中原环保股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年1-6

20252025年1-6年期初月占用累计2025年1-62025年6月

占用方与上市公司的上市公司核算的月占用资非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余发生金额月偿还累计末占用资金占用形成原因占用性质关联关系会计科目金的利息

额（不含利()发生金额余额如有息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年1-6

20252025年1-6年期初月往来累计2025年1-62025年6月

往来方与上市公司的上市公司核算的月往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余发生金额月偿还累计末往来资金往来形成原因往来性质关联关系会计科目金的利息

额（不含利(发生金额余额如有)息）

郑州东兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款0.880.88检测费经营性往来

郑州公用环境科技有限公司属同一母公司应收账款11.928.9520.87检测费经营性往来

控股股东、实际控制

郑州正兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款0.460.46检测费经营性往来人及其附属企业

郑州荥泽环保能源有限公司属同一母公司应收账款0.210.21检测费经营性往来

郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司属同一母公司应收账款61.9161.91再生水经营性往来

中原环保（潢川）生态科技有限公司控股子公司其他应收款4884.822573.90164.001500.006122.72代垫款、借款及利息非经营性往来

中原国展（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款73878.9423.492635.782638.9573899.26代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（海南）有限公司控股子公司其他应收款8.4533.7731.6310.59代垫款非经营性往来上市公司的子公司及

中原环保万瑞郑州固废科技有限公司控股子公司其他应收款3250.97110.3275.043436.33代垫款、借款及利息非经营性往来其附属企业

中原环保宜阳碧水生态科技有限公司控股子公司其他应收款4739.3360.78116.134916.24代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（民权）水务发展有限公司控股子公司其他应收款1702.70903.3229.374.832630.56代垫款、借款及利息非经营性往来

河南晟融新能源科技有限公司控股子公司其他应收款36.1245.8281.94代垫款非经营性往来

中原环保（信阳）生态建设管理有限公司控股子公司其他应收款6180.6053.2569.07175.446127.48代垫款、借款及利息非经营性往来

汇总表第1页中原环保发展有限公司控股子公司其他应收款13.9513.7327.68代垫款非经营性往来

中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司控股子公司其他应收款38.7061.6599.700.65代垫款非经营性往来

中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司控股子公司其他应收款19867.922124.94429.9690.9122331.91代垫款、借款及利息非经营性往来

巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司控股子公司其他应收款16.7633.0249.78代垫款非经营性往来

中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司控股子公司其他应收款4414.77560.2980.355055.41代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司控股子公司其他应收款6054.5495.64178.36328.546000.00代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司控股子公司其他应收款2796.9926.7084.33128.022780.00代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（郏县）生态水系建设有限公司控股子公司其他应收款3.60567.72571.32代垫款非经营性往来

中原环保（安阳）有限公司控股子公司其他应收款825.4830.8417.5973.91800.00代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（太康）水务有限公司控股子公司其他应收款40.0659.7447.1652.64代垫款非经营性往来

中原建投（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款45787.3528.011642.74542.5246915.58代垫款、借款及利息非经营性往来上市公司的子公司及

其附属企业中原环保水务发展新密市有限公司控股子公司其他应收款3319.431022.8841.14550.003833.45代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市污水净化有限公司控股子公司其他应收款2050.192816.684213.27653.60代垫款非经营性往来

郑州市净和运输有限公司控股子公司其他应收款14.7021.1035.80代垫款非经营性往来

郑州市城市排水监测站有限公司控股子公司其他应收款20.7831.2252.00代垫款非经营性往来

中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司控股子公司其他应收款20.6625.2045.86代垫款非经营性往来

中原环保水务登封有限公司控股子公司其他应收款19589.005076.43374.463200.0021839.89代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保热力登封有限公司控股子公司其他应收款8125.57130.70148.54240.518164.30代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保新密热力有限公司控股子公司其他应收款31001.771100.25554.770.4132656.38代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州上街水务有限公司控股子公司其他应收款5955.771062.29137.317155.37代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保开封工业水务有限公司控股子公司其他应收款56.0099.17155.17代垫款非经营性往来

中原环保伊川水务有限公司控股子公司其他应收款5750.2195.90120.12120.125846.11代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保漯河水务科技有限公司控股子公司其他应收款6532.06876.92109.11672.096846.00代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市郑东新区水务有限公司控股子公司其他应收款52.19159.1280.90130.41代垫款非经营性往来

郑州航空港区明港水务有限公司控股子公司其他应收款68.70113.33182.03代垫款非经营性往来

中原环保新密水务有限公司控股子公司其他应收款44898.875465.071229.281000.0050593.22代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州设备工程科技有限公司控股子公司其他应收款32.711409.681442.39代垫款非经营性往来

中原环保都匀万瑞环境科技有限公司控股子公司其他应收款40.0040.001.0341.0240.01借款及利息非经营性往来

中原环保临颍水务有限公司控股子公司其他应收款10916.036.75186.03324.1310784.68代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司控股子公司其他应收款4.974.97代垫款非经营性往来

中原环保（周口）水生态建设有限公司控股子公司其他应收款5807.853137.77161.589107.20代垫款、借款及利息非经营性往来

汇总表第2页运城万瑞环保科技有限责任公司控股子公司其他应收款7961.42878.00189.949029.36借款及利息非经营性往来上市公司的子公司及

其附属企业郑州中原万宇新能源科技有限公司控股子公司其他应收款50.1884.69134.87代垫款非经营性往来

中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公

控股子公司其他应收款505.633500.6472.2215.394063.10代垫款、借款及利息非经营性往来司

中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司控股子公司其他应收款606.594688.7296.6148.405343.52代垫款、借款及利息非经营性往来

其他关联方及其附属郑州东龙新能源有限公司子公司联营企业其他应收款3.903.90劳务费经营性往来

企业郑州东龙新能源有限公司子公司联营企业应收账款130.15219.93233.84116.24供能收入经营性往来

总计328060.4339550.658944.8619273.73357282.21

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第3页