甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000552证券简称：甘肃能化公告编号：2025-82

甘肃能化股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）2401757971.6510.36%6119459780.35-21.56%归属于上市公司股东

-93189764.22-169.31%-275361760.13-126.69%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-115145902.71-190.60%-331557187.85-134.01%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-288210488.13-135.29%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0169-167.33%-0.0515-126.71%

股）稀释每股收益（元/-0.0158-170.54%-0.0458-126.63%

股）加权平均净资产收益

-0.56%-1.31%-1.67%-7.54%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）34753514200.9033360896083.734.17%归属于上市公司股东

16664997850.2516880930621.74-1.28%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲13195496.0611461737.83销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

20834320.6267481600.13

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

141719.081689311.06

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-10454398.49-19799410.77外收入和支出

减：所得税影响额3557570.599124985.74

少数股东权益影响额-1796571.81-4487175.21

2甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告（税后）

合计21956138.4956195427.72--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用项目期末数年初数增减变动变动原因

交易性金融资产50000000.00767427232.87-93.48%持有的理财产品较期初减少

应收票据84918632.73-100.00%持有尚未背书的商业承兑汇票较期初减少

应收款项融资88317636.84182712207.61-51.66%持有尚未背书的银行承兑汇票较期初减少

预付款项94983583.6955661787.1870.64%预付铁路运费等款项增加

其他应收款58968756.5933988546.0373.50%保证金、往来及代垫款较期初增加

存货1373231145.051001860775.4237.07%煤炭产品库存较期初增加

一年内到期的非流动4762500.00149067061.64-96.81%一年内到期的债权投资较期初减少资产

其他非流动资产2000285794.511179449593.9769.59%项目建设预付设备款增加

短期借款??116794246.9376106912.3253.46%在建项目前期借款增加

应付票据248911358.7723107947.09977.17%签发的银行承兑汇票较期初增加

合同负债263305920.42159807094.6464.76%预收商品及工程款款项较期初增加

其他流动负债23700313.7644671379.76-46.95%待转销项较期初减少

长期借款7402294888.844458848638.8466.01%兰州新区热电联产项目、清洁高效气化气综合利用二期等项目投入借款增加

专项储备964171158.65541331852.1978.11%计提安全生产费用结余较期初增加项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因

营业税金及附加370253539.21280576056.3231.96%主要是资源税税率上涨影响同比增加

研发费用150491279.79261800606.62-42.52%研发费用同比降低

信用减值损失-7828131.681340343.27-684.04%应收款项计提的坏账准备同比增加

资产减值损失-2487141.0715642463.67-115.90%合同资产计提的减值损失同比增加

-227635920.531255108021.30-118.14%主要是煤炭产品销量、售价同比降低，营业利润影响营业利润同比降低

收到的税费返还15595389.1437226892.06-58.11%收到的资源税返还同比减少

收到其他与经营活动196185814.38297137993.01-33.97%收到的经营性往来款同比减少有关的现金

购买商品、接受劳务1956704200.322869216885.47-31.80%材料采购及接受劳务支付的现金同比减支付的现金少

经营活动产生的现金-288210488.13816689456.79-135.29%煤炭产品收入同比降低，影响销售商流量净额品、提供劳务收到的现金同比降低

3甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金1000841175.26298335523.58235.48%理财产品到期收回收到的现金同比增加

收到其他与投资活动359821537.04261008032.7637.86%定期存款到期收回收到的现金同比增加有关的现金

投资支付的现金50000000.001373025190.25-96.36%购买理财产品支付的现金同比减少

投资活动产生的现金-1958730508.70-3737461346.43-47.59%主要是购买理财产品支付的现金同比减流量净额少

取得借款收到的现金3647510913.601750000000.00108.43%取得借款收到的现金同比增加

分配股利、利润或偿454143775.15664184039.55-31.62%分配现金股利同比减少付利息支付的现金

筹资活动产生的现金2577544448.35471022861.49447.22%取得借款收到的现金同比增加，分配股流量净额利支付的现金同比减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数58673报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量甘肃能源化工

268427902162277344

投资集团有限国有法人50.16%不适用0

66

公司中国信达资产

管理股份有限国有法人8.59%4594924490不适用0公司中国金川投资

国有法人1.87%999809310不适用0控股有限公司

#杨三宝境内自然人1.71%915000000不适用0甘肃省煤炭资

源开发投资有国有法人1.68%897000000不适用0限责任公司中国工商银行股份有限公司

－国泰中证煤境内非国有法

1.59%849792200不适用0

炭交易型开放人式指数证券投资基金

满少男境内自然人0.92%491000000不适用0香港中央结算

境外法人0.79%420930700不适用0有限公司平安大华基金

－平安银行－中融国际信托境内非国有法

0.53%285456000不适用0

－财富骐骥定人增5号集合资金信托计划中国中信金融

资产管理股份国有法人0.39%209246430不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

4甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

106150558

甘肃能源化工投资集团有限公司1061505580人民币普通股

0

中国信达资产管理股份有限公司459492449人民币普通股459492449中国金川投资控股有限公司99980931人民币普通股99980931

#杨三宝91500000人民币普通股91500000甘肃省煤炭资源开发投资有限责

89700000人民币普通股89700000

任公司

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证84979220人民币普通股84979220券投资基金满少男49100000人民币普通股49100000香港中央结算有限公司42093070人民币普通股42093070

平安大华基金－平安银行－中融

国际信托－财富骐骥定增5号集28545600人民币普通股28545600合资金信托计划中国中信金融资产管理股份有限

20924643人民币普通股20924643

公司

上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知其他股东间上述股东关联关系或一致行动的说明是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）持有公司股份91500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用

1.甘肃能化发电公司负责兰州新区 2×1000MW 火电项目。报告期，该项目正在开展初

步设计编制工作，接入系统、强夯工程监理监测、现场临电变压器租赁招标已启动，现场临水临电手续已办理，项目《节能报告》取得批复，强夯工程施工9月底开标。

2.经公司第十届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，发行

不超过20亿元公司债券，期限不超过10年，募集资金用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、采购生产设备、股权出资及其他符合相关规定的用途。报告期内，公司采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行公司债券（第一期），发行规模5亿元，发行价格为每张100元，票面利率为2.00%。

3.刘化化工主要负责靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，截至

2025年9月末，气化气项目一期已投入试生产，各单元竣工验收正在组织。气化气项目二

期气化单元土建施工已完工，尿素造粒塔主体建设完成，编制完成工期计划方案。

4.新区热电负责兰州新区热电联产项目建设，截至本报告期末，项目反送电线路工程完工，一号机汽轮发电机机组顶轴油系统调试完成，1号机给水管道碱洗已完成，一号炉

5甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

六大风机试运完成，锅炉酸洗完成。二号炉六大风机安装完成。2025年10月，一号机组相继首次点火完成后，后续已完成吹管及系统恢复工作。目前正在进行整套启动前的准备。

5.报告期，天宝公司红沙梁矿井及选煤厂项目井下主要开展主斜井、胶带石门、单轨

吊充电检修硐室、回风斜井加固维修，同步开展技术研究；地面启动储煤棚建设。

6.截至2025年9月末，景泰白岩子煤矿通过省级绿色矿山验收，8月份完成省能源局

组织的项目竣工验收，矿井正式投产，1106上01综放工作面正常回采，项目竣工决算审计工作已启动。

7.截至 2025 年 9 月末，庆阳 2×660MW 煤电项目全面开工，完成主厂房第一罐混凝土浇筑。1 号锅炉房 K1 轴锅炉钢架开始吊装，2 号锅炉房 C 轴至 K4 轴土方回填至承台顶标高。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5170617338.634804614247.46结算备付金拆出资金

交易性金融资产50000000.00767427232.87衍生金融资产

应收票据84918632.73

应收账款827205066.74885249127.86

应收款项融资88317636.84182712207.61

预付款项94983583.6955661787.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款58968756.5933988546.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1373231145.051001860775.42

其中：数据资源

合同资产39345178.0054701140.95持有待售资产

一年内到期的非流动资产4762500.00149067061.64

其他流动资产956761274.731639140872.63

流动资产合计8664192480.279659341632.38

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资30138750.0030138750.00其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

6甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动金融资产9016954.469016954.46

投资性房地产25621749.1524310649.48

固定资产9171964196.259478310779.45

在建工程9144449048.597281412666.95生产性生物资产油气资产

使用权资产2650119.558049301.14

无形资产5230824640.295201292870.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用108952821.82107607549.16

递延所得税资产365417646.01381965335.80

其他非流动资产2000285794.511179449593.97

非流动资产合计26089321720.6323701554451.35

资产总计34753514200.9033360896083.73

流动负债：

短期借款116794246.9376106912.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据248911358.7723107947.09

应付账款3270746622.774494455816.60

预收款项3816321.371586173.05

合同负债263305920.42159807094.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬953809002.911135726235.73

应交税费101949866.53192977838.43

其他应付款312929559.94323208615.56

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1046448605.171471254699.46

其他流动负债23700313.7644671379.76

流动负债合计6342411818.577922902712.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7402294888.844458848638.84

应付债券2424142307.761859039797.88

其中：优先股永续债

租赁负债327111.641284697.43

长期应付款569090958.06614763378.62

长期应付职工薪酬309553649.75342706802.22

预计负债314406916.59510784095.09

递延收益301548311.47340350668.99

递延所得税负债9348092.159405199.25

其他非流动负债1122094.611122094.61

非流动负债合计11331834330.878138305372.93

7甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计17674246149.4416061208085.57

所有者权益：

股本5351809306.005351801936.00

其他权益工具319428523.40319432133.90

其中：优先股永续债

资本公积3571128118.863570619288.51

减：库存股其他综合收益

专项储备964171158.65541331852.19

盈余公积946501903.22946501903.22一般风险准备

未分配利润5511958840.126151243507.92

归属于母公司所有者权益合计16664997850.2516880930621.74

少数股东权益414270201.21418757376.42

所有者权益合计17079268051.4617299687998.16

负债和所有者权益总计34753514200.9033360896083.73

法定代表人：谢晓锋主管会计工作负责人：张安国会计机构负责人：徐斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入6119459780.357801374503.95

其中：营业收入6119459780.357801374503.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6417413077.156636781378.19

其中：营业成本5237209349.915254097678.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加370253539.21280576056.32

销售费用74000348.0079874556.91

管理费用501036690.16663191702.09

研发费用150491279.79261800606.62

财务费用84421870.0897240778.14

其中：利息费用120574014.00132719044.21

利息收入36895771.7036384897.58

加：其他收益67481600.1372060568.64投资收益（损失以“－”号填

1689311.061379606.28

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

8甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-7828131.681340343.27

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2487141.0715642463.67

填列）资产处置收益（损失以“-”号

11461737.8391913.68

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-227635920.531255108021.30

列）

加：营业外收入11866757.1024147267.53

减：营业外支出31666167.8729740929.85四、利润总额（亏损总额以“－”号-247435331.301249514358.98

填列）

减：所得税费用32413604.04216961627.84五、净利润（净亏损以“－”号填-279848935.341032552731.14

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-279848935.341032552731.14“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-275361760.131031692417.84（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-4487175.21860313.30号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

9甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-279848935.341032552731.14

（一）归属于母公司所有者的综合

-275361760.131031692417.84收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-4487175.21860313.30总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.05150.1928

（二）稀释每股收益-0.04580.1720

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢晓锋主管会计工作负责人：张安国会计机构负责人：徐斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6201625600.328049928064.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15595389.1437226892.06

收到其他与经营活动有关的现金196185814.38297137993.01

经营活动现金流入小计6413406803.848384292949.89

购买商品、接受劳务支付的现金1956704200.322869216885.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3250834212.792952126797.13

支付的各项税费925456546.361250902161.97

支付其他与经营活动有关的现金568622332.50495357648.53

经营活动现金流出小计6701617291.977567603493.10

经营活动产生的现金流量净额-288210488.13816689456.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1000841175.26298335523.58

取得投资收益收到的现金7765542.709254721.19

处置固定资产、无形资产和其他长

13186349.73808214.65

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10甘肃能化股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金359821537.04261008032.76

投资活动现金流入小计1381614604.73569406492.18

购建固定资产、无形资产和其他长

3290345113.432728273721.05

期资产支付的现金

投资支付的现金50000000.001373025190.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金205568927.31

投资活动现金流出小计3340345113.434306867838.61

投资活动产生的现金流量净额-1958730508.70-3737461346.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3647510913.601750000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3647510913.601750000000.00

偿还债务支付的现金615812690.10602000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

454143775.15664184039.55

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10000.0012793098.96

筹资活动现金流出小计1069966465.251278977138.51

筹资活动产生的现金流量净额2577544448.35471022861.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额330603451.52-2449749028.15

加：期初现金及现金等价物余额4794094787.968186412708.10

六、期末现金及现金等价物余额5124698239.485736663679.95

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年10月31日

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