证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2026-35

中原环保股份有限公司

关于披露2026年第一季度母公司财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2026年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2026年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：

中原环保股份有限公司母公司资产负债表

2026年3月31日

单位：元资产2026年3月31日2026年1月1日

流动资产：

货币资金694537211.45833673984.69交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1576181022.381417729315.08

应收款项融资32322.78

预付款项1714957.891200934.10

其他应收款4041918188.743901786318.13

存货3061762.222863176.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计6317413142.686157286051.34资产2026年3月31日2026年1月1日

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9870977895.569628056249.05

其他权益工具投资113702571.90117981700.95其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2155314303.221515114528.95

在建工程17270961.1859907266.09生产性生物资产油气资产

使用权资产32059373.3632885850.11

无形资产826186379.70830848352.73

其中：数据资源409636.00435782.98开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14465.4040080.77

递延所得税资产31316229.1629929320.01

其他非流动资产918804132.881524555281.34

非流动资产合计13965646312.3613739318630.00

资产总计20283059455.0419896604681.34

企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2026年3月31日

单位：元负债和所有者权益2026年3月31日2026年1月1日

流动负债：

短期借款100076388.89交易性金融负债衍生金融负债

应付票据31405166.3630216843.37

应付账款157433248.01164202540.25

预收款项111246.45156041.55

合同负债1329179.841329179.84

应付职工薪酬23896769.8484308732.08

应交税费11237815.3311665830.74

其他应付款1118850956.021200318055.92负债和所有者权益2026年3月31日2026年1月1日持有待售负债

一年内到期的非流动负债1663483635.121523219340.99

其他流动负债27164.211791945.73

流动负债合计3007775181.183117284899.36

非流动负债：

长期借款6251914566.425779784350.00

应付债券2694436368.832694201595.92

其中：优先股永续债

租赁负债673822.471094403.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益158981243.25131731675.45

递延所得税负债7657885.788299755.14其他非流动负债

非流动负债合计9113663886.758615111780.05

负债合计12121439067.9311732396679.41

所有者权益：

股本974684488.00974684488.00

其他权益工具1997539077.441997539077.44

其中：优先股

永续债1997539077.441997539077.44

资本公积3952390021.773988529075.26

减：库存股

其他综合收益43394686.1247031945.81专项储备

盈余公积327182232.24327182232.24

未分配利润866429881.54829241183.18

所有者权益合计8161620387.118164208001.93

负债和所有者权益总计20283059455.0419896604681.34

企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司利润表

2026年1-3月

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入237017803.10237670968.81

减：营业成本83622423.4280070638.55

税金及附加4850591.143652545.91

销售费用项目2026年1-3月2025年1-3月管理费用20738180.4418666474.20

研发费用11585542.8310413324.18

财务费用66760755.9357701393.72

其中：利息费用66365213.8357911099.69

利息收入89010.35231755.44

加：其他收益3206026.44685367.10

投资收益（损失以“-”号填列）6545000.000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-9246061.03-4103815.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-71.33

二、营业利润（亏损以“-”号填列）49965203.4263748143.82

加：营业外收入

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）49965203.4263748143.82

减：所得税费用4716231.094071117.57

四、净利润（净亏损以“-”号填列）45248972.3359677026.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）45248972.3359677026.25

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-3637259.69-8833344.97

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-3637259.69-8833344.97

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益

3．其他权益工具投资公允价值变动-3637259.69-8833344.97

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1．权益法下可转损益的其他综合收益

2．其他债权投资公允价值变动

3．金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4．其他债权投资信用减值准备

5．现金流量套期储备

6．外币财务报表折算差额

7．其他

六、综合收益总额41611712.6450843681.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾中原环保股份有限公司母公司现金流量表

2026年1-3月

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金21366448.9825251186.02收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金502891578.15912783509.46

经营活动现金流入小计524258027.13938034695.48

购买商品、接受劳务支付的现金19081556.3439942729.84

支付给职工以及为职工支付的现金125572237.53133760655.36

支付的各项税费16005463.1310233897.71

支付其他与经营活动有关的现金626969420.311050709822.08

经营活动现金流出小计787628677.311234647104.99

经营活动产生的现金流量净额-263370650.18-296612409.51

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金12641000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收25877.50回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金85040.20

投资活动现金流入小计12751917.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支41465320.9952573592.57付的现金

投资支付的现金279060700.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计320526020.9952573592.57

投资活动产生的现金流量净额-307774103.29-52573592.57

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金942384438.30700000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金160000.00

筹资活动现金流入小计942384438.30700160000.00

偿还债务支付的现金448110000.00306450000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金62266458.0756802903.09

支付其他与筹资活动有关的现金160000.00

筹资活动现金流出小计510376458.07363412903.09

筹资活动产生的现金流量净额432007980.23336747096.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响项目2026年1-3月2025年1-3月五、现金及现金等价物净增加额-139136773.24-12438905.17

加：期初现金及现金等价物余额833673984.69372381300.25

六、期末现金及现金等价物余额694537211.45359942395.08

企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：张蕾特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日