中原环保股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审计说明

二〇二四年度实现情况专项审核报告

二〇二三年度关于中原环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10047 号

中原环保股份有限公司全体股东：

我们审计了中原环保股份有限公司(以下简称“中原环保”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合

并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年3月 20 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10049 号的无保留意见审计报告。

中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计中原环保2024年度财务报表时所

审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中原环保2024年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供中原环保为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海二〇二五年三月二十日专项报告第2页中原环保股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年度占2024年度

2024年期初2024年度偿2024年期末

占用方与上市公司的上市公司核算的用累计发生占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质关联关系会计科目金额（不含的利息(如额金额额

利息）有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2024年度往2024年度

2024年期初2024年度偿2024年期末

往来方与上市公司的上市公司核算的来累计发生往来资金其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关联关系会计科目金额（不含的利息(如额金额额

利息）有)

郑州东兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款15.165.9521.11检测费经营性往来

郑州公用环境科技有限公司属同一母公司应收账款11.3372.5571.9611.92检测费经营性往来

郑州正兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款13.8013.80检测费经营性往来

控股股东、实际控制郑州自来水投资控股有限公司属同一母公司应收账款0.350.35检测费经营性往来人及其附属企业

郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司属同一母公司应收账款146.59146.59再生水经营性往来

郑州市格沃环保开发有限公司属同一母公司其他应收款142.99142.99劳务费经营性往来

郑州水务集团有限公司属同一母公司其他应收款65.3165.31代建管理费用经营性往来

郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司属同一母公司其他应收款182.39182.39劳务费经营性往来

中原环保（潢川）生态科技有限公司控股子公司其他应收款2181.342567.21235.0598.784884.82代垫款、借款及利息非经营性往来

中原国展（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款69325.113869.205150.234465.6073878.94代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（海南）有限公司控股子公司其他应收款6.3445.3243.218.45代垫款非经营性往来上市公司的子公司及

中原环保万瑞郑州固废科技有限公司控股子公司其他应收款3049.00194.20149.45141.683250.97代垫款、借款及利息非经营性往来其附属企业

中原环保宜阳碧水生态科技有限公司控股子公司其他应收款5132.04386.42220.871000.004739.33代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（民权）水务发展有限公司控股子公司其他应收款843.74869.9222.4633.421702.70代垫款、借款及利息非经营性往来

河南晟融新能源科技有限公司控股子公司其他应收款1132.08108.1642.831246.9536.12代垫款、借款及利息非经营性往来

汇总表第1页中原环保（信阳）生态建设管理有限公司控股子公司其他应收款6190.79135.43140.22285.846180.60代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保发展有限公司控股子公司其他应收款31.0117.0613.95代垫款非经营性往来

中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司控股子公司其他应收款27.12146.86135.2838.70代垫款非经营性往来

中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司控股子公司其他应收款13768.4812093.68693.906688.1419867.92代垫款、借款及利息非经营性往来

巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司控股子公司其他应收款10.9563.6357.8216.76代垫款非经营性往来

中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司控股子公司其他应收款4029.564148.43146.293909.514414.77代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司控股子公司其他应收款6032.41226.10358.68562.656054.54代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司控股子公司其他应收款2780.0053.04169.58205.632796.99代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（郏县）生态水系建设有限公司控股子公司其他应收款10.6333.8040.833.60代垫款非经营性往来

中原环保（安阳）有限公司控股子公司其他应收款23.63905.992.00106.14825.48代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（太康）水务有限公司控股子公司其他应收款32.36165.38157.6840.06代垫款非经营性往来

上市公司的子公司及中原建投（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款34818.2111301.793079.633412.2845787.35代垫款、借款及利息非经营性往来其附属企业

中原环保水务发展新密市有限公司控股子公司其他应收款1066.067293.37189.365229.363319.43代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市污水净化有限公司控股子公司其他应收款695.455361.384006.642050.19代垫款非经营性往来

郑州市净和运输有限公司控股子公司其他应收款30.8616.1614.70代垫款非经营性往来

郑州市城市排水监测站有限公司控股子公司其他应收款37.4216.6420.78代垫款非经营性往来

中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司控股子公司其他应收款83.4562.7920.66代垫款非经营性往来

中原环保水务登封有限公司控股子公司其他应收款11783.6620323.38506.7013024.7419589.00代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保热力登封有限公司控股子公司其他应收款8096.27294.57298.72563.998125.57代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保新密热力有限公司控股子公司其他应收款26199.393916.591066.93181.1431001.77代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州上街水务有限公司控股子公司其他应收款5332.45396.96235.709.345955.77代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保开封工业水务有限公司控股子公司其他应收款35.26233.51212.7756.00代垫款非经营性往来

中原环保伊川水务有限公司控股子公司其他应收款5657.90239.09241.56388.345750.21代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保漯河水务科技有限公司控股子公司其他应收款5744.40787.66204.51204.516532.06代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市郑东新区水务有限公司控股子公司其他应收款44.11283.48275.4052.19代垫款非经营性往来

郑州航空港区明港水务有限公司控股子公司其他应收款36.37230.64198.3168.70代垫款非经营性往来

中原环保新密水务有限公司控股子公司其他应收款51656.5719688.092269.7028715.4944898.87代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州设备工程科技有限公司控股子公司其他应收款34.88184.40186.5732.71代垫款非经营性往来

中原环保都匀万瑞环境科技有限公司控股子公司其他应收款40.000.510.5140.00借款及利息非经营性往来

中原环保临颍水务有限公司控股子公司其他应收款11523.446.18389.011002.6010916.03代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保知和（郑州）水环境科技有限公司控股子公司其他应收款4.304.30代垫款非经营性往来

汇总表第2页中原环保（周口）水生态建设有限公司控股子公司其他应收款4116.191425.64266.025807.85代垫款、借款及利息非经营性往来

上市公司的子公司及运城万瑞环保科技有限责任公司控股子公司其他应收款5791.808635.70317.626783.707961.42借款及利息非经营性往来其附属企业

郑州中原万宇新能源科技有限公司控股子公司其他应收款25.41175.63150.8650.18代垫款非经营性往来

中原环保中水电十一局（方城）甘江河建设项目管理有限公

控股子公司其他应收款506.3427.8229.8958.42505.63代垫款、借款及利息非经营性往来司

中原环保中水电十一局（方城）潘河建设项目管理有限公司控股子公司其他应收款603.0467.1035.2798.82606.59代垫款、借款及利息非经营性往来其他关联方及其附属

郑州东龙新能源有限公司子公司联营企业应收账款208.85511.86590.56130.15供能收入经营性往来企业

总计288578.12108254.5816462.6985234.96328060.43本表已于2025年3月20日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第3页