证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2025-27

中原环保股份有限公司关于披露2025年第一季度母公司财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2025年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2025年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：

中原环保股份有限公司母公司资产负债表

2025年3月31日

单位：元资产2025年3月31日2025年1月1日

流动资产：

货币资金359942395.08372381300.25交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1433826138.611263874383.42应收款项融资

预付款项1135222.401107655.81

其他应收款2589535139.692467059356.74

存货2558006.703204554.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产176679.14

流动资产合计4387173581.624107627250.73资产2025年3月31日2025年1月1日

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9577247857.929577247857.92

其他权益工具投资117981700.95128373871.50其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1440374928.031462366678.74

在建工程33586015.4130133283.99生产性生物资产油气资产

使用权资产35226762.0336040572.68

无形资产853696849.52861174059.99

其中：数据资源504472.30开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16936.1337259.50

递延所得税资产21550211.4421550211.44

其他非流动资产836943719.00825714335.83

非流动资产合计12916624980.4312942638131.59

资产总计17303798562.0517050265382.32

企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2025年3月31日

单位：元负债和所有者权益2025年3月31日2025年1月1日

流动负债：

短期借款100076388.89225195555.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款24427066.8059712951.53

预收款项107234.71156041.73

合同负债119136.25115124.18

应付职工薪酬16250356.8784743471.13

应交税费13515815.9515216507.47

其他应付款1033792773.941162930725.36负债和所有者权益2025年3月31日2025年1月1日持有待售负债

一年内到期的非流动负债2604137074.372035206897.27

其他流动负债33552.7534513.00

流动负债合计3792459400.533583311787.23

非流动负债：

长期借款4601414990.004636264990.00

应付债券999235278.43999123479.65

其中：优先股永续债

租赁负债2331549.492787565.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益72311170.0733955967.90

递延所得税负债8299755.149858580.72其他非流动负债

非流动负债合计5683592743.135681990584.00

负债合计9476052143.669265302371.23

所有者权益：

股本974684488.00974684488.00

其他权益工具1498133417.051498133417.05

其中：优先股

永续债1498133417.051498133417.05

资本公积3971420684.133971420684.13

减：库存股

其他综合收益47031945.8155865290.78专项储备

盈余公积310413596.16310413596.16

未分配利润1026062287.24974445534.97

所有者权益合计7827746418.397784963011.09

负债和所有者权益总计17303798562.0517050265382.32

企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司利润表

2025年1-3月

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、营业收入237670968.81275839869.76

减：营业成本80070638.5581882728.13

税金及附加3652545.915811554.19

销售费用项目2025年1-3月2024年1-3月管理费用18666474.2019576347.92

研发费用10413324.188550811.78

财务费用57701393.7264075333.35

其中：利息费用57911099.6964915935.06

利息收入231755.44873305.80

加：其他收益685367.10667942.03

投资收益（损失以“-”号填列）-287258.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-287258.77益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4103815.533139064.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）63748143.8299462842.56

加：营业外收入

减：营业外支出4968.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）63748143.8299457874.48

减：所得税费用4071117.577358116.97

四、净利润（净亏损以“-”号填列）59677026.2592099757.51

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）59677026.2592099757.51

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-8833344.97-3117651.16

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-8833344.97-3117651.16

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动-8833344.97-3117651.16

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额

7．其他

六、综合收益总额50843681.2888982106.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司现金流量表

2025年1-3月

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金25251186.02386550886.09收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金912783509.461874140783.62

经营活动现金流入小计938034695.482260691669.71

购买商品、接受劳务支付的现金39942729.8446062570.40

支付给职工以及为职工支付的现金133760655.36107258145.66

支付的各项税费10233897.7119084858.39

支付其他与经营活动有关的现金1050709822.081388563034.07

经营活动现金流出小计1234647104.991560968608.52

经营活动产生的现金流量净额-296612409.51699723061.19

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

52573592.57769300.08

付的现金

投资支付的现金2141122360.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计52573592.572141891660.08

投资活动产生的现金流量净额-52573592.57-2141891660.08

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金700000000.001856667566.00

收到其他与筹资活动有关的现金160000.00499467071.04

筹资活动现金流入小计700160000.002356134637.04

偿还债务支付的现金306450000.00534550000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金56802903.09141026201.75

支付其他与筹资活动有关的现金160000.00425321.04

筹资活动现金流出小计363412903.09676001522.79

筹资活动产生的现金流量净额336747096.911680133114.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响项目2025年1-3月2024年1-3月五、现金及现金等价物净增加额-12438905.17237964515.36

加：期初现金及现金等价物余额372381300.25279593015.31

六、期末现金及现金等价物余额359942395.08517557530.67

企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日