中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:000554证券简称:泰山石油公告编号:2024-19
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)841907657.64816303567.333.14%归属于上市公司股东的净利
18536572.627588347.97144.28%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润18684353.957635083.51144.72%
(元)经营活动产生的现金流量净
212518253.39-149967021.24241.71%额(元)
基本每股收益(元/股)0.03860.016141.25%
稀释每股收益(元/股)0.03860.016141.25%
加权平均净资产收益率1.94%0.81%1.13%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)1656407407.991793289575.32-7.63%归属于上市公司股东的所有
960113828.57955114352.740.52%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-32606.60资产减值准备的冲销部分)除上述各项之外的其他营业外收入和
-1040.00支出其他符合非经常性损益定义的损益项
-119499.00协解人员支出目
减:所得税影响额-5364.27
合计-147781.33--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
1、货币资金期末比期初增加167.96%,主要原因是收入增加。
2、应收账款期末比期初增加70152.79%,主要原因是应收客户款项增加。
3、预付账款期末比期初增加148.38%,主要原因是预付商品款。
4、其他应收款期末比期初减少36.86%,主要原因是应收款项减少。
5、存货期末比期初减少48.17%,主要原因是收入增加,存货减少。
6、在建工程期末比期初增加1657.34%,主要原因是投资增加。
7、应付职工薪酬期末比期初减少80.80%,主要原因是发放薪酬所致。
8、应交税费期末比期初增加26.43%,主要原因是销售收入增加。
9、其他应付款期末比期初减少52.00%,主要原因是支付的应付款项增加。
10、其他流动负债期末比期初增加36.38%,主要原因是待转销项税额增加。
11、税金及附加同比增加37.77%,主要原因是收入增加,税费增加。
12、投资收益同比增加100%,主要原因是上年联营公司清算注销。
13、信用减值损失同比减少90.89%,主要原因按照准则要求计提减少。
14、资产减值损失同比减少100%,主要原因是预付款项收回。
15、资产处置收益同比增加111.24%,主要原因是处置固定资产的收入增加所致。
16、营业利润同比增加155.48%,主要原因是收入增加。
17、营业外支出同比增加184.24%,主要原因是协解人员支出增加。
18、利润总额同比增加155.52%,主要原因是收入增加。
19、所得税费用同比增加183.83%,主要原因是利润增加。
20、净利润同比增加146.93%,主要原因是收入增加所致。
21、综合收益总额同比增加146.93%,主要原因是利润增加。
22、基本每股收益同比增加144.54%,主要原因是利润增加。
23、收到其他与经营活动有关的现金增加100%,主要原因是日常银行存款利息收入增加。
24、购买商品、接受劳务支付的现金减少38.51%,主要原因是优化商品采购所致。
25、支付给职工以及为职工支付的现金增加220.52%,主要原因是发放职工薪酬所致。
26、支付的各项税费增加51.37%,主要原因是利润增加。
27、支付其他与经营活动有关的现金增加43.72%,主要原因是支付的支出增加所致。
28、经营活动现金流出减少32.32%,主要原因是优化商品采购所致。
29、经营活动产生的现金流量净额增加241.71%,主要原因是收入增加。
30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加100%,主要原因是资产报废处置收入增加。
31、投资活动产生的现金流量净额增加157.75%,主要原因是投资增加。
32、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加216.47%,主要原因支付加油站租金所致。
33、筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.55%,主要原因是银行贷款减少所致。
34、期末现金及现金等价物余额同比增加118.73%,主要原因是收入增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数42591报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量
中国石油化工118140121.118140121.国有法人24.57%不适用0.00股份有限公司0000
3中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
东营利之源商境内非国有法16743200.0
3.48%0.00不适用0.00
贸有限公司人0
赵玉兰境内自然人1.06%5087600.000.00不适用0.00山西真页新能境内非国有法
1.03%4976200.000.00不适用0.00
源有限公司人
蔡锦泉境内自然人0.83%3975000.000.00不适用0.00
白婷婷境内自然人0.82%3932600.000.00不适用0.00
柴长茂境内自然人0.79%3778600.000.00不适用0.00
何红军境内自然人0.49%2379189.000.00不适用0.00
BARCLAYS
境外法人0.44%2136754.000.00不适用0.00
BANK PLC
林先玮境内自然人0.44%2128300.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
16743200.0
东营利之源商贸有限公司16743200.00人民币普通股
0
赵玉兰5087600.00人民币普通股5087600.00
山西真页新能源有限公司4976200.00人民币普通股4976200.00
蔡锦泉3975000.00人民币普通股3975000.00
白婷婷3932600.00人民币普通股3932600.00
柴长茂3778600.00人民币普通股3778600.00
何红军2379189.00人民币普通股2379189.00
BARCLAYS BANK PLC 2136754.00 人民币普通股 2136754.00
林先玮2128300.00人民币普通股2128300.00
张卫红1924717.00人民币普通股1924717.00公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
由公司已知资料,公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5050000股;柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3145100股;何红军通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)司股份2223589股;张卫红通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1924717股;林先玮通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
1383800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金286143081.40106787670.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款5067755.447213.60应收款项融资
预付款项4391395.871768008.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16504621.9726137721.17
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货327724625.48632317757.56
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30945009.8621396639.55
流动资产合计670776490.02788415011.28
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产49286641.3750504859.26
固定资产432561477.07456579125.97
在建工程17634501.041003478.80生产性生物资产油气资产
使用权资产153507436.70160233264.85
无形资产252029809.82249360157.91
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉22509354.1022509354.10
长期待摊费用7026408.387625959.39
5中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产51075289.4957058363.76其他非流动资产
非流动资产合计985630917.971004874564.04
资产总计1656407407.991793289575.32
流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款447051219.75515908221.44预收款项
合同负债55760179.6568740580.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5000047.0026036574.45
应交税费4753727.873759821.67
其他应付款22621820.8747131970.17
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债19477918.2818121354.30
其他流动负债2476603.421815919.01
流动负债合计557141516.84681514441.04
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债95935776.2899710353.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3487125.263514582.94
递延所得税负债35367590.6149755516.49其他非流动负债
非流动负债合计134790492.15152980453.18
负债合计691932008.99834494894.22
所有者权益:
股本480793320.00480793320.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积187212877.40187212877.40
减:库存股其他综合收益
专项储备6994156.155392486.71
盈余公积114922403.58119126380.45一般风险准备
未分配利润170191071.44162589288.18
6中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计960113828.57955114352.74
少数股东权益4361570.433680328.36
所有者权益合计964475399.00958794681.10
负债和所有者权益总计1656407407.991793289575.32
法定代表人:王明昌主管会计工作负责人:管振雨会计机构负责人:李军
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入841907657.64816303567.33
其中:营业收入841907657.64816303567.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本816391687.33806132031.31
其中:营业成本755691496.38753490041.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4256930.973089925.27
销售费用43348233.1737100713.40
管理费用11771034.5411206879.88研发费用
财务费用1323992.271244471.29
其中:利息费用1356955.651276622.37
利息收入412043.35390081.36
加:其他收益13642.1341330.27投资收益(损失以“-”号填-198922.30
列)
其中:对联营企业和合营
-198922.30企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-5443.92-59729.09
填列)资产减值损失(损失以“-”号
37002.00
填列)资产处置收益(损失以“-”号64.55-574.17
7中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
25524233.079990642.73
列)
加:营业外收入21389.502.00
减:营业外支出174599.6561427.84四、利润总额(亏损总额以“-”号
25371022.929929216.89
填列)
减:所得税费用6559343.322310998.58五、净利润(净亏损以“-”号填
18811679.607618218.31
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
18811679.607618218.31“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18536572.627588347.97
2.少数股东损益275106.9829870.34
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18811679.607618218.31归属于母公司所有者的综合收益总
18536572.627588347.97
额
归属于少数股东的综合收益总额275106.9829870.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03860.016
(二)稀释每股收益0.03860.016
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王明昌主管会计工作负责人:管振雨会计机构负责人:李军
8中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金942426834.14928594703.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金87224.070.00
经营活动现金流入小计942514058.21928594703.79
购买商品、接受劳务支付的现金630149544.501024809973.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金38201752.8611918676.40
支付的各项税费30135674.4219909035.13
支付其他与经营活动有关的现金31508833.0421924040.46
经营活动现金流出小计729995804.821078561725.03
经营活动产生的现金流量净额212518253.39-149967021.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
5620.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5620.00
购建固定资产、无形资产和其他长
27901741.9910822939.60
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27901741.9910822939.60
投资活动产生的现金流量净额-27896121.99-10822939.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
9中国石化山东泰山石油股份有限公司2024年第一季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计0.00150000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5266720.941664193.75
筹资活动现金流出小计5266720.941664193.75
筹资活动产生的现金流量净额-5266720.94148335806.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额179355410.46-12454154.59
加:期初现金及现金等价物余额106787670.94143276359.11
六、期末现金及现金等价物余额286143081.40130822204.52
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
2024年04月25日
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