中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-26

中原环保股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1146790763.651542772481.00-25.67%归属于上市公司股东的净利

359011089.73417803311.22-14.07%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润352203303.43414281108.96-14.98%

（元）经营活动产生的现金流量净

-336454840.7016870420.53-2094.35%额（元）

基本每股收益（元/股）0.36010.4287-16.00%

稀释每股收益（元/股）0.36010.4287-16.00%

加权平均净资产收益率4.12%5.30%-1.18%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）40716302763.3740062296084.911.63%归属于上市公司股东的所有

10177919146.779835801675.993.48%

者权益（元）

注：1、营业收入变动的主要原因：公司 PPP 项目陆续进入运营期，建设期收入同比下降。

2、归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因：公司营业收入同比减少；公司污水、污泥业务成本有所增加。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-18783.90资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

5267914.91

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

3832200.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

55287.44

支出

减：所得税影响额1374924.17

少数股东权益影响额（税后）953907.98

合计6807786.30--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

（一）资产、负债及所有者权益变动分析

项目2025.3.312024.12.31变动比例变动原因

应付票据96435419.3748689324.7098.06%本期开具的银行承兑汇票增加

合同负债27670475.85101056732.56-72.62%本期供暖季结束，合同负债转供热收入应付职工薪酬36336029.20168222380.83-78.40%上年末计提的年终人工成本于本期发放

（二）利润表项目变动分析

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例变动原因

PPP 项目陆续进入运营期，建造期支出减营业成本483314087.18814945664.77-40.69%少信用减值损失（损失-13410745.03-907216.291378.23%本期应收款项回款金额较去年同期减少以“-”号填列）资产减值损失（损失1、本期合同资产增长幅度低于去年同

267644.65-4496098.93-105.95%以“-”号填列）期；2、本期冲回存货跌价准备

（三）现金流量表项目变动分析

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例变动原因经营活动产生的现金

-336454840.7016870420.53-2094.35%本期应收款项回款金额减少流量净额筹资活动产生的现金

642867776.96412190594.2055.96%去年同期存在支付收购净化公司股权款项

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数24874报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量郑州公用事业

投资发展集团国有法人68.73%669855147.000.00不适用0.00有限公司河南资产管理

国有法人6.50%63401397.000.00不适用0.00有限公司郑州投资控股

国有法人2.43%23646333.000.00不适用0.00有限公司香港中央结算

境外法人0.58%5700228.000.00不适用0.00有限公司

刘长华境内自然人0.34%3332215.000.00不适用0.00

张育坚境内自然人0.28%2719200.000.00不适用0.00

文能境内自然人0.26%2540600.000.00不适用0.00

3中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

叶少荣境内自然人0.25%2428900.000.00不适用0.00

江少棠境内自然人0.22%2160000.000.00不适用0.00

陈镇境内自然人0.17%1668000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量郑州公用事业投资发展集团有限

669855147.00人民币普通股669855147.00

公司

河南资产管理有限公司63401397.00人民币普通股63401397.00

郑州投资控股有限公司23646333.00人民币普通股23646333.00

香港中央结算有限公司5700228.00人民币普通股5700228.00

刘长华3332215.00人民币普通股3332215.00

张育坚2719200.00人民币普通股2719200.00

文能2540600.00人民币普通股2540600.00

叶少荣2428900.00人民币普通股2428900.00

江少棠2160000.00人民币普通股2160000.00

陈镇1668000.00人民币普通股1668000.00

郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

1、郑州投资控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份454226股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份23192107股，实际合计持有公司股份23646333股。

2、叶少荣通过普通证券账户持有公司股份341600股，通过东兴证

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2087300股，实际合计持有公司股份2428900股。

3、陈镇通过普通证券账户持有公司股份0股，通过申万宏源证券

有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1668000股，实际合计持有公司股份1668000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中原环保股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

4中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

货币资金1449885587.631509125133.34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3887321.704664150.00

应收账款7435988238.456786422277.38

应收款项融资361640.00555090.00

预付款项7581573.876108287.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29881309.7228790901.04

其中：应收利息

应收股利123375.76123375.76买入返售金融资产

存货24530483.5020837096.08

其中：数据资源

合同资产1365235592.941328831214.88持有待售资产

一年内到期的非流动资产5557914.005557914.00

其他流动资产143276162.85140027143.92

流动资产合计10466185824.669830919208.60

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17291641.3016295341.53

其他权益工具投资118181700.95128573871.50其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2279200232.942318896975.70

在建工程234251910.94218833399.83生产性生物资产油气资产

使用权资产37612064.1838772674.38

无形资产10064774351.1510094925876.38

其中：数据资源504472.30开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5092291.475406235.23

递延所得税资产124382489.17124090860.87

其他非流动资产17369330256.6117285581640.89

非流动资产合计30250116938.7130231376876.31

资产总计40716302763.3740062296084.91

流动负债：

短期借款433129991.67537656949.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据96435419.3748689324.70

应付账款3196657154.063652636146.35

5中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

预收款项

合同负债27670475.85101056732.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36336029.20168222380.83

应交税费61430888.5751365613.28

其他应付款233093358.77244779675.02

其中：应付利息

应付股利31076712.3339016438.35应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3390513597.772793838197.88

其他流动负债121652736.90124810408.28

流动负债合计7596919652.167723055428.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18814043465.9618447105123.46

应付债券999235278.43999123479.65

其中：优先股永续债

租赁负债3336207.103893223.92

长期应付款336498528.98353679848.90长期应付职工薪酬

预计负债4083329.414088603.58

递延收益289329292.22222707322.68

递延所得税负债95219331.4496778157.02

其他非流动负债1495006817.081485056489.36

非流动负债合计22036752250.6221612432248.57

负债合计29633671902.7829335487677.00

所有者权益：

股本974684488.00974684488.00

其他权益工具1498133417.051498133417.05

其中：优先股

永续债1498133417.051498133417.05

资本公积3946794343.303946794343.30

减：库存股

其他综合收益47031945.8155865290.78专项储备

盈余公积332116831.74332116831.74一般风险准备

未分配利润3379158120.873028207305.12

归属于母公司所有者权益合计10177919146.779835801675.99

少数股东权益904711713.82891006731.92

所有者权益合计11082630860.5910726808407.91

负债和所有者权益总计40716302763.3740062296084.91

法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1146790763.651542772481.00

其中：营业收入1146790763.651542772481.00

6中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本741733203.901071337056.33

其中：营业成本483314087.18814945664.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13384011.7813551511.78

销售费用1466654.08241720.47

管理费用43240643.1038148610.58

研发费用17874202.5121024143.91

财务费用182453605.25183425404.82

其中：利息费用183138542.72185749725.76

利息收入919831.482401539.22

加：其他收益5716405.315049461.97投资收益（损失以“－”号填

996299.77505930.67

列）

其中：对联营企业和合营

996299.77505930.67

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-13410745.03-907216.29

列）资产减值损失（损失以“-”号填

267644.65-4496098.93

列）资产处置收益（损失以“-”号填-18783.90

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）398608380.55471587502.09

加：营业外收入56001.5695509.01

减：营业外支出714.1244357.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填

398663667.99471638653.49

列）

减：所得税费用25947596.3632817793.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）372716071.63438820860.05

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

372716071.63438820860.05号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

7中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润359011089.73417803311.22

2.少数股东损益13704981.9021017548.83

六、其他综合收益的税后净额-8833344.97-3117651.16归属母公司所有者的其他综合收益

-8833344.97-3117651.16的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-8833344.97-3117651.16综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-8833344.97-3117651.16变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额363882726.66435703208.89归属于母公司所有者的综合收益总

350177744.76414685660.06

额

归属于少数股东的综合收益总额13704981.9021017548.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.36010.4287

（二）稀释每股收益0.36010.4287

法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金355512417.141028612805.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

8中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11895331.82

收到其他与经营活动有关的现金146025651.9838450799.95

经营活动现金流入小计513433400.941067063605.53

购买商品、接受劳务支付的现金503664151.27755623529.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金263483478.70225468753.04

支付的各项税费32604121.6749295594.98

支付其他与经营活动有关的现金50136490.0019805307.43

经营活动现金流出小计849888241.641050193185.00

经营活动产生的现金流量净额-336454840.7016870420.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

4500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金135389.13153926.89

投资活动现金流入小计139889.13153926.89

购建固定资产、无形资产和其他长

365583620.41310813352.98

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金502400.00625000.00

投资活动现金流出小计366086020.41311438352.98

投资活动产生的现金流量净额-365946131.28-311284426.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1265587481.943080626132.03

收到其他与筹资活动有关的现金512170000.00

筹资活动现金流入小计1265587481.943592796132.03

偿还债务支付的现金418905462.47774479849.44

分配股利、利润或偿付利息支付的

186780523.86267926612.87

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17033718.652138199075.52

筹资活动现金流出小计622719704.983180605537.83

筹资活动产生的现金流量净额642867776.96412190594.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-59533195.02117776588.64

加：期初现金及现金等价物余额1459233300.501564698385.35

9中原环保股份有限公司2025年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额1399700105.481682474973.99

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

中原环保股份有限公司董事会

2025年04月24日

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