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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公上市公司核算2026年期初占2026年1-6月占用累计2026年1-6月占用资2026年1-6月偿2026年6月末占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

司的关联关系的会计科目用资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额原因

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计-----

总计-----

往来方与上市公上市公司核算2026年期初往2026年1-6月往来累计2026年1-6月往来资2026年1-6月偿2026年6月末往来形成往来性质其他关联资金往来资金往来方名称

司的关联关系的会计科目来资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额往来资金余额原因（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

云南百大房地产有限公司全资子公司其他应收款58685.38415.0059100.38资金往来非经营性往来

西藏云投商贸有限公司全资子公司其他应收款28280.43150.0028130.43资金往来非经营性往来

上海伟嘉安捷金融信息服务有限公司全资子公司其他应收款3890.053890.05资金往来非经营性往来

昆明百大新纪元大酒店有限公司全资子公司其他应收款1338.655.001343.65资金往来非经营性往来

昆明新西南商贸有限公司全资子公司其他应收款21728.87800.0020928.87资金往来非经营性往来

昆明昆百高创商业管理有限公司全资子公司其他应收款5485.99300.00400.005385.99资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业云南百大商业管理有限公司全资子公司其他应收款4888.72480.00700.004668.72资金往来非经营性往来

华夏西部经济开发有限公司全资子公司其他应收款368.00368.00资金往来非经营性往来

昆明百货大楼商业有限公司全资子公司其他应收款5119.479697.009123.815692.66资金往来非经营性往来

昆明创卓商贸有限责任公司全资子公司其他应收款2510.812510.81资金往来非经营性往来

北京相寓住房租赁有限公司全资子公司其他应收款12300.0012300.00资金往来非经营性往来

昆明百货大楼投资控股有限公司全资子公司其他应收款545.083020.003000.00565.08资金往来非经营性往来

北京我爱我家华熙房地产经纪有限公司控股子公司其他应收款7012.957000.0012.95资金往来非经营性往来

总计---145141.4520929.9521173.81144897.59--

法定代表人：谢勇主管会计工作负责人：张海琼会计机构负责人：张海琼