺
二〇二四年三月二十八日
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:万泽实业股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额计发生金额(不含利息)金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
其附属企业控股股东、实际控制人及
小计----
及其附属企业前控股股东、实际控制人
小计--二二
小计-一-
总计----
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计科目上市公司核算的会2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
大股东及其附属企业深圳市泽树医药有限公司控股股东直投控制的法人应收账款356.98954.93935.28376.68销售商品经营性往来
万泽集团有限公司控股股东应收账款16.7116.71销售商品经营性往来
属企业上市公司的子公司及其附珠海市万泽生物医药有限公司控股子公司其他应收款1,100.566,405.023,800.003,705.58往来款非经营性往来
万泽实业股份有限公司深圳分公司控股子公司其他应收款1,713.06976.002,689.06往来款非经营性往来
深圳市万泽生物科技有限公司控股子公司其他应收款2,261.31260.002,001.31往来款非经营性往来
深圳市万泽精密铸造科技有限公司控股子公司其他应收款2,595.7529,485.0032,080.75往来款非经营性往来
深汕特别合作区万泾精密铸造科技有限公司控股子公司其他应收款12,432.632,500.009,000.005,932.63往来款非经营性往来
深圳市万泽中南研究院有限公司控股子公司其他应收款1,500.0010,500.0011,000.001,000.00往来款非经营性往来
上海万泽精密铸造有限公司控股子公司其他应收款8,648.852,645.0011,293.85往来款非经营性往来
深圳市万泽微生物研究有限公司控股子公司其他应收款154.503,539.33240.003,453.83往来款非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计---30,763.6357,022.3057,332.9930,452.94-
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