证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-74

中原环保股份有限公司

关于披露 2026 年第三季度母公司财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）2026 年第三季度母公司财务报表将在中

国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2026年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：

中原环保股份有限公司母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

单位：元

资产 2026年 9月 30日 2026年 1月 1日

流动资产：

货币资金 663924531.89 833673984.69交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 1902337538.25 1417729315.08

应收款项融资 32322.78

预付款项 678966.96 1200934.10

其他应收款 3280416109.46 3901786318.13

存货 3591298.12 2863176.56

其中：数据资源合同资产

持有待售资产资产 2026年 9月 30日 2026年 1月 1日一年内到期的非流动资产

其他流动资产 62744078.59

流动资产合计 5913692523.27 6157286051.34

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 9819320434.65 9628056249.05

其他权益工具投资 106366922.10 117981700.95其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 2191607790.82 1515114528.95

在建工程 776719682.46 59907266.09生产性生物资产油气资产

使用权资产 30581669.74 32885850.11

无形资产 810798539.81 830848352.73

其中：数据资源 357342.04 435782.98开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 134111.62 40080.77

递延所得税资产 34737319.21 29929320.01

其他非流动资产 1238980808.86 1524555281.34

非流动资产合计 15009247279.27 13739318630.00

资产总计 20922939802.54 19896604681.34

企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2026 年 9 月 30 日

单位：元

负债和所有者权益 2026年 9月 30日 2026年 1月 1日

流动负债：

短期借款 100076388.89交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 28761984.04 30216843.37

应付账款 232333194.58 164202540.25

预收款项 24392.27 156041.55

合同负债 1329179.84 1329179.84负债和所有者权益 2026年 9月 30日 2026年 1月 1日

应付职工薪酬 41689424.34 84308732.08

应交税费 7392596.66 11665830.74

其他应付款 1314469651.47 1200318055.92持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1612716539.27 1523219340.99

其他流动负债 117805.31 1791945.73

流动负债合计 3238834767.78 3117284899.36

非流动负债：

长期借款 6986943790.89 5779784350.00

应付债券 2694913740.47 2694201595.92

其中：优先股永续债

租赁负债 1094403.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 200857746.73 131731675.45

递延所得税负债 6557538.31 8299755.14其他非流动负债

非流动负债合计 9889272816.40 8615111780.05

负债合计 13128107584.18 11732396679.41

所有者权益：

股本 974684488.00 974684488.00

其他权益工具 1997539077.44 1997539077.44

其中：优先股

永续债 1997539077.44 1997539077.44

资本公积 3822932560.86 3988529075.26

减：库存股

其他综合收益 37159383.79 47031945.81专项储备

盈余公积 327182232.24 327182232.24

未分配利润 635334476.03 829241183.18

所有者权益合计 7794832218.36 8164208001.93

负债和所有者权益总计 20922939802.54 19896604681.34

企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司利润表

2026 年 1-9 月

单位：元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月一、营业收入 733777448.02 741814509.36项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月减：营业成本 268595204.93 253269882.65

税金及附加 12078754.68 11622800.51销售费用

管理费用 81991687.01 90091094.79

研发费用 43773074.41 42672705.00

财务费用 207096411.70 176332999.09

其中：利息费用 207159623.05 176595215.45

利息收入 349143.23 779505.88

加：其他收益 14292643.45 5310918.00

投资收益（损失以“-”号填列） 30181730.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -45686167.49 -20263982.20

资产减值损失（损失以“-”号填列） -588105.50

资产处置收益（损失以“-”号填列） -3715.94

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 119026805.49 152283857.62

加：营业外收入 917290.81 4769.80

减：营业外支出 5674.95 715591.55

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 119938421.35 151573035.87

减：所得税费用 6718672.91 16335049.63

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 113219748.44 135237986.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 113219748.44 135237986.24

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -9872562.02 -6235302.33

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -9872562.02 -6235302.33

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动 -9872562.02 -6235302.33

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额

7．其他

六、综合收益总额 103347186.42 129002683.91项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司现金流量表

2026 年 1-9 月

单位：元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 59693998.44 206803953.56收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2096552127.36 2465855109.26

经营活动现金流入小计 2156246125.80 2672659062.82

购买商品、接受劳务支付的现金 79762229.80 80340066.46

支付给职工以及为职工支付的现金 267869224.86 270605391.08

支付的各项税费 37599962.05 42641164.99

支付其他与经营活动有关的现金 2174858648.65 2832255216.62

经营活动现金流出小计 2560090065.36 3225841839.15

经营活动产生的现金流量净额 -403843939.56 -553182776.33

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 18141000.00 1500000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1585611.11 891617.93回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19726611.11 2391617.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 105890430.34 62690633.39付的现金

投资支付的现金 356860700.00 12700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 462751130.34 75390633.39

投资活动产生的现金流量净额 -443024519.23 -72999015.46

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2277434660.57 4233330000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 499710000.00

筹资活动现金流入小计 2277434660.57 4733040000.00

偿还债务支付的现金 1063103510.94 3441305400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 537212143.64 474300107.91项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月支付其他与筹资活动有关的现金 340000.00

筹资活动现金流出小计 1600315654.58 3915945507.91

筹资活动产生的现金流量净额 677119005.99 817094492.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -169749452.80 190912700.30

加：期初现金及现金等价物余额 833673984.69 372381300.25

六、期末现金及现金等价物余额 663924531.89 563294000.55

企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日