中信证券股份有限公司

关于天津绿发电力集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为天津绿

发电力集团股份有限公司（以下简称“绿发电力”或“公司”）2022年度向特定

对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对绿发电力

2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号）核准，公司向7名特定对象发行人民币普通股股票20408.16万股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为180000.00万元，扣除发行费用人民币1756.99万元后，实际募集资金净额为人民币178243.01万元。上述资金已于2024年4月26日全部汇入公司开立的募集资金专户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目以前年度投入106352.02万元，本期投入50003.40万元，累计投入156355.42万元，其中：青海乌图美仁

70万千瓦光伏发电项目累计投入46002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电

项目累计投入58810.82万元、补充流动资金累计投入51542.27万元，尚未使用的募集资金余额为23049.32万元（含扣除手续费后的存款利息1161.73万元）。

二、募集资金存放和管理情况

1（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的规定和

要求结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储三方监管协议情况经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，共开设4个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司签署了

《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖

鲁能新能源有限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称开户银行募集资金专用账户账号余额（万元）天津绿发电力集团股中国农业银行股份有限公

1511110104002926823042.23

份有限公司司济南市中支行

鲁能新能源（集团）中国农业银行股份有限公

15111101040029276-

有限公司司济南市中支行青海格尔木鲁能新能中国农业银行股份有限公

280400010400295556.85

源有限公司司西宁市城西支行青海茫崖鲁能新能源中国银行股份有限公司青

1050730511040.24

有限公司海省分行

2合计23049.32

三、募集资金投资项目的进展情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目以前年度投入106352.02万元，本期投入50003.40万元，累计投入156355.42万元，其中：青海乌图美仁

70万千瓦光伏发电项目累计投入46002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电

项目累计投入58810.82万元、补充流动资金累计投入51542.27万元，尚未使用的募集资金余额为23049.32万元（含扣除手续费后的存款利息1161.73万元）。

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

81013.66万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金146.61万元。立信

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第 ZG11887 号专项鉴证报告，公司保荐人、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于

2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

3（六）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，募集资金余额为23049.32万元（含扣除手续费后的存款利息1161.73万元），均存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

公司综合考虑募集资金投资项目移交生产验收、电网配套送出线路建设等因素，于2024年8月28日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的时间

调整至2024年12月31日，“青海茫崖50万千瓦风力发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年5月31日。截至本报告披露日，前述募投项目均已达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所的专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日的募集

资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，并出具了审核报告。报告认为，绿发电力2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国

4证券监督管理委员《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了绿发电力2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：绿发电力2025年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和公司募集资金管理制度的规定，保荐人对公司

2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

5附件1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2025年度)

单位：万元

募集资金总额180000.00本年度投入募集

50003.40

募集资金净额资金总额178243.01

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额0.00156355.42资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累计截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现是否达到预

项目（含部投入金额度（%）（3）＝是否发生重

资金投向诺投资总额总额（1）金额用状态日期的效益计效益分变更）（2）（2）/（1）大变化承诺投资项目青海乌图美仁70万千

否200000.0055487.572695.4246002.3382.91%2024年10月31日880.62否否瓦光伏发电项目青海茫崖50万千瓦风

否150000.0069282.541687.7658810.8284.89%2025年5月31日10492.60是否力发电项目

补充流动资金否150000.0053472.9045620.2251542.2796.39%--不适用否

承诺投资项目小计-500000.00178243.0150003.40156355.4287.72%----超募资金投向本报告期内无此种情况

合计-500000.00178243.0150003.40156355.42--11373.22--未达到计划进度或预

青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目因所在区域限电率提升、电价市场化交易竞争加剧导致发电量和售电收入低于预期水平，从而造成项计收益的情况和原因目效益未达预期。

（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

6超募资金的金额、用

不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

截至2024年5月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币81160.27万元，经公司2024年6月5日第十募集资金投资项目先一届董事会第七次会议批准，同意公司使用募集资金81160.27万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特期投入及置换情况 殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2024]第 ZG11887 号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，募集资金余额为23049.32万元（含扣除手续费后的存款利息1161.73万元），均存储于募集资金专户内，后续将陆续用途及去向用于募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况7（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津绿发电力集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘日吴左君中信证券股份有限公司年月日

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