中原环保股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

占用方与上市公司的上市公司核算的2026年期初占用资金2026年1-6月占用累计2026年1-6月占用2026年1-6月偿还累2026年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系会计科目余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)计发生金额金余额

控股股东、实际控制人及----------其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人----------及其附属企业

小计----------

其他关联方及其附属企业----------

小计----------

总计----------

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往来资金2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来2026年1-6月偿还累2026年期末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称()()往来形成原因往来性质关联关系会计科目余额发生金额不含利息资金的利息如有计发生金额金余额

郑州正兴环保能源有限公司属同一母公司应收账款84000.00-84000.00-检测费经营性往来

郑州正兴环保能源有限公司属同一母公司应收款项融资-84000.00-84000.00检测费经营性往来

郑州生态环境投资发展有限公司属同一母公司应收账款48920.0065950.00114870.00-检测费经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

郑州公用环境科技有限公司属同一母公司应收账款33720.0033557.7033720.0033557.70餐厨废水处理收入、检测费经营性往来

郑州公用环卫有限公司属同一母公司应收账款4280.002484.001796.00再生水收入经营性往来

郑州公用环境科技有限公司属同一母公司应收款项融资64220.00-64220.00-检测费经营性往来

小计230860.00187787.70-299294.00119353.70往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往来资金2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来2026年1-6月偿还累2026年期末往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系会计科目余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)计发生金额金余额

中原环保（潢川）生态科技有限公司控股子公司其他应收款72044935.6391074570.762334955.4164928380.00100526081.80代垫款、借款及利息非经营性往来

中原国展（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款775878068.50241391.1926736937.50371444.35802484952.84代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（海南）有限公司控股子公司其他应收款298673.91472107.70-653079.50117702.11代垫款非经营性往来

中原环保万瑞郑州固废科技有限公司控股子公司其他应收款36224883.10633363.37754190.31-37612436.78代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保宜阳碧水生态科技有限公司控股子公司其他应收款55261735.185700100.771264098.60-62225934.55代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（民权）水务发展有限公司控股子公司其他应收款34438211.5040928798.59735952.7923000000.0053102962.88代垫款、借款及利息非经营性往来

河南晟融新能源科技有限公司控股子公司其他应收款145271.06245348.79-359814.7730805.08代垫款非经营性往来

中原环保（信阳）生态建设管理有限公

控股子公司其他应收款80357648.3352105089.691264154.5222101899.54111624993.00代垫款、借款及利息非经营性往来司

河南五建城乡建设发展有限公司控股子公司其他应收款762855.37472024.12-998900.41235979.08代垫款非经营性往来

中原环保发展有限公司控股子公司其他应收款9572.0465254.98-65254.989572.04代垫款非经营性往来

中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管

控股子公司其他应收款565463.70649564.42-120651.391094376.73代垫款非经营性往来理有限公司中原环保青联建设上蔡县生态综合治理

控股子公司其他应收款249722982.35257877413.565782902.43249631276.51263752021.83代垫款、借款及利息非经营性往来有限公司巩义中原环保中水电十一局生态水系建

控股子公司其他应收款263560.46479789.05-726204.5417144.97代垫款非经营性往来设管理有限公司

中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公

控股子公司其他应收款52183129.8545705654.54834390.8945217631.1653505544.12代垫款、借款及利息非经营性往来司

中原环保生态环境科技（博爱县）有限

控股子公司其他应收款61827732.735768553.691886961.552523900.0066959347.97代垫款、借款及利息非经营性往来公司

中原环保红枫（郑州）生态科技有限公

控股子公司其他应收款23610972.25245700.53713696.641084755.7823485613.64代垫款、借款及利息非经营性往来司

中原环保（郏县）生态水系建设有限公

控股子公司其他应收款5233.04---5233.04代垫款非经营性往来司

中原环保（安阳）有限公司控股子公司其他应收款8239105.408316110.44202577.798241382.288516411.35代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（太康）水务有限公司控股子公司其他应收款1536640.07635085.17-21720.002150005.24代垫款非经营性往来

中原建投（洛阳）开发建设有限公司控股子公司其他应收款485818189.87283631.3516427407.72398740.05502130488.89代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保水务发展新密市有限公司控股子公司其他应收款57045884.7851278801.17925899.9432920000.0076330585.89代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市污水净化有限公司控股子公司其他应收款14800049.1022710065.98-32147656.275362458.81代垫款非经营性往来上市公司的子公司及其附

郑州市净和运输有限公司控股子公司其他应收款136063.06212283.28-338167.8610178.48代垫款非经营性往来属企业

郑州市城市排水监测站有限公司控股子公司其他应收款256146.62432257.98-676248.9612155.64代垫款非经营性往来

中原生态环境技术创新中心（河南）有

控股子公司其他应收款204774.33345832.05-525916.8224689.56代垫款非经营性往来限公司

郑州智碳科技有限公司控股子公司其他应收款-381183.02-381183.02-代垫款非经营性往来

中原聚川（深圳）科技有限公司控股子公司其他应收款15061881.85128383.15358380.571531135.9614017509.61代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保水务登封有限公司控股子公司其他应收款226695257.83219311715.794402177.90216649267.50233759884.02代垫款、借款及利息非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

中原环保热力登封有限公司控股子公司其他应收款81229332.661035527.071485448.613173697.0680576611.28代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保新密热力有限公司控股子公司其他应收款323444051.16309252904.595694711.77308610000.00329781667.52代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州上街水务有限公司控股子公司其他应收款74054370.65634519.041423138.84-76112028.53代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保开封工业水务有限公司控股子公司其他应收款478364.93916146.88-1329317.0165194.80代垫款非经营性往来

中原环保伊川水务有限公司控股子公司其他应收款52629898.36754849.971105870.346105870.3448384748.33代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保漯河水务科技有限公司控股子公司其他应收款71239754.95754755.641141389.04457824.8472678074.79代垫款、借款及利息非经营性往来

郑州市郑东新区水务有限公司控股子公司其他应收款749798.88638433.96-1121591.98266640.86代垫款非经营性往来

郑州航空港区明港水务有限公司控股子公司其他应收款434816.38637825.49-914281.92158359.95代垫款非经营性往来

中原环保新密水务有限公司控股子公司其他应收款594990235.33410684500.0016249587.99315522200.00706402123.32代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保郑州设备工程科技有限公司控股子公司其他应收款254492.56510665.68-723289.9841868.26代垫款非经营性往来

中原环保都匀万瑞环境科技有限公司控股子公司其他应收款850000.001250000.0031459.99881459.991250000.00借款及利息非经营性往来

中原环保临颍水务有限公司控股子公司其他应收款105227735.37-1810001.74616594.00106421143.11代垫款、借款及利息非经营性往来

中原环保（周口）水生态建设有限公司控股子公司其他应收款124208846.90125249512.582777946.10111810830.00140425475.58代垫款、借款及利息非经营性往来

运城万瑞环保科技有限责任公司控股子公司其他应收款100174431.487250000.002289843.48-109714274.96借款及利息非经营性往来

郑州中原万宇新能源科技有限公司控股子公司其他应收款575985.40825860.76-1352753.7649092.40代垫款非经营性往来

中原环保中水电十一局（方城）甘江河

控股子公司其他应收款84969758.5666161569.392231642.4054511870.1598851100.20代垫款、借款及利息非经营性往来建设项目管理有限公司

中原环保中水电十一局（方城）潘河建

控股子公司其他应收款101192157.6473493989.862671782.1760119474.51117238455.16代垫款、借款及利息非经营性往来设项目管理有限公司

小计--3970098953.121806751136.04103537507.031572865667.194307521929.00

其他关联人及其附属企业郑州东龙新能源有限公司子公司联营企业应收账款3207092.152320363.002551052.802976402.35再生水、维保服务费经营性往来

小计---3207092.152320363.00-2551052.802976402.35--

总计---3973536905.271809259286.74103537507.031575716013.994310617685.05

法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾