供销大集:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：供销大集集团股份有限公司单位：万元

2025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6

非经营上市公司核2025年期月占用累占用方与上市公司的月占用资月偿还累月30日占占用形成原性资金资金占用方名称算的会计科初占用资计发生金占用性质关联关系金的利息计发生金用资金余因占用目金余额额（不含利(如有）额额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------

总计----------

2025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

其他关上市公司核2025年期月占用累往来方与上市公司的月占用资月偿还累月30日往往来形成原（经营性往联资金资金往来方名称算的会计科初往来资计发生金

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业（注）中国供销商贸流通集团其他非流动

中合农信一致行动人63467.090.0063467.090.00股权投资款经营性往来有限公司资产滨州新合作连锁超市有受实际控制人控制的

其他应收款389.12130.002.31516.81租金经营性往来限公司企业赤峰新合作超市连锁有

中合农信一致行动人其他应收款67.720.000.0067.72租金经营性往来限公司

12025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）衡阳县新合作城市地下受实际控制人控制的

其他应收款492.360.00492.360.00租金经营性往来空间开发建设有限公司企业湖南供销商贸发展有限受实际控制人控制的

其他应收款55431.6991611.13146407.41635.41委托管理费经营性往来公司企业湖南新合作实业投资有

中合农信一致行动人其他应收款45690.2579.6845636.29133.64股权转让款经营性往来限公司子公司之联营企业（受湖南新合作优享商贸有租金及商标使

实际控制人控制的企其他应收款0.0036.7936.790.00经营性往来限公司用费

业）江永新合作商贸物流园受实际控制人控制的

其他应收款0.00111.9111.91100.00咨询费经营性往来发展有限公司企业涟源新合作城市地下空受实际控制人控制的

其他应收款339.940.00339.940.00租金经营性往来间开发建设有限公司企业临澧新合作城市地下空受实际控制人控制的租金及销售代

其他应收款36.160.6736.830.00经营性往来间开发有限公司企业理费娄底市供销智慧物流有受实际控制人控制的

其他应收款145.750.29146.040.00咨询费经营性往来限公司企业山东泰山新合作商贸连

中合农信一致行动人其他应收款3955.42559.00170.004344.42租金经营性往来锁有限公司山东新合作超市连锁有

中合农信一致行动人其他应收款60.970.000.0060.97租金经营性往来限公司

22025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）十堰市新合作超市有限

中合农信一致行动人其他应收款400.00200.00200.00400.00租金经营性往来公司双峰新合作城市地下空受实际控制人控制的租金及销售代

其他应收款191.600.00191.600.00经营性往来间建设有限公司企业理费湘西新合作置业有限公受实际控制人控制的

其他应收款0.65112.7613.41100.00咨询费经营性往来司企业新邵新合作城市地下空受实际控制人控制的租金及销售代

其他应收款59.370.0059.370.00经营性往来间开发有限公司企业理费兴义新合作城市地下空受实际控制人控制的

其他应收款125.397.07126.665.80租金经营性往来间建设有限公司企业延边新合作连锁超市有

中合农信一致行动人其他应收款123.4770.6987.61106.55租金经营性往来限公司张家口新合作元丰商贸

中合农信一致行动人其他应收款350.56141.660.00492.22租金经营性往来连锁有限公司中国供销电子商务有限受实际控制人控制的

其他应收款0.500.000.000.50履约保证金经营性往来公司企业中国农业生产资料集团受实际控制人控制的

其他应收款11.530.000.0011.53押金经营性往来有限公司企业

中农天鸿（北京）物业受实际控制人控制的

其他应收款24.060.000.0024.06押金经营性往来管理有限公司企业

32025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）遵义市新合作发展有限受实际控制人控制的

其他应收款3075.26728.043082.52720.78销售代理费经营性往来公司企业北京新合作瑞通商贸有受实际控制人控制的

应收账款1.280.000.001.28货款经营性往来限公司企业常熟市新合作常客隆购受实际控制人控制的

应收账款0.0013.6913.690.00租金经营性往来物广场有限公司企业衡阳县新合作城市地下受实际控制人控制的

应收账款144.090.00144.090.00利息收入经营性往来空间开发建设有限公司企业湖南供销商贸发展有限受实际控制人控制的

应收账款0.001.731.730.00货款经营性往来公司企业湖南新合作实业投资有股权转让款利

中合农信一致行动人应收账款582.44151.26733.700.00经营性往来限公司息江永新合作商贸物流园受实际控制人控制的

应收账款0.002.032.030.00货款经营性往来发展有限公司企业涟源新合作城市地下空受实际控制人控制的

应收账款87.540.0087.540.00利息收入经营性往来间开发建设有限公司企业湘西新合作置业有限公受实际控制人控制的

应收账款0.002.232.230.00货款经营性往来司企业张家口新合作元丰商贸

中合农信一致行动人应收账款2574.670.002574.670.00货款经营性往来连锁有限公司

42025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）北京新合作瑞达商贸有受实际控制人控制的

预付账款0.070.000.070.00货款经营性往来限公司企业

中农天鸿（北京）物业受实际控制人控制的

预付账款0.0027.2427.240.00物业费经营性往来管理有限公司企业易生大集投资发展有限受实际控制人控制的

应收账款0.0037.87-37.87委托管理费经营性往来公司企业

小计---177828.9594025.74-264095.137759.56

注：如财务报表附注“六、2.同一控制下企业合并”所述，2025年期初往来资金余额包含本公司于2025年4月14日因同一控制下企业合并取得的北京新合作商业发展有限公

司及其下属子公司2025年1月1日的余额，同时本期发生额较大，主要因北京新合作商业发展有限公司及其下属子公司在合并日2025年4月14日前发生的交易。

上市公司的子公司及其附属企业西安兴正元购物中心有

子公司其他应收款88687.401163.920.0089851.32日常资金往来非经营性占用限公司以股票代偿债湖南新合作湘中国际物

子公司其他应收款56209.966383.000.0062592.96务及日常资金非经营性占用流园投资开发有限公司往来海南供销大集供销链控

子公司其他应收款48234.831966.293406.4246794.70日常资金往来非经营性占用股有限公司以股票代偿债上海家得利超市有限公

子公司其他应收款35652.290.002.1235650.17务及日常资金非经营性占用司往来

52025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）以股票代偿债汉中世纪阳光商厦有限

子公司其他应收款33249.020.0033249.020.00务及日常资金非经营性占用公司往来湖南酷铺商业管理有限以股票代偿债

子公司其他应收款22987.482.554.4022985.63非经营性占用公司务以股票代偿债海南供销大集供销链网

子公司其他应收款22409.592692.550.0025102.14务及日常资金非经营性占用络科技有限公司往来海南供销大集酷铺商贸

子公司其他应收款19877.3231.150.0019908.47日常资金往来非经营性占用有限公司以股票代偿债陕西民生家乐商业连锁

子公司其他应收款11335.6658.117.7211386.05务及日常资金非经营性占用有限责任公司

往来、租金重庆大集商业管理有限

子公司其他应收款8960.301400.860.8610360.30日常资金往来非经营性占用公司海南望海国际商业广场

子公司其他应收款8849.751960.069.2910800.52日常资金往来非经营性占用有限公司海南供销大集数字科技

子公司其他应收款6797.203062.003555.436303.77日常资金往来非经营性占用产业有限公司

62025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）以股票代偿债陕西民生家乐商业运营

子公司其他应收款5677.710.000.005677.71务及日常资金非经营性占用管理有限公司往来以股票代偿债延安民生百货有限责任

子公司其他应收款5174.09194.1590.145278.10务及日常资金非经营性占用公司

往来、租金以股票代偿债苏州市瑞珀置业有限公

子公司其他应收款3376.540.000.003376.54务及日常资金非经营性占用司往来以股票代偿债

宝鸡商场有限公司子公司其他应收款3197.991776.574856.12118.44务及日常资金非经营性占用往来西安鼎盛典当有限责任

子公司其他应收款3184.060.000.003184.06日常资金往来非经营性占用公司以股票代偿债西安民生百货管理有限务及日常资金

子公司其他应收款2991.4137200.34107.7240084.03非经营性占用

公司往来、租金物业费以股票代偿债湖南天玺大酒店有限公

子公司其他应收款2862.35693.600.003555.95务及日常资金非经营性占用司往来

72025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）以股票代偿债湖南新合作湘中物流有

子公司其他应收款2568.010.000.002568.01务及日常资金非经营性占用限公司往来怀安新合作商贸连锁有

子公司其他应收款1491.004770.000.006261.00代付费用非经营性占用限公司以股票代偿债高淳县悦达置业有限公

子公司其他应收款1067.4885.000.001152.48务及日常资金非经营性占用司往来海南供销大集控股有限

子公司其他应收款476.600.00476.600.00日常资金往来非经营性占用公司以股票代偿债天津宁河海航置业投资

子公司其他应收款399.92384.851.08783.69务及日常资金非经营性占用开发有限公司往来西咸新区蓝海蓝房地产

子公司其他应收款62.442.900.0065.34代付薪酬非经营性占用开发有限公司涿鹿新合作商贸有限公代付费用及日

子公司其他应收款28.000.0028.000.00非经营性占用司常资金往来

供销大集集团(海南)物

子公司其他应收款24.2822.1310.1936.22日常资金往来非经营性占用业服务有限公司供销大集国际控股有限

子公司其他应收款10.471.160.0011.63日常资金往来非经营性占用公司

82025年1-6

2025年1-62025年1-62025年6往来性质

关联关系金的利息计发生金来资金余因来、非经营性往来目金余额额（不含利(如有）额额往来）

息）赤峰丰盈新合作商贸有

子公司其他应收款10.000.000.0010.00代付费用非经营性占用限公司延边新合作厚普商贸有

子公司其他应收款10.000.0010.000.00代付费用非经营性占用限公司郑州新合作商贸有限责

子公司其他应收款10.000.000.0010.00代付费用非经营性占用任公司

天津国际商场有限公司子公司其他应收款0.000.000.000.00日常资金往来非经营性占用上海家得利商品配送管

子公司其他应收款0.0036.100.0036.10日常资金往来非经营性占用理有限公司

大集茂（武汉）商业发

子公司其他应收款0.000.010.000.01日常资金往来非经营性占用展有限公司

小计---395873.1563887.30-45815.11413945.34关联自然人及其控制的法人

小计----------其他关联人及其附属企业

小计----------

总计---573702.10157913.04-309910.24421704.90--

法定代表人：朱延东主管会计工作的负责人：王欣会计机构负责人：惠国鲁

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