中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-58

中原环保股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1459393121.7524.52%3899811796.70-4.60%

归属于上市公司股东323437480.319.93%1026619916.382.86%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益296563380.363.15%983773169.655.43%

的净利润（元）

经营活动产生的现金——-357001193.9649.83%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.32076.23%1.0206-0.33%股）稀释每股收益（元/0.32076.23%1.0206-0.33%股）

加权平均净资产收益3.51%0.47%11.45%0.23%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）42967940850.5540062296084.917.25%

归属于上市公司股东11070272569.739835801675.9912.55%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲809.78-173728.46销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切主要为公司摊销计入其他收

相关、符合国家政策规定、28625617.8939107613.08益的设备更新项目补助以及

按照确定的标准享有、对公其他各类政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款0.004132200.00项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业6766774.5314340162.42外收入和支出

减：所得税影响额7428027.5911154701.66

少数股东权益影响额1091074.663404798.65（税后）

合计26874099.9542846746.73--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

（一）资产、负债及所有者权益变动分析

项目2025.9.302024.12.31变动比例变动原因

2032524732.281509125133.34

货币资金34.68%本期正常收支后的货币资金余额较年初增长

应收票据300000.004664150.00-93.57%本期持有的应收票据减少

8964516255.436786422277.38

应收账款32.09%本期应收账款增加

应收款项融资3805732.14555090.00585.61%本期持有的应收款项融资增加

预付款项23581558.196108287.96286.06%本期因设备更新预付款项增加

2137545907.661328831214.8860.86%非流动资产中的合同资产一年内到期，转合同资产

入合同资产的部分增加

在建工程346153529.11218833399.8358.18%本期设备更新投资增加

短期借款148075194.44537656949.53-72.46%本期短期借款减少

应付票据108611115.9248689324.70123.07%本期支付的银行承兑汇票增加

合同负债45578837.41101056732.56-54.90%本期供暖季结束，合同负债转供热收入应付职工薪酬84087091.00168222380.83-50.01%上年末计提的职工薪酬于本期发放

其他流动负债239055041.60124810408.2891.53%待转销项税增加

3093171708.15

应付债券999123479.65209.59%本期新发行中期票据、公司债

租赁负债2437079.583893223.92-37.40%本期支付租赁费，租赁负债减少预计负债1838378.524088603.58-55.04%部分预计负债在本期实际发生

1997503417.051498133417.05

其它权益工具33.33%本期新发行永续中票

（二）利润表项目变动分析

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

销售费用1349402.94982421.1237.35%本期销售人员增加

研发费用109799703.3281068380.9735.44%本期研发投入增加

其他收益40267293.0418713374.95115.18%本期摊销的设备更新项目补助增加

投资收益3230476.3914433.4222281.92%联营企业净利润增加

信用减值损失(损失

“-”)-122485096.68-41012866.26-198.65%应收款项余额增加，减值损失增加以号列示资产减值损失(损失

“-”)2483566.22-45999036.17105.40%合同资产及其他非流动资产中的合同资产以号列示余额减少

资产处置收益(损失

“-”-18777.3468539633.76-100.03%去年同期发生土地及附属物收储拆迁补偿以号列示)

3中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

营业外收入15009042.98887279.001591.58%本期收到的赔款增加

营业外支出823831.68192009.38329.06%本期部分资产报废

所得税费用34662646.2855094556.88-37.09%部分子公司本期享受“三免三减半”税收优惠政策

（三）现金流量表项目变动分析

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

经营活动产生的现金 -357001193.96 -711578206.28 49.83%本期金融资产模式核算的 PPP项目对外支流量净额出减少

筹资活动产生的现金1622340996.901163267158.9339.46%本期新发行债券增加流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24318报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量郑州公用事业

投资发展集团国有法人68.73%669855147.000不适用0有限公司河南资产管理

国有法人6.50%63401397.000不适用0有限公司郑州投资控股

国有法人2.43%23646333.000不适用0有限公司香港中央结算

境外法人0.55%5399992.000不适用0有限公司

刘长华境内自然人0.32%3106515.000不适用0招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.27%2678300.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

文能境内自然人0.27%2663500.000不适用0

陈镇境内自然人0.22%2129100.000不适用0

叶少荣境内自然人0.22%2118900.000不适用0渤海银行股份

有限公司－中

欧价值精选混其他0.21%2072200.000不适用0合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

郑州公用事业投资发展集团有限669855147.00人民币普通股669855147.00公司

河南资产管理有限公司63401397.00人民币普通股63401397.00

郑州投资控股有限公司23646333.00人民币普通股23646333.00

香港中央结算有限公司5399992.00人民币普通股5399992.00

刘长华3106515.00人民币普通股3106515.00

4中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券2678300.00人民币普通股2678300.00投资基金

文能2663500.00人民币普通股2663500.00

陈镇2129100.00人民币普通股2129100.00

叶少荣2118900.00人民币普通股2118900.00

渤海银行股份有限公司－中欧价2072200.00人民币普通股2072200.00值精选混合型证券投资基金

郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，河南资产上述股东关联关系或一致行动的说明管理有限公司为公司持股5%以上股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454226股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份23192107股，实际合计持有公司股份23646333股。

2、陈镇通过普通证券账户持有公司股份0股，通过申万宏源证券

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2129100股，实际合计持有公司股份2129100股。

3、叶少荣通过普通证券账户持有公司股份0股，通过东兴证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2118900股，实际合计持有公司股份2118900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2032524732.281509125133.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据300000.004664150.00

应收账款8964516255.436786422277.38

应收款项融资3805732.14555090.00

预付款项23581558.196108287.96

5中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31257758.1528790901.04

其中：应收利息

应收股利123375.76123375.76买入返售金融资产

存货26833636.3620837096.08

其中：数据资源

合同资产2137545907.661328831214.88持有待售资产

一年内到期的非流动资产5557914.005557914.00

其他流动资产160920512.61140027143.92

流动资产合计13386844006.829830919208.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资19525817.9216295341.53

其他权益工具投资121238221.70128573871.50其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2202839510.152318896975.70

在建工程346153529.11218833399.83生产性生物资产油气资产

使用权资产35439111.6738772674.38

无形资产10405676768.2510094925876.38

其中：数据资源393668.80开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4660219.845406235.23

递延所得税资产154018599.43124090860.87

其他非流动资产16291545065.6617285581640.89

非流动资产合计29581096843.7330231376876.31

资产总计42967940850.5540062296084.91

流动负债：

短期借款148075194.44537656949.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据108611115.9248689324.70

应付账款3360893401.403652636146.35预收款项

合同负债45578837.41101056732.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬84087091.00168222380.83

应交税费45874422.7951365613.28

其他应付款185656840.33244779675.02

其中：应付利息

6中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

应付股利26382191.7839016438.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2221605727.512793838197.88

其他流动负债239055041.60124810408.28

流动负债合计6439437672.407723055428.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款19336138314.9418447105123.46

应付债券3093171708.15999123479.65

其中：优先股永续债

租赁负债2437079.583893223.92

长期应付款318876483.62353679848.90长期应付职工薪酬

预计负债1838378.524088603.58

递延收益280501795.58222707322.68

递延所得税负债95505549.3996778157.02

其他非流动负债1399183560.131485056489.36

非流动负债合计24527652869.9121612432248.57

负债合计30967090542.3129335487677.00

所有者权益：

股本974684488.00974684488.00

其他权益工具1997503417.051498133417.05

其中：优先股

永续债1997503417.051498133417.05

资本公积3946794343.303946794343.30

减：库存股

其他综合收益49629988.4555865290.78专项储备

盈余公积332116831.74332116831.74一般风险准备

未分配利润3769543501.193028207305.12

归属于母公司所有者权益合计11070272569.739835801675.99

少数股东权益930577738.51891006731.92

所有者权益合计12000850308.2410726808407.91

负债和所有者权益总计42967940850.5540062296084.91

法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3899811796.704087768545.43

其中：营业收入3899811796.704087768545.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2740420900.382993674411.83

其中：营业成本1862235040.542123822900.41利息支出手续费及佣金支出退保金

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赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加39835237.9837648869.56

销售费用1349402.94982421.12

管理费用181152477.96183540012.54

研发费用109799703.3281068380.97

财务费用546049037.64566611827.23

其中：利息费用547505652.22573008497.79

利息收入2707736.166663761.29

加：其他收益40267293.0418713374.95投资收益（损失以“－”号填3230476.3914433.42列）

其中：对联营企业和合营3230476.3914433.42企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-122485096.68-41012866.26列）资产减值损失（损失以“-”号填2483566.22-45999036.17列）资产处置收益（损失以“-”号填-18777.3468539633.76列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1082868357.951094349673.30

加：营业外收入15009042.98887279.00

减：营业外支出823831.68192009.38四、利润总额（亏损总额以“－”号填1097053569.251095044942.92列）

减：所得税费用34662646.2855094556.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1062390922.971039950386.04

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”1062390922.971039950386.04号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”1026619916.38998071810.05号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号35771006.5941878575.99填列）

六、其他综合收益的税后净额-6235302.337274519.39

归属母公司所有者的其他综合收益-6235302.337274519.39的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他-6235302.337274519.39综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

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额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值-6235302.337274519.39

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1056155620.641047224905.43

（一）归属于母公司所有者的综合1020384614.051005346329.44收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益35771006.5941878575.99总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.02061.0240

（二）稀释每股收益1.02061.0240

法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1236688619.561377459893.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13062107.915656369.52

收到其他与经营活动有关的现金290889788.61129874637.86

经营活动现金流入小计1540640516.081512990900.50

购买商品、接受劳务支付的现金1006458384.431499587123.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金546907992.47484763689.87

支付的各项税费128636395.15146427993.50

支付其他与经营活动有关的现金215638937.9993790300.31

经营活动现金流出小计1897641710.042224569106.78

经营活动产生的现金流量净额-357001193.96-711578206.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1494200.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长2678250.008628.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金204629.161425895.24

投资活动现金流入小计2882879.162928723.24

购建固定资产、无形资产和其他长742738049.96618638945.42期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金300000.00880550.00

投资活动现金流出小计743038049.96619519495.42

投资活动产生的现金流量净额-740155170.80-616590772.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3800000.001800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资3800000.001800000.00收到的现金

取得借款收到的现金6300650436.234807650834.27

收到其他与筹资活动有关的现金499370000.001514910038.36

筹资活动现金流入小计6803820436.236324360872.63

偿还债务支付的现金4269681056.652126534372.22

分配股利、利润或偿付利息支付的865399732.15869027184.87现金

其中：子公司支付给少数股东的1500000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金46398650.532165532156.61

筹资活动现金流出小计5181479439.335161093713.70

筹资活动产生的现金流量净额1622340996.901163267158.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额525184632.14-164901819.53

加：期初现金及现金等价物余额1459233300.501564698385.35

六、期末现金及现金等价物余额1984417932.641399796565.82

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

10中原环保股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中原环保股份有限公司董事会

2025年10月28日

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