2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司单位：万元

2025年上半年度占

上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年上半年度占用2025年上半年度偿还2025年6月末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系用累计发生金额占用形成原因占用性质科目余额资金的利息(如有）累计发生金额金余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2025年上半年度占往来性质

上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年上半年度占用2025年上半年度偿还2025年6月末占用资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系用累计发生金额往来形成原因（经营性往来、非经营科目余额资金的利息(如有）累计发生金额金余额（不含利息）性往来）

辽宁智慧山水城科技发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款567.00--567.00货款经营性往来

智慧神州（北京）科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款13.06--13.06货款经营性往来

神旗数码有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款4.57--4.57货款经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业深圳科捷电商供应链有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款501.67--501.67货款经营性往来

北京神州数码一诺技术服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款421.84--421.84货款经营性往来

西安神州数码实业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业应收账款96.80--96.80货款经营性往来

西安神州数码实业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业其他应收款74.9574.95押金经营性往来

小计1679.890.000.001679.89

北京神州数字科技有限公司子公司其他应收款-8580.00-8580.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 Digital China Software (BVI) Ltd. 子公司 其他应收款 75.17 - - 75.17 资金往来 非经营性往来

神州数码系统集成服务有限公司子公司其他应收款16360.00-16360.00-资金往来非经营性往来

小计16435.178580.0016360.008655.17

12025年上半年度占往来性质

上市公司核算的会计2025年期初占用资金2025年上半年度占用2025年上半年度偿还2025年6月末占用资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系用累计发生金额往来形成原因（经营性往来、非经营科目余额资金的利息(如有）累计发生金额金余额（不含利息）性往来）

神州数码（中国）有限公司其他预付账款52.71236.40289.11-服务费经营性往来

北京神州数码云计算有限公司其他预付账款2.42--2.42服务费经营性往来

北京神州数码有限公司其他预付账款1.0520.4819.651.88货款经营性往来

合肥神州数码有限公司其他预付账款9.89-9.89-货款经营性往来

北京神州数码云科信息技术有限公司其他预付账款-293.04293.04-货款经营性往来

北京神州邦邦技术服务有限公司联营企业预付账款-1006.241006.24-服务费经营性往来

昆山神州数码实业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业预付账款-13.0013.00-服务费经营性往来

嘉实基金管理有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产621.87184.20676.12129.95货款经营性往来

其他关联方及其附属企业中国南方航空股份有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产634.312095.921380.821349.41货款经营性往来

嘉实远见科技（北京）有限公司董监高在外任职应收账款/合同资产18.05121.4476.0963.40货款经营性往来

北京神州邦邦技术服务有限公司联营企业应收账款155.6518.7412.79161.60货款经营性往来

江西倬云数字科技有限公司联营企业应收账款/合同资产97.80--97.80货款经营性往来

神州数码数云科技有限公司其他应收账款4.6577.54-82.19货款经营性往来

神州数码（中国）有限公司其他应收账款/合同资产131.4769.19100.66100.00货款经营性往来

北京神州数码云计算有限公司其他应收账款/合同资产44.33242.41269.5417.20货款经营性往来

北京神州数码有限公司其他合同资产2.98209.65-212.63货款经营性往来受同一控股股东及最终控制方共同控制或重大

北京神州数码置业发展有限公司应收账款6.17--6.17货款经营性往来影响的其他企业

小计1783.354588.254146.952224.65

总计19898.4113168.2520506.9512559.71

企业负责人：王永利主管会计工作的负责人：刘伟刚会计机构负责人：王晨旭

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