泰山石油:2024年度总经理工作报告

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2024年度总经理工作报告

2024年，公司在董事会和管理层的团结带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势进行科学分析，较好地完成了年度目标。

报告期内，公司全年累计销售成品油 38.23 万吨、LNG（液化天然气）7780吨，累计充电520万度，实现营业收入330561.54万元；

利润总额13098.14万元，同比增加134.54%；实现归属于上市公司股东的净利润9932.95万元，同比增长184.72%。

一、2024年经营情况

（一）主要经营指标

2024年主要经营指标单位：元

项目本期金额上期金额变动额变动率

一、营业总收入3305615445.203641277758.17-335662312.97-9.22%

其中：营业收入3305615445.203641277758.17-335662312.97-9.22%

二、营业总成本3165645757.223563439104.69-397793347.47-11.16%

其中：营业成本2789837831.143257245542.33-467407711.19-14.35%

税金及附加22081752.1912195640.179886112.0281.06%

销售费用287521897.83224860765.5862661132.2527.87%

管理费用61884464.2860506556.361377907.922.28%

财务费用4319811.788630600.25-4310788.47-49.95%

其中：利息费用5267380.278051289.75-2783909.48-34.58%

利息收入3099910.151351692.101748218.05129.34%

加：其他收益441502.41330291.25111211.1633.67%投资收益（损失以“-”-5039321.535039321.53100.00%号填列）

其中：对联营企业和-2040746.692040746.69100.00%合营企业的投资收益信用减值损失（损失-111805.29-26421.0385384.26323.17%以“-”号填列）资产减值损失（损失-47392.49-11256252.41-11208859.92-99.58%以“-”号填列）资产处置收益（损失-443235.08207779.78-651014.86-313.32%以“-”号填列）三、营业利润（亏损

139808757.5362054729.5477754027.99125.30%以“-”号填列）

加：营业外收入538656.441129729.60-591073.16-52.32%

减：营业外支出9366054.677338764.052027290.6227.62%四、利润总额（亏损

130981359.3055845695.0975135664.21134.54%总额以“-”号填列）

减：所得税费用30812311.3920570914.3710241397.0249.79%五、净利润（净亏损

100169047.9135274780.7264894267.19183.97%以“-”号填列）

（二）重点工作举措

1.推动主责主业量质并举，价值创造优势更加突出。锚定保供主线，推动“打非治违”提级管理，汽、柴油市场占有率同比提升0.46%和0.93%。整合各线条客户资源，完善客户分级维护体系，打造“平台+营销+客户+服务+管理”的营销运营平台。逐步构建高价值生态圈，探索“首发”经济，联合泰安烟草、报社、银行等组织“助农、惠农、富农”主题易捷商品推介会，丰富服务业态。

2.加快低碳转型步伐，高质量发展底色更加鲜明。新能源发展势

头良好两座 LNG 加气站相继投营，单日销量突破 100 吨；油库成功建设智慧微电网储能工程，圆满完成柴改汽、汽油罐钢浮盘、工艺脱瓶颈、质检室升级等10个投资改造项目，数智化提升成效显著。成功开发“加能站日管理溢耗预警及校验误差自动预警机器人”项目，创新开发项目管理系统，工程项目全流程管控更高效。

3.落实风险防控要求，高质量发展根基更加稳固。依法规范上市

公司运行，获得深交所信披评级 B级。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全管理提升年行动，各项任务节点完成率100%。全年未发生风险事件。

4.坚持改革创新，高质量发展动能更加强劲。强化人才队伍建设，

修订完善专业技术人才考核评价和晋升制度；深化用工制度改革，健全全员绩效考核管理体系，员工收入不断增加，工作积极性不断提高。

二、面临的形势和问题

（一）新旧动能接续不力，转型升级仍需持续发力。传统业务距

高质高效经营差距较大，LNG零售承接柴油的替代率较低，站外充电站利用率较低；网络布局未实现全覆盖。

（二）治理水平有待提升，风险防控仍需持续强化。作业现场和

设备管理“低老坏”问题依旧存在，承包商安全管理仍需强化；人工成本、资产性费用占比较高。

（三）体制机制仍需深化改革。投资发展、质检计量、LNG运营等高学历后备人才需求迫切；部分机构人员职责任务和交叉事权界定不清晰。

三、2025年工作计划

2025年总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平总书记视察胜利油田、九江石化和对 CCUS 团队重要指示精神，全面贯彻新发展理念，紧紧抓住提高上市公司市值管理的市场机遇期、政策窗口期，担当奋进、快马加鞭，强力落实“1234”发展实践，着力实现全面领先战略，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。2025年主要工作措施：

（一）端牢能源饭碗，以更精准的举措优服务、提质效，坚决打好扩销增效攻坚战。

聚焦“大市场”研判，支撑科学决策，完善“大营销”体系，巩固经营质效，深耕“大客户”管理，保障市场份额，深化“大服务”理念，提升品牌价值。

（二）丰富易捷业态，以更开放的视觉拓业态、强运营，纵深打造综合服务核心本领。

深耕“首发”理念，做好“泰山+”文章。做大三大品类销售规模，加快推进新型网络发展；创新闲置资源利用模式，提升新能源运营质效，推动“充电+购物”“充电+增值服务”综合服务。

（三）坚持融入地方，以更强烈的担当抢先机、促发展，确保转型升级取得新突破。

做大做强电能业务，优化布局充电网络，开发社会资源，提高充电运营效率，实施“风光高地”扩规行动。推动光伏产业加快发展，探索新型电力系统转型发展，搭建小型微电网，接入虚拟电厂，探索合同能源管理，开展电力交易；试点开展甲醇加注业务，卡点布局LNG加气站。

（四）强化精益管理，以更严明的要求防风险、保安全，全面夯实高质量发展根基。

提升本质安全水平。扎实开展安全生产治本攻坚2025年“七大”行动，确保实现“零伤害、零污染、零事故”HSE 工作目标。强化数质量管理，规范企业治理。防范财务风险，提升资金资产创效，提高闲置资产利用率。

（五）优化体制机制，以更开阔的步伐抓改革、勇创新，激发发展动能活力。

推进机构改革，深化“三能”机制改革，聚焦激发动力、提升活力，注重结果导向，关注关键绩效，进一步完善新型经营责任制。进一步完善薪酬预期管理机制，建立完善考核评价体系，加大“增量增效增资、减量减效减资”力度，实现价值分配与价值创造相适配。

2025年，在董事会的坚强领导下，公司管理层将精诚协作，锚

定对标行业公司，以凤凰涅槃、浴火重生的勇气，迎难而上，同心打造新时代泰山石油高质量发展新篇章。