证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-73

中原环保股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比

上年同期 比上年同 年初至报 上年同期

本报告期 上年同期

期增减 告期末增减

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业收入 12097103 14593931 14653033 36132630 38998117 39182401-17.44% -7.78%

（元） 55.54 21.75 15.43 28.19 96.70 07.66归属于上

市公司股 24589652 32343748 32380719 89776816 10266199 10220676

-24.06% -12.16%

东的净利 0.54 0.31 3.65 7.09 16.38 72.17润（元）归属于上市公司股东的扣除

23673969 29656338 29656338 85311625 98377316 98377316

非经常性 -20.17% -13.28%

0.43 0.36 0.36 3.87 9.65 9.65

损益的净利润

（元）经营活动

- - -产生的现

— — — — 45116744 35700119 31035205 -45.37%金流量净

8.93 3.96 4.55额（元）基本每股

收益（元/ 0.2397 0.3207 0.3211 -25.35% 0.8760 1.0206 1.0159 -13.77%股）稀释每股

收益（元/ 0.2397 0.3207 0.3211 -25.35% 0.8760 1.0206 1.0159 -13.77%股）加权平均

净资产收 2.45% 3.51% 3.42% -0.97% 9.13% 11.45% 11.10% -1.97%益率本报告期末比上年度末上年度末

本报告期末 增减

调整前 调整后 调整后

总资产 46815803058.59 45189066675.90 45470018671.06 2.96%

（元）归属于上市公司股

东的所有 11650772059.52 11105403215.78 11349062114.08 2.66%者权益

（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包 主要为前期计提的固定资产括已计提资产减值准备的冲 -17717362.03 -17297262.65 减值准备在本期处置后冲销销部分） 资产减值准备计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切主要为公司本期收到的以及

相关、符合国家政策规定、 29424214.39 58230221.66 前期收到本期摊销计入其他

按照确定的标准享有、对公收益的各类政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）公司单项计提坏账准备的应单独进行减值测试的应收款

1613088.59 5524273.07 收款项本期收回，转回坏账

项减值准备转回准备同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期 0.00 -737251.79净损益

债务重组损益 674918.96 674918.96

与非流动资产处置无关的，除上述各项之外的其他营业

-432829.41 14189798.71 计入营业外收入和营业外支外收入和支出出的金额

减：所得税影响额 2917756.06 12087480.46少数股东权益影响额

1487444.33 3845304.28（税后）

合计 9156830.11 44651913.22 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

（一）资产、负债及所有者权益变动分析

2026.9.30 2025.12.31项目 变动比例 变动原因（追溯后）

货币资金 1588728218.75 2608389131.43 -39.09%本期货币资金用于对外支出

应收票据 1668375.00 541000.00 208.39%本期持有的应收票据增加

应收款项融资 3919738.79 2206442.78 77.65%本期持有的应收票据增加

预付款项 15618964.57 6723426.08 132.31%本期货物采购预付款项增加

其他应收款 45734999.60 33300043.29 37.34%本期部分子公司其他应收款项增加

合同资产 1043405680.92 2150354180.19 -51.48%本期重分类到其他非流动资产

的金额增加

3377697920.65 2503525280.05 34.92%前期购买的郑州市三环再生水固定资产

管线资产本期转入固定资产前期购买的郑州市再生水利用

在建工程 978125269.41 344043073.33 184.30%四环管线及配套工程本期转入在建工程

递延所得税资产 222363579.44 158568775.97 40.23%本期计提的减值损失增加，相应计提的递延所得税资产增加

短期借款 74223015.56 166603057.66 -55.45%本期偿还短期借款

预收款项 - 1000000.00 -100.00%前期预收的款项本期转入收入

合同负债 55052918.43 108262297.34 -49.15%本期供暖季结束，合同负债转供热收入

应付职工薪酬 91898153.09 178020684.01 -48.38%上年末计提的职工薪酬于本期发放

其他流动负债 107385077.48 235759037.83 -54.45%本期重分类到其他非流动负债的金额增加

（二）利润表项目变动分析

项目 2026 1-9 2025 年 1-9 月年 月 变动比例 变动原因（追溯后）

59823895.20 40267340.12 48.57%本期摊销的设备更新项目补助其他收益

增加投资收益（亏损以“-”号填 2185973.59 3230476.39 -32.33%联营企业净利润减少列）本期应收款项增长额高于去年信用减值损失（损失以“-”号 -300218649.99 -122485096.68 -145.11%同期，且坏账计提比例同比提列示）高资产减值损失（损失以“-”号 3339845.45 2483566.22 34.48%合同资产余额减少列示）

所得税费用 46499271.92 34662646.28 34.15%部分子公司本年“三免三减半”税收优惠政策到期

-9872562.02 -6235302.33 -58.33%持有的其他权益工具投资本期其他综合收益的税后净额公允价值下降

（三）现金流量表项目变动分析

项目 2026 1-9 2025 年 1-9 月年 月 变动比例 变动原因（追溯后）

经营活动产生的现金流量净额 -451167448.93 -310352054.55 -45.37%本期回款减少

筹资活动产生的现金流量净额 379840353.34 1611605651.06 -76.43%本期融资产生的现金流入减少

-1006627872.95 561098425.71 -279.40%经营、投资、筹资活动现金流现金及现金等价物净增加额量变动综合影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 23898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况

件的股份数量 股份状态 数量郑州公用事业

投资发展集团 国有法人 68.73% 669855147.00 0 不适用 0有限公司河南资产管理

国有法人 6.50% 63401397.00 0 不适用 0有限公司郑州投资控股

国有法人 2.43% 23646333.00 0 不适用 0有限公司

孙明 境内自然人 0.73% 7072480.00 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 0.53% 5127883.00 0 不适用 0有限公司中国平安财产保险股份有限

其他 0.33% 3253031.00 0 不适用 0

公司－传统－普通保险产品

马金森 境内自然人 0.32% 3094800.00 0 不适用 0

文能 境内自然人 0.28% 2764300.00 0 不适用 0

叶少荣 境内自然人 0.24% 2367100.00 0 不适用 0

窦浩兴 境内自然人 0.23% 2217750.00 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量郑州公用事业投资发展集团有限

669855147.00 人民币普通股 669855147.00

公司

河南资产管理有限公司 63401397.00 人民币普通股 63401397.00

郑州投资控股有限公司 23646333.00 人民币普通股 23646333.00

孙明 7072480.00 人民币普通股 7072480.00

香港中央结算有限公司 5127883.00 人民币普通股 5127883.00

中国平安财产保险股份有限公司 3253031.00 人民币普通股 3253031.00

－传统－普通保险产品

马金森 3094800.00 人民币普通股 3094800.00

文能 2764300.00 人民币普通股 2764300.00

叶少荣 2367100.00 人民币普通股 2367100.00

窦浩兴 2217750.00 人民币普通股 2217750.00

郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，河南资产上述股东关联关系或一致行动的说明 管理有限公司为公司持股 5%以上股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份 454226股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 23192107股，实际合计持有公司股份 23646333股。

2、孙明通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过申万宏源证券

有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7072480股，实际合计持有公司股份 7072480股。

3、马金森通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过国投证券股

前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3094800股，实际合计持有公司股份 3094800股。

4、叶少荣通过普通证券账户持有公司股份 80000股，通过东兴证

券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2287100股，实际合计持有公司股份 2367100股。

5、窦浩兴通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过申万宏源证

券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2217750股，实际合计持有公司股份 2217750股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1588728218.75 2608389131.43结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 1668375.00 541000.00

应收账款 10979845961.79 8793594706.12

应收款项融资 3919738.79 2206442.78

预付款项 15618964.57 6723426.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 45734999.60 33300043.29

其中：应收利息

应收股利 159283.49 159283.49买入返售金融资产

存货 33649551.91 31405947.08

其中：数据资源

合同资产 1043405680.92 2150354180.19持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 223577809.07 174964475.60

流动资产合计 13936149300.40 13801479352.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 19368380.04 17857325.41

其他权益工具投资 106566922.10 118181700.95其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 3377697920.65 2503525280.05

在建工程 978125269.41 344043073.33生产性生物资产油气资产

使用权资产 31846705.15 34538646.79

无形资产 10923147327.43 10783217798.87

其中：数据资源 357342.04 435782.98开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 13207296.06 19253312.52

递延所得税资产 222363579.44 158568775.97

其他非流动资产 17207330357.91 17689353404.60

非流动资产合计 32879653758.19 31668539318.49

资产总计 46815803058.59 45470018671.06

流动负债：

短期借款 74223015.56 166603057.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 141874868.02 172321129.70

应付账款 3399433529.77 3783301275.48

预收款项 1000000.00

合同负债 55052918.43 108262297.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 91898153.09 178020684.01

应交税费 62971934.16 59892089.25

其他应付款 191987446.53 207028116.59

其中：应付利息

应付股利 26561763.36 41720547.94应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 3185084061.89 2683116114.20

其他流动负债 107385077.48 235759037.83

流动负债合计 7309911004.93 7595303802.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 21553030392.92 20355014573.71

应付债券 3094573683.55 3093744985.72

其中：优先股永续债

租赁负债 183617.79 1402639.74

长期应付款 282928503.10 318876483.62长期应付职工薪酬

预计负债 1703745.41 1838378.52

递延收益 435199573.15 357315946.86

递延所得税负债 80187574.64 81869241.61

其他非流动负债 1514850518.83 1413789217.51

非流动负债合计 26962657609.39 25623851467.29

负债合计 34272568614.32 33219155269.35

所有者权益：

股本 974684488.00 974684488.00

其他权益工具 1997539077.44 1997539077.44

其中：优先股

永续债 1997539077.44 1997539077.44

资本公积 3921071243.30 4200131943.30

减：库存股

其他综合收益 37159383.79 47031945.81

专项储备 1495.96

盈余公积 352803368.22 352803368.22一般风险准备

未分配利润 4367513002.81 3776871291.31

归属于母公司所有者权益合计 11650772059.52 11349062114.08

少数股东权益 892462384.75 901801287.63

所有者权益合计 12543234444.27 12250863401.71

负债和所有者权益总计 46815803058.59 45470018671.06

法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3613263028.19 3918240107.66

其中：营业收入 3613263028.19 3918240107.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2431218527.48 2763130070.99

其中：营业成本 1531535604.65 1876927373.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 41391284.47 39876251.55

销售费用 272086.40 1349402.94

管理费用 172798174.87 188839588.78

研发费用 108865100.89 109799703.32

财务费用 576356276.20 546337750.41

其中：利息费用 577649428.81 548243000.44

利息收入 3001498.29 3157059.47

加：其他收益 59823895.20 40267340.12投资收益（损失以“－”号填 2185973.59 3230476.39列）

其中：对联营企业和合营

1511054.63 3230476.39

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-300218649.99 -122485096.68

列）资产减值损失（损失以“-”号填

3339845.45 2483566.22

列）资产处置收益（损失以“-”号填

45939.39 -18777.34

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 947221504.35 1078587545.38

加：营业外收入 16870028.23 15009042.98

减：营业外支出 1530409.44 1095263.32四、利润总额（亏损总额以“－”号填 962561123.14 1092501325.04列）

减：所得税费用 46499271.92 34662646.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 916061851.22 1057838678.76

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－” 916061851.22 1057838678.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

897768167.09 1022067672.17（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

18293684.13 35771006.59

填列）

六、其他综合收益的税后净额 -9872562.02 -6235302.33归属母公司所有者的其他综合收益

-9872562.02 -6235302.33的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他 -9872562.02 -6235302.33综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值 -9872562.02 -6235302.33

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 906189289.20 1051603376.43

（一）归属于母公司所有者的综合

887895605.07 1015832369.84

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

18293684.13 35771006.59

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.8760 1.0159

（二）稀释每股收益 0.8760 1.0159

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-737251.79元，上期被合并方实现的净利润为：-

4552244.21元。

法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 922764230.82 1300778439.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2814661.40 13743849.21

收到其他与经营活动有关的现金 294856798.24 291903324.67

经营活动现金流入小计 1220435690.46 1606425613.24

购买商品、接受劳务支付的现金 734895698.16 1015090016.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 559406033.95 549742164.01

支付的各项税费 163673295.61 136140858.82

支付其他与经营活动有关的现金 213628111.67 215804628.39

经营活动现金流出小计 1671603139.39 1916777667.79

经营活动产生的现金流量净额 -451167448.93 -310352054.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

3590383.00 2678250.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 204629.16

投资活动现金流入小计 3590383.00 2882879.16

购建固定资产、无形资产和其他长 937068717.48 742738049.96

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1822442.88 300000.00

投资活动现金流出小计 938891160.36 743038049.96

投资活动产生的现金流量净额 -935300777.36 -740155170.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3800000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3800000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 3467967830.79 6300650436.23

收到其他与筹资活动有关的现金 499370000.00

筹资活动现金流入小计 3467967830.79 6803820436.23

偿还债务支付的现金 1844585147.98 4279681056.65

分配股利、利润或偿付利息支付的

929541127.66 866135077.99

现金

其中：子公司支付给少数股东的

14355000.00 1500000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 314001201.81 46398650.53

筹资活动现金流出小计 3088127477.45 5192214785.17

筹资活动产生的现金流量净额 379840353.34 1611605651.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1006627872.95 561098425.71

加：期初现金及现金等价物余额 2578892347.74 1549891998.40

六、期末现金及现金等价物余额 1572264474.79 2110990424.11

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中原环保股份有限公司董事会

2026年 10月 28日