中原环保股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占用资金2025年度占用累计发2025年度占用资2025年度偿还累2025年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系会计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

控股股东、实际控制人及

----------其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人

----------及其附属企业

小计----------

其他关联方及其附属企业----------

小计----------

总计----------往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还累2025年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系会计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

郑州正兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款-88550.00-4550.0084000.00检测费经营性往来

郑州生态环境投资发展有限公司属同一母公司应收账款-63720.00-14800.0048920.00检测费经营性往来

郑州公用环境科技有限公司属同一母公司应收账款119170.00193730.00-279180.0033720.00检测费经营性往来

控股股东、实际控制人及

郑州公用环境科技有限公司属同一母公司应收款项融资-64220.00--64220.00检测费经营性往来其附属企业

郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司属同一母公司应收账款-1537208.00-1537208.00-再生水经营性往来

郑州东兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款-8780.00-8780.00-检测费经营性往来

郑州荥泽环保能源有限公司属同一母公司应收账款-2080.00-2080.00-检测费经营性往来

小计119170.001958288.00-1846598.00230860.00往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还累2025年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系会计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

中原环保（潢川）生态科技有限公司控股子公司其他应收款48848244.2135093821.613424888.8215322019.0172044935.63代垫款、借款及利息非经营性往来

中原国展（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款738789450.7210652444.9653089531.2726653358.45775878068.50代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（海南）有限公司控股子公司其他应收款84502.401363360.85-1149189.34298673.91代垫款非经营性往来

中原环保万瑞郑州固废科技有限公司控股子公司其他应收款32509915.912206415.101508552.09-36224883.10代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保宜阳碧水生态科技有限公司控股子公司其他应收款47393319.355538366.652330049.18-55261735.18代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（民权）水务发展有限公司控股子公司其他应收款17027030.5116691649.68767802.8248271.5134438211.50代垫款、借款及利息非经营性往来

河南晟融新能源科技有限公司控股子公司其他应收款361167.00911147.21-1127043.15145271.06代垫款非经营性往来

中原环保（信阳）生态建设管理有限公

控股子公司其他应收款61805922.1820251395.311505952.923205622.0880357648.33代垫款、借款及利息非经营性往来司

中原环保发展有限公司控股子公司其他应收款139491.00174213.75-304132.719572.04代垫款非经营性往来

上市公司的子公司及其附中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管

控股子公司其他应收款387099.165750666.3848553.565620855.40565463.70代垫款、借款及利息非经营性往来属企业理有限公司中原环保青联建设上蔡县生态综合治理

控股子公司其他应收款198679153.5672522592.119180365.2830659128.60249722982.35代垫款、借款及利息非经营性往来有限公司巩义中原环保中水电十一局生态水系建

控股子公司其他应收款167519.961078754.16-982713.66263560.46代垫款非经营性往来设管理有限公司

中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公

控股子公司其他应收款44147598.216393088.891642442.75-52183129.85代垫款、借款及利息非经营性往来司

中原环保生态环境科技（博爱县）有限

控股子公司其他应收款60545485.206873724.803577000.009168477.2761827732.73代垫款、借款及利息非经营性往来公司

中原环保红枫（郑州）生态科技有限公

控股子公司其他应收款27969849.00683518.491625166.646667561.8823610972.25代垫款、借款及利息非经营性往来司

中原环保（郏县）生态水系建设有限公

控股子公司其他应收款36035.735682441.48-5713244.175233.04代垫款非经营性往来司

中原环保（安阳）有限公司控股子公司其他应收款8254782.00872541.52352833.361241051.488239105.40代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（太康）水务有限公司控股子公司其他应收款400624.041621962.92-485946.891536640.07代垫款非经营性往来

中原建投（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款457873372.35752933.2632945075.885753191.62485818189.87代垫款、借款及利息非经营性往来往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还累2025年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系会计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

中原环保水务发展新密市有限公司控股子公司其他应收款33194269.2528342694.591008920.945500000.0057045884.78代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市污水净化有限公司控股子公司其他应收款20501916.0275015624.68-80717491.6014800049.10代垫款非经营性往来

郑州市净和运输有限公司控股子公司其他应收款146997.00584262.31-595196.25136063.06代垫款非经营性往来

郑州市城市排水监测站有限公司控股子公司其他应收款207873.261037799.91-989526.55256146.62代垫款非经营性往来

中原生态环境技术创新中心（河南）有

控股子公司其他应收款206579.00744485.79-746290.46204774.33代垫款非经营性往来限公司

中原环保水务登封有限公司控股子公司其他应收款195889966.5955107334.667697956.5832000000.00226695257.83代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保热力登封有限公司控股子公司其他应收款81255720.363189843.902979059.036195290.6381229332.66代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保新密热力有限公司控股子公司其他应收款310017676.6812156729.4511273745.0310004100.00323444051.16代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州上街水务有限公司控股子公司其他应收款59557741.3111717583.222804016.1224970.0074054370.65代垫款、借款及利息非经营性往来上市公司的子公司及其附

中原环保开封工业水务有限公司控股子公司其他应收款559870.122485456.43-2566961.62478364.93代垫款非经营性往来属企业

中原环保伊川水务有限公司控股子公司其他应收款57502034.382398476.312364948.909635561.2352629898.36代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保漯河水务科技有限公司控股子公司其他应收款65320577.9911919176.962226593.888226593.8871239754.95代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市郑东新区水务有限公司控股子公司其他应收款521765.162763586.33-2535552.61749798.88代垫款非经营性往来

郑州航空港区明港水务有限公司控股子公司其他应收款686962.862303226.58-2555373.06434816.38代垫款非经营性往来

中原环保新密水务有限公司控股子公司其他应收款448988780.14129570620.9826430834.2110000000.00594990235.33代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州设备工程科技有限公司控股子公司其他应收款327125.0920800017.54-20872650.07254492.56代垫款非经营性往来

中原环保都匀万瑞环境科技有限公司控股子公司其他应收款400000.00850000.0026048.02426048.02850000.00借款及利息非经营性往来

中原环保临颍水务有限公司控股子公司其他应收款109160327.0967408.283692404.117692404.11105227735.37代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保知和（郑州）水环境科技有限

控股子公司其他应收款-49653.36-49653.36-代垫款非经营性往来公司往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还累2025年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系会计科目余额生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

中原环保（周口）水生态建设有限公司控股子公司其他应收款58078584.49113124895.724013916.6951008550.00124208846.90代垫款、借款及利息非经营性往来

运城万瑞环保科技有限责任公司控股子公司其他应收款79614262.17101996976.964030169.3185466976.96100174431.48借款及利息非经营性往来

郑州中原万宇新能源科技有限公司控股子公司其他应收款501787.272396125.27-2321927.14575985.40代垫款非经营性往来

上市公司的子公司及其附中原环保中水电十一局（方城）甘江河

控股子公司其他应收款5056264.4977625477.642441870.15153853.7284969758.56代垫款、借款及利息非经营性往来属企业建设项目管理有限公司

中原环保中水电十一局（方城）潘河建

控股子公司其他应收款6065945.2492533049.453089474.51496311.56101192157.64代垫款、借款及利息非经营性往来设项目管理有限公司

河南五建城乡建设发展有限公司控股子公司其他应收款-762855.37--762855.37代垫款非经营性往来

中原聚川（深圳）科技有限公司控股子公司其他应收款-15150093.71181708.34269920.2015061881.85代垫款、借款及利息非经营性往来

小计--3279183588.45959808494.53186259880.39455153010.253970098953.12

郑州东龙新能源有限公司子公司联营企业应收账款1301451.004841313.01-2935671.863207092.15再生水、维保服务费经营性往来其他关联人及其附属企业

郑州东龙新能源有限公司子公司联营企业其他应收款-58977.43-58977.43-社保非经营性往来

小计---1301451.004900290.44-2994649.293207092.15--

总计---3280604209.45966667072.97186259880.39459994257.543973536905.27

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：