证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2026-057

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 88562676.20 301.39% 229251821.88 1.31%

归属于上市公司股东的净利润（元） -7831984.32 69.74% -28898009.60 -56.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -12479584.09 52.18% -33733730.34 -70.78%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） — — -139795219.96 60.93%

基本每股收益（元/股） -0.0061 69.65% -0.0224 -56.64%

稀释每股收益（元/股） -0.0061 69.65% -0.0224 -56.64%

加权平均净资产收益率 -0.76% 1.69% -2.80% -1.05%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2718973143.18 2709338620.64 0.36%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1017514001.27 1046412010.87 -2.76%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 1412004.02 1462997.07损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 421.03损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益 3253301.40 3253301.40

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23670.20 9966.29

减：所得税影响额 1671.13 1213.58

少数股东权益影响额（税后） -7635.68 -110248.53

合计 4647599.77 4835720.74 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

项目 期末余额 期初余额 变动率 说明

货币资金 181854039.05 305184945.65 -40.41%主要系本期影视项目制作投入所致。

应收账款 67605398.63 132305618.71 -48.90%主要系本期影视项目、PPP项目回款所致。

存货 479908152.04 223496260.57 114.73%主要系本期影视项目制作投入所致。

主要系本期景区索道更新改造项目完工，转入固定资产在建工程 2442920.51 105831237.84 -97.69%所致。

短期借款 149505022.62 20009583.31 647.17%主要系本期补充流动性资金的短期银行贷款增加所致。

合同负债 59453104.95 25899841.31 129.55%主要系本期收到影视项目制作费款项所致。

应付职工薪酬 2505129.48 5863693.01 -57.28%主要系上年末计提年度绩效所致。

主要系本期与莱茵达控股集团有限公司、香港莱茵达投

其他应付款 66910445.58 100218455.47 -33.24%资有限公司、香港莱茵鸿翔体育投资有限公司债务重组，冲减相关其他应付款所致。

一年内到期的非

397710221.43 275892374.58 44.15%主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

流动负债

其他流动负债 1473561.85 3988880.95 -63.06%

主要系期初未开票销项税重分类至其他流动负债，本期已开票转入应交税费，故其他流动负债减少。

主要系上年末成都沐山时代文化传播有限公司存在未决

预计负债 0.00 100000.00 -100.00%诉讼所致。

主要系本期成都沐山时代文化传播有限公司人才专项资

递延收益 242000.00 100000.00 142.00%

助资金新增 14.20万元所致。

项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明主要系本期文旅及影视业务销售费用较上年同期增长所致。为提升景区吸引力，采取了升级雪季场景氛围、丰销售费用 8797802.22 6167044.34 42.66%富景区主题活动等措施，故景区营销宣传费用增长；成都光影天府影旅文化发展有限公司上年同期处于筹备期，本期已开展业务，故销售费用增长。

财务费用 24896959.71 18721273.97 32.99%主要系本期贷款较上年同期增加所致。

其他收益 1470825.81 430914.67 241.33%主要系本期收到影视项目政策补贴款所致。

信用减值损失

主要系本期影视项目、债务重组相关应收款项减少，冲（损失以“-”号 22562469.89 -6818921.83 430.88%回前期已计提的信用减值损失所致。

填列）资产减值损失

主要系上年同期合同资产较 2025年期初减少，冲减已计（损失以“-”号 -14976.41 4914109.78 -100.30%提的资产减值损失所致。

填列）

营业外收入 3755018.72 1173819.94 219.90%主要系本期债务重组产生的营业外收入所致。

营业外支出 491751.03 210017.03 134.15%主要系本期成都文化旅游发展股份有限公司补交退休人员社保产生利息和滞纳金所致。

经营活动产生的 主要系本期影视项目回款较上年同期增加，付款较上年-139795219.96 -357837257.75 60.93%

现金流量净额 同期减少所致。

筹资活动产生的

52065210.58 398904361.85 -86.95%主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

现金流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 90208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况持股

股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份

比例 股份状态 数量数量成都文化旅游发展集团有

国有法人 29.90% 385477961 0 不适用 0限责任公司

莱茵达控股集团有限公司 境内非国有法人 4.94% 63661098 0 质押 63661098

中国银行股份有限公司－

富国中证旅游主题交易型 其他 1.18% 15179175 0 不适用 0开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 境外法人 1.01% 12995323 0 不适用 0

高盛公司有限责任公司 境外法人 0.59% 7557732 0 不适用 0

高松 境内自然人 0.30% 3844100 0 不适用 0

王利云 境内自然人 0.25% 3275000 0 不适用 0

中国银行股份有限公司－

华夏中证旅游主题交易型 其他 0.25% 3230200 0 不适用 0开放式指数证券投资基金

苏德明 境内自然人 0.24% 3156100 0 不适用 0

骆大同 境内自然人 0.24% 3086400 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

成都文化旅游发展集团有限责任公司 385477961 人民币普通股 385477961

莱茵达控股集团有限公司 63661098 人民币普通股 63661098

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题

15179175 人民币普通股 15179175

交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 12995323 人民币普通股 12995323

高盛公司有限责任公司 7557732 人民币普通股 7557732

高松 3844100 人民币普通股 3844100

王利云 3275000 人民币普通股 3275000

中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题 3230200 人民币普通股 3230200交易型开放式指数证券投资基金

苏德明 3156100 人民币普通股 3156100

骆大同 3086400 人民币普通股 3086400

成都文旅集团系本公司控股股东，与前 10名其他股东之间不存在上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知前 10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10名普通股股东中“高松”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3844100股；“王利云”通过“华前 10名股东参与融资融券业务情况说明 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 3275000股；“骆大同”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 2528400股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

（一）关于签订《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议》的事项公司于 2019年 6月 10日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的嘉兴莱鸿体育文化有限公司（以下简称“嘉兴莱鸿体育”）55%的股权转让给鸿翔控股集团有限公司（以下简称“鸿翔控股集团”），转让价格为人民币 56432773.61元。本次交易完成后，公司不再持有嘉兴莱鸿体育的股权。同日，公司与鸿翔控股集团签署了《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及《保证合同》。2019年 6月 17日，嘉兴莱鸿体育完成了工商登记变更手续。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）、《关于公司转让控股子公司股权完成工商变更登记暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-042）。

按照《股权转让协议》第 3.3.3条“如莱茵体育在鸿翔控股支付第一笔股权转让价款前，未足额付清对香港莱茵鸿翔体育投资有限公司的股权转让价款，则鸿翔控股对莱茵体育的付款可相应顺延，且无需承担违约责任及支付延期付款期间的利息。”，因该条件未达成，公司未能全额收到股权交易价款。截至 2026年 7月 23日，公司已收到鸿翔控股集团支付的首期股权转让款 28216386.81元及相应利息，尚余股权转让款（含前期应付利息）人民币 30121560.92元未支付。

经双方一致认定，《股权转让协议》约定的支付条件已达成，应由鸿翔控股集团向公司履行剩余交易价款的支付义务。结合鸿翔控股集团经营和资金周转情况，经公司第十二届董事会第五次会议审议同意，公司于 2026年 7月 23日与鸿翔控股集团签订了《关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），由鸿翔控股集团分期将剩余股权转让价款支付给公司。同时，为了保障债权的顺利履行，鸿翔控股集团以其两家下属子公司海宁久逸贸易有限公司、海宁市鸿大置业有限公司持有的部分房产提供抵押担保，公司与鸿翔控股集团、海宁市鸿大置业有限公司于 2026年 7月 23日签订了三方《抵押合同》；公司与鸿翔控股集团、海宁久逸贸易有限公司的三方《抵押合同》待条件成就后签署。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-038）、《关于签订<关于嘉兴莱鸿体育文化有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2026-040）。

（二）关于续聘会计师事务所的事项

公司第十二届董事会审计委员会第三次会议、第十二届董事会第五次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为 158万元：其中年报审计费用 130万元，内控审计费用 28万元。若公司合并报表范围增加，则双方可就增加的审计范围另行议价，具体增加的审计费用由股东会授权公司管理层与中审众环协商确定。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-038）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-041）、《2026年

第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。

（三）关于调整公司组织架构的事项

结合实际情况和战略发展需要，为建立与经营相适应的组织体系，进一步优化公司治理结构、人力资源配置，提升组织运营效率与管理水平，公司于 2026年 7月 23日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权经营管理层负责实施相关事宜。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-038）、《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-042）。

（四）关于对外投资购买股权的事项

为夯实公司冰雪旅游战略布局，构建休闲度假目的地矩阵，优化资产结构，提升经营效益，公司第十二届董事会第七次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司以现金方式购买成都西部旅游投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“西部旅游”）所持理县毕棚沟旅游开发有限公司（以下简称“毕棚沟公司”）34.30%股权，购买价格为 17398.09万元。 2026年 9月 8日，公司与西部旅游、毕棚沟公司签署了附生效条件的《关于理县毕棚沟旅游开发有限公司之股权转让协议》。2026年 10月 8日，毕棚沟公司收到理县市场监督管理局下发的《登记通知书》，完成了工商变更登记，取得变更后的《营业执照》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-045）、《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-046）、《关于对外投资购买股权的进展公告 》（公告编号：2026-051）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-052）、《关于对外投资购买股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-054）。

（五）关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的事项公司第十二届董事会第七次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的议案》，同意公司以 5886.28万元为首次挂牌底价，通过公开挂牌方式整体转让公司持有的嘉禾北京城项目共计 170处的营业用房产资产，并授权管理层全权办理本次资产公开挂牌转让事宜，包括但不限于依据相关规定重新调整挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。

2026年 9月 15日至 10月 19日，公司以 5886.28万元作为挂牌转让底价，在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）对外进行了为期 20个工作日的公开挂牌（以下简称“首次挂牌”），面向社会征集意向受让方。2026年 10月 19日，接西南联交所通知，截至本次公开挂牌结束日，未征集到意向受让方报名参与标的物受让。根据公司股东会授权，经公司总经理办公会审议同意，将嘉禾北京城项目转让底价由 5886.28万元调整至 5297.66万元（较首次挂牌价下调约 10%，且不低于评估价值的 90%），并于 2026年 10月 21日在西南联交所开始第二轮公开挂牌。本次调整不涉及除挂牌底价调整外的其他转让条件调整。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-045）、《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的公告》（公告编号：2026-047）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-052）、《关于公开挂牌转让嘉禾北京城项目资产的进展公告》（公告编号：2026-055）。

（六）关于债权债务重组暨关联交易的事项为简化结算流程、提高资金使用效率，公司第十二届董事会第七次会议、2026年第四次临时股东会审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司（以下简称“浙江投资”）与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）及其关联方香港莱茵达投资有限公司（以下简称“香港投资”）、香港莱茵鸿翔体育投资有限公司（以下简称“香港鸿翔”）之间的债权债务进行重组。2026年 9月 15日，天府文旅、浙江投资、莱茵达集团、香港投资、香港鸿翔签署了《债务重组协议》。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-045）、《关于债权债务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）、

《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-052）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 181854039.05 305184945.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 67605398.63 132305618.71应收款项融资

预付款项 94797378.76 112087021.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 53300871.62 71894290.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 479908152.04 223496260.57

其中：数据资源

合同资产 211404451.65 213006692.21持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 55682346.63 46397594.35

流动资产合计 1144552638.38 1104372423.63

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 22836501.04 23258193.71其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 591892144.37 606884807.18

固定资产 671965590.22 591190915.52

在建工程 2442920.51 105831237.84生产性生物资产油气资产

使用权资产 26700852.96 28643472.18

无形资产 11717680.13 11996262.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 4193281.43 4193281.43

长期待摊费用 18294949.54 15151550.31

递延所得税资产 15713357.90 16937599.19

其他非流动资产 208663226.70 200878876.67

非流动资产合计 1574420504.80 1604966197.01

资产总计 2718973143.18 2709338620.64

流动负债：

短期借款 149505022.62 20009583.31向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 128921369.96 158120641.40

预收款项 4906041.46 4324246.88

合同负债 59453104.95 25899841.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 2505129.48 5863693.01

应交税费 35035158.80 41772484.47

其他应付款 66910445.58 100218455.47

其中：应付利息

应付股利 2436694.76 2436694.76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 397710221.43 275892374.58

其他流动负债 1473561.85 3988880.95

流动负债合计 846420056.13 636090201.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 632818000.00 795870000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 28424535.07 29699686.67长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 100000.00

递延收益 242000.00 100000.00

递延所得税负债 4185693.10 4395354.33其他非流动负债

非流动负债合计 665670228.17 830165041.00

负债合计 1512090284.30 1466255242.38

所有者权益：

股本 1289223949.00 1289223949.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3959291.44 3959291.44

减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备

未分配利润 -275669239.17 -246771229.57

归属于母公司所有者权益合计 1017514001.27 1046412010.87

少数股东权益 189368857.61 196671367.39

所有者权益合计 1206882858.88 1243083378.26

负债和所有者权益总计 2718973143.18 2709338620.64

法定代表人：王薇 主管会计工作负责人：刘克文 会计机构负责人：邱涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 229251821.88 226280801.59

其中：营业收入 229251821.88 226280801.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 291398716.38 235018203.69

其中：营业成本 204205330.42 164718111.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2536364.81 2681225.77

销售费用 8797802.22 6167044.34

管理费用 50962259.22 42730547.73研发费用

财务费用 24896959.71 18721273.97

其中：利息费用 32259240.69 27937127.21

利息收入 11305881.76 12208533.03

加：其他收益 1470825.81 430914.67

投资收益（损失以“－”号填列） -421271.64 -503831.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -421692.67 -503831.01以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 22562469.89 -6818921.83

资产减值损失（损失以“-”号填列） -14976.41 4914109.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38549846.85 -10715130.49

加：营业外收入 3755018.72 1173819.94

减：营业外支出 491751.03 210017.03

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35286579.16 -9751327.58

减：所得税费用 2193940.22 2780929.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37480519.38 -12532257.19

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -37480519.38 -12532257.19

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -28898009.60 -18447851.50

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -8582509.78 5915594.31

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -37480519.38 -12532257.19

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -28898009.60 -18447851.50

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -8582509.78 5915594.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0224 -0.0143

（二）稀释每股收益 -0.0224 -0.0143

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王薇 主管会计工作负责人：刘克文 会计机构负责人：邱涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 367948455.08 348018275.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 48407568.63 24192505.67

经营活动现金流入小计 416356023.71 372210781.32

购买商品、接受劳务支付的现金 434585566.01 633279797.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 44282668.58 48861275.26

支付的各项税费 14016379.41 17189330.90

支付其他与经营活动有关的现金 63266629.67 30717635.42

经营活动现金流出小计 556151243.67 730048039.07

经营活动产生的现金流量净额 -139795219.96 -357837257.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7229.47处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 7229.47

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30878126.69 24350297.11

投资支付的现金 4500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 30878126.69 28850297.11

投资活动产生的现金流量净额 -30870897.22 -28850297.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 12000000.00 6000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12000000.00 6000000.00

取得借款收到的现金 324390000.00 528000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 54468274.32

筹资活动现金流入小计 336390000.00 588468274.32

偿还债务支付的现金 235530000.00 160010400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41824773.47 26416407.40

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10720000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 6970015.95 3137105.07

筹资活动现金流出小计 284324789.42 189563912.47

筹资活动产生的现金流量净额 52065210.58 398904361.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -118600906.60 12216806.99

加：期初现金及现金等价物余额 300427788.40 248311472.60

六、期末现金及现金等价物余额 181826881.80 260528279.59

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日