天津绿发电力集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

二○二五年度

信会师报字[2026]第 ZG11069号关于天津绿发电力集团股份有限公司2025年度募集资金存

放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG11069号

天津绿发电力集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称绿发电力）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任绿发电力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相

关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相

鉴证报告第1页关规定编制，如实反映绿发电力2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，绿发电力2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了绿发电力2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供绿发电力为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月24日鉴证报告第2页天津绿发电力集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告天津绿发电力集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号）核准，公司向7名特定对象发行人民币普通股股票20408.16万股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为180000.00万元，扣除发行费用人民币1756.99万元后，实际募集资金净额为人民币178243.01万元。上述资金已于2024年4月26日全部汇入公司开立的募集资金专户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548号）。

2.本报告期使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目以前年度投入

106352.02万元，本期投入50003.40万元，累计投入156355.42万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入

46002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入

58810.82万元、补充流动资金累计投入51542.27万元，尚未使用的募集资金余额为23049.32万元（含扣除手续费后的存款利息1161.73万元）。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司根据《中华人专项报告第1页天津绿发电力集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范

性文件及本公司章程的规定和要求结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司严格执行《募集资金管理制度》，由财务部对募集资金使用设立管理台账，审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

2.募集资金专户存储三方监管协议情况经公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，共开设4个募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司就有关募集资金专户与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）

有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，与保荐人、募集资金存储银行、全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司、全资孙公司青海格尔木鲁能新能源有限公司及青海茫崖鲁能新能源有

限公司分别签署了《募集资金五方监管协议》。

上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户开立和存储情况列示如下：

单位：万元序号账户名称开户银行账号存储余额

1天津绿发电力集团股中国农业银行股份有限1511110104002926823042.23

份有限公司公司济南市中支行

2鲁能新能源（集团）有中国农业银行股份有限15111101040029276-

限公司公司济南市中支行专项报告第2页天津绿发电力集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告序号账户名称开户银行账号存储余额

3青海格尔木鲁能新能中国农业银行股份有限280400010400295556.85

源有限公司公司西宁市城西支行

4青海茫崖鲁能新能源中国银行股份有限公司1050730511040.24

有限公司青海省分行

合计23049.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目以前年度投入

106352.02万元，本期投入50003.40万元，累计投入156355.42万元，其中：青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目累计投入

46002.33万元、青海茫崖50万千瓦风力发电项目累计投入

58810.82万元、补充流动资金累计投入51542.27万元，尚未使用的募集资金余额为23049.32万元（含扣除手续费后的存款利息1161.73万元）。

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81013.66万元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金146.61万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师

报字[2024]第 ZG11887号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2024年8月完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。具体内容详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

。

专项报告第3页天津绿发电力集团股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况。

(七)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，募集资金余额为23049.32万元（含扣除手续费后的存款利息1161.73万元），均存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

公司综合考虑募集资金投资项目移交生产验收、电网配套送出

线路建设等因素，于2024年8月28日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日，“青海茫崖50万千瓦风力发电项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年5月31日。截至本报告披露日，前述募投项目均已达到预定可使用状态。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

专项报告第4页，用使件附书告报为作仅件。

印用复他证为此作能不，用使件附书告报为作仅。

件用印他复为证作此能不