云南白药集团股份有限公司

2024年财务报告

2025年03月一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2025年3月31日

审计机构名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号众环审字(2025)1600190号

注册会计师姓名方自维，杨艳玲审计报告正文

众环审字(2025)1600190号

云南白药集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南白药

2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云南白药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）收入确认关键审计事项在审计中如何应对该事项

我们针对主营业务收入确认执行的审计程序主要包括：

请参见财务报表附注六、（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部

49。控制的运行有效性；

云南白药2024年度营业收（2）检查公司主要的销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价公入为400.33亿元，其中主司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求并一贯运用；

营业务收入为399.84亿（3）抽样检查年度销售协议、销售合同、出库单、发票、客户签收单等支持性文件与相应元，占营业收入总额的的会计记录，评价收入是否符合公司的收入确认会计政策，验证收入确认金额是否正确；

99.88%。由于主营业务收（4）获取公司本年度的销售清单，对营业收入实施分析程序，包括分析主要产品年度及月

入金额重大且为关键业绩度收入、主要客户的变化及销售价格、主要产品毛利率的变动，判断本年收入、毛利率变指标，从而存在管理层为动的合理性；

了达到特定目标或期望而（5）选取经销商客户，通过全国企业信用信息公示系统等操纵收入确认时点的固有查询经销商的股东、董事和监事信息，检查是否存在未识别的关联方关系；

风险，因此我们将收入确（6）在抽样的基础上，对客户的销售额、应收账款或合同负债实施函证程序；

认作为关键审计事项。（7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发货单及其他支持性文件，并检查期后收款、退货情况，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备关键审计事项在审计中如何应对该事项

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要包括：

请参见财务报表附注六、4。（1）了解、评价和测试公司与应收账款管理相关的内部控制关键控制点设

截至2024年12月31日，云南白药应收账计和运行的有效性；

款余额108.04亿元，坏账准备余额8.80亿（2）分析确认应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组元，账面价值99.24亿元，账面价值较合的依据、预期信用损失率和单项评估的应收账款进行减值测试的判断高。由于应收账款账面价值较高，应收账等；

款坏账准备的计提涉及重大会计估计和判（3）采用抽样的方法，检查了公司编制的应收账款账龄分析表的准确性；

断，且应收账款的可回收性对财务报表具（4）根据公司预期信用损失模型，重新计算资产负债表日坏账准备金额是有重大影响，因此我们将应收账款坏账准否准确，并独立测试了可回收性，检查了相关支持证据，包括但不限于期备确定为关键审计事项。后收款、客户的征信情况、经营状况、期后的交易情况等因素综合判断其还款能力。

四、其他信息

云南白药管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

云南白药管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估云南白药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云南白药、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南白药的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云南白药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；

如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云南白药不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就云南白药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）：

方自维

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

杨艳玲

中国·武汉二〇二五年三月三十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金10887983161.3014218343076.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产2547113523.40149366687.56衍生金融资产

应收票据929651911.37227542572.56

应收账款9923361104.399966170447.21

应收款项融资1887789780.161590749810.74

预付款项303563844.07312298727.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款108427198.33104050709.53

其中：应收利息

应收股利10348033.984531100.00买入返售金融资产

存货6294368316.306442194823.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产480295722.22442772777.78

其他流动资产788108579.542862076217.20

流动资产合计34150663141.0836315565849.93

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12561276081.3511536660992.93

其他权益工具投资71745000.0071745000.00

其他非流动金融资产387688897.11324674379.63

投资性房地产49884012.1544104145.97

固定资产3012878828.092662900014.03

在建工程703439112.24529708553.58

生产性生物资产816524.85988424.85油气资产

使用权资产291177021.52258319485.58

无形资产561795787.78583372000.59

其中：数据资源

开发支出25422461.1314452474.57

其中：数据资源

商誉96963241.17104121771.67

长期待摊费用127081811.91105335550.31

递延所得税资产756975016.74690869209.12

其他非流动资产116374395.93541475331.17非流动资产合计18763518191.9717468727334.00

资产总计52914181333.0553784293183.93

流动负债：

短期借款423380272.641747303700.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1913702684.411850863313.78

应付账款4758352403.874359632642.20

预收款项446673.78486612.12

合同负债1916123387.161739865228.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1283950828.821067190665.08

应交税费466603767.14339670850.02

其他应付款1386632676.751025085879.54

其中：应付利息

应付股利86490742.0486490742.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债88436075.7474736102.58

其他流动负债620862624.93532943904.40

流动负债合计12858491395.2412737778898.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2100000.002100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债190656990.23172347309.72长期应付款591533288.57631735908.04

长期应付职工薪酬1296365.444090687.99

预计负债12726280.09

递延收益295493565.32238811111.04

递延所得税负债93867331.5374772071.70

其他非流动负债1931554.3617296814.41

非流动负债合计1189605375.541141153902.90

负债合计14048096770.7813878932801.71

所有者权益：

股本1784262603.001796862549.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积17637148823.4818246619742.09

减：库存股707428892.15

其他综合收益-101263356.31-89538172.13专项储备

盈余公积2530458968.582530458968.58一般风险准备

未分配利润16981339385.7618102147836.12

归属于母公司所有者权益合计38831946424.5139879122031.51

少数股东权益34138137.7626238350.71

所有者权益合计38866084562.2739905360382.22

负债和所有者权益总计52914181333.0553784293183.93

法定代表人：董明主管会计工作负责人：马加会计机构负责人：徐静

2、母公司资产负债表

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金8385552777.4811558478370.89

交易性金融资产2496810753.7072221202.90衍生金融资产

应收票据675593542.666112294.09应收账款1940715863.841330908560.96

应收款项融资591699974.35602881796.61

预付款项1351285270.041600931041.18

其他应收款6501863512.274127088902.76

其中：应收利息

应收股利10348033.984531100.00

存货1160234826.841462389548.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产480295722.22442772777.78

其他流动资产443410111.633156374029.15

流动资产合计24027462355.0324360158525.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14927341039.6813882263332.22其他权益工具投资

其他非流动金融资产387188897.11324174379.63

投资性房地产350771014.59319279203.56

固定资产1657360463.221406905437.93

在建工程63945254.57127864253.80生产性生物资产油气资产

使用权资产195572313.66259635687.65

无形资产232180054.34283913499.08

其中：数据资源

开发支出25422461.1314452474.57

其中：数据资源商誉

长期待摊费用40087609.9419333368.56

递延所得税资产387502971.84374888819.41

其他非流动资产404946229.16467069694.11非流动资产合计18672318309.2417479780150.52

资产总计42699780664.2741839938675.66

流动负债：

短期借款400133333.3319002863.01交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4018681496.233247231002.57

预收款项355324.62368860.80

合同负债1534629073.691316384668.74

应付职工薪酬940019555.32742388264.48

应交税费207921216.7053940771.05

其他应付款10071969063.289513887394.94

其中：应付利息

应付股利86490742.0486490742.04持有待售负债

一年内到期的非流动负债15543095.7517766112.27

其他流动负债102375999.9586664716.45

流动负债合计17291628158.8714997634654.31

非流动负债：

长期借款1100000.001100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债184260902.19247778172.74

长期应付款591533288.57631735908.04长期应付职工薪酬预计负债

递延收益198493435.95147405764.87

递延所得税负债51548686.5748751418.36

其他非流动负债1931554.361931554.36

非流动负债合计1028867867.641078702818.37

负债合计18320496026.5116076337472.68

所有者权益：股本1784262603.001796862549.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积17839540148.4218449011067.03

减：库存股707428892.15

其他综合收益-61502389.01-54646721.46专项储备

盈余公积2529297618.082529297618.08

未分配利润2287686657.273750505582.48

所有者权益合计24379284637.7625763601202.98

负债和所有者权益总计42699780664.2741839938675.66

3、合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入40033300814.7239111292156.00

其中：营业收入40033300814.7239111292156.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本35206797286.5035082749923.97

其中：营业成本28864766205.1028744517640.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加243117369.44210801478.72

销售费用4879502036.914992157591.11

管理费用1037553483.871058503523.90

研发费用337413301.03336013434.83财务费用-155555109.85-259243744.88

其中：利息费用63177001.0749601252.93

利息收入221210259.84315758812.17

加：其他收益102009773.6583315147.32

投资收益（损失以“－”号填列）776937495.06779010728.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益774279535.69628531524.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）136837009.94123566330.46

信用减值损失（损失以“-”号填列）-39925926.62-136455204.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）-91230709.62-58127562.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）490651.6510654438.38

三、营业利润（亏损以“－”号填列）5711621822.284830506110.42

加：营业外收入15483338.7312234049.26

减：营业外支出42385497.0224728403.02

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5684719663.994818011756.66

减：所得税费用917647303.71695450660.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列）4767072360.284122561096.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4767072360.284122561096.49

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润4749415499.554093782074.02

2.少数股东损益17656860.7328779022.47

六、其他综合收益的税后净额-13441329.34-21847821.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11725184.18-21450521.18

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2067513.33-8280710.37

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-2067513.33-8280710.37

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-9657670.85-13169810.811.权益法下可转损益的其他综合收益-4787910.02-14144538.73

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-4869760.83974727.92

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1716145.16-397300.60

七、综合收益总额4753631030.944100713274.71

归属于母公司所有者的综合收益总额4737690315.374072331552.84

归属于少数股东的综合收益总额15940715.5728381721.87

八、每股收益

（一）基本每股收益2.662.29

（二）稀释每股收益2.662.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：董明主管会计工作负责人：马加会计机构负责人：徐静

4、母公司利润表

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业收入8867834592.376881456920.60

减：营业成本3390069517.103165134772.87

税金及附加108199807.2483265593.34

销售费用2539960910.512294245758.98

管理费用565692698.02660823121.05

研发费用306956428.26250038194.42

财务费用-189731558.54-288843660.25

其中：利息费用22136071.122525713.85

利息收入210518129.74289024747.89

加：其他收益33206855.9027816279.64

投资收益（损失以“－”号填列）2695886407.92741892987.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益772732477.51628517050.64以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）141271168.28107345538.18

信用减值损失（损失以“-”号填列）1435538.26-2956484.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-93877728.93-26559432.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-771908.75-157621.90

二、营业利润（亏损以“－”号填列）4923837122.461564174406.83

加：营业外收入4333688.145136425.36

减：营业外支出29013380.3111785458.74

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4899157430.291557525373.45

减：所得税费用491752405.59145814042.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列）4407405024.701411711330.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4407405024.701411711330.82

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-6855667.55-22425249.10

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2067513.33-8280710.37

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-2067513.33-8280710.37

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-4788154.22-14144538.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益-4788154.22-14144538.73

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4400549357.151389286081.72

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金43254436486.5340638627018.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13465000.804858426.21

收到其他与经营活动有关的现金612105342.04689121507.54

经营活动现金流入小计43880006829.3741332606952.24

购买商品、接受劳务支付的现金31321052292.3729797492545.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金2787102422.472585937678.63

支付的各项税费2490279928.722465312635.54

支付其他与经营活动有关的现金2984569043.542981121744.40

经营活动现金流出小计39583003687.1037829864604.22

经营活动产生的现金流量净额4297003142.273502742348.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金553145988.512558487934.50

取得投资收益收到的现金420227984.66436150493.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2832967.00282170.75处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7043006500.001978176523.10投资活动现金流入小计8019213440.174973097122.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金675074486.64575507137.90

投资支付的现金3400000000.0073700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5143140000.003805309321.72

投资活动现金流出小计9218214486.644454516459.62

投资活动产生的现金流量净额-1199001046.47518580662.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2670000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2670000.00

取得借款收到的现金1886779951.021376188273.49

收到其他与筹资活动有关的现金75292510.43

筹资活动现金流入小计1962072461.451378858273.49

偿还债务支付的现金2833409772.471424233267.77

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5951560088.742767483369.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8040928.5219857165.96

支付其他与筹资活动有关的现金154837764.12105183876.26

筹资活动现金流出小计8939807625.334296900513.08

筹资活动产生的现金流量净额-6977735163.88-2918042239.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3497174.932324684.95

五、现金及现金等价物净增加额-3876235893.151105605456.02

加：期初现金及现金等价物余额14151765468.4913046160012.47

六、期末现金及现金等价物余额10275529575.3414151765468.49

6、母公司现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8301980471.695929733284.63收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5802561355.535099663267.49

经营活动现金流入小计14104541827.2211029396552.12

购买商品、接受劳务支付的现金2068505819.431876454451.95支付给职工以及为职工支付的现金1289767253.561191675173.28

支付的各项税费1021449917.67858867113.63

支付其他与经营活动有关的现金7147859678.294152898161.48

经营活动现金流出小计11527582668.958079894900.34

经营活动产生的现金流量净额2576959158.272949501651.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金560000000.002427269469.67

取得投资收益收到的现金420217009.66424094233.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2745268.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7042506500.001772731569.97

投资活动现金流入小计8025468778.054624095273.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金272704559.21174741908.64

投资支付的现金3420000000.00108100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5142640000.003804472300.00

投资活动现金流出小计8835344559.214087314208.64

投资活动产生的现金流量净额-809875781.16536781064.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1647553068.3119000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金75292510.43

筹资活动现金流入小计1722845578.7419000000.00

偿还债务支付的现金1267153068.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5891507647.802712079156.56

支付其他与筹资活动有关的现金77774307.152220005.75

筹资活动现金流出小计7236435023.262714299162.31

筹资活动产生的现金流量净额-5513589444.52-2695299162.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响286219.52-473889.11

五、现金及现金等价物净增加额-3746219847.89790509665.16

加：期初现金及现金等价物余额11541299802.7210750790137.56

六、期末现金及现金等价物余额7795079954.8311541299802.72