附件一

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：供销大集集团股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的2025年期初占用资金2025年度占用累计发2025年度占用资金的2025年度偿还累计发2025年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质关联关系余额生金额（不含利息）利息(如有）生金额余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----------其他关联方及附属企业

小计----------

总计----------往来方与上市公司的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资金的2025往来性质年度偿还累计发2025年期末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目

关联关系余额往来形成原因（经营性往来、非经营性往生金额（不含利息）利息（如有）生金额余额

来）

控股股东、实际控制人及其附属企业（注）

中国供销商贸流通集团有限公司中合农信一致行动人其他非流动资产63467.09--63467.09-股权投资款经营性往来

常熟市新合作常客隆购物广场有限公司受实际控制人控制的企业应收账款-13.69-13.69-租金经营性往来

易生大集投资发展有限公司受实际控制人控制的企业应收账款-58.53-58.53-物业委托管理费经营性往来

衡阳县新合作城市地下空间开发建设有限公司受实际控制人控制的企业应收账款144.09--144.09-利息收入经营性往来

湖南新合作实业投资有限公司中合农信一致行动人应收账款431.70151.26-582.96-股权转让款利息经营性往来

涟源新合作城市地下空间开发建设有限公司受实际控制人控制的企业应收账款87.54--87.54-利息收入经营性往来

张家口新合作元丰商贸连锁有限公司中合农信一致行动人应收账款2574.67--2574.67-货款经营性往来

湖南供销商贸发展有限公司受实际控制人控制的企业应收账款150.741.73-152.47-委托管理费经营性往来

北京新合作瑞通商贸有限公司受实际控制人控制的企业应收账款1.28---1.28货款经营性往来

北京新合作瑞达商贸有限公司受实际控制人控制的企业预付账款0.07--0.07-货款经营性往来

中国农业生产资料集团有限公司受实际控制人控制的企业预付账款-156.48--156.48租金经营性往来

赤峰新合作超市连锁有限公司中合农信一致行动人其他应收款67.72--67.72-租金经营性往来

湖南新合作优享商贸有限公司联营企业其他应收款-----租金及商标使用费经营性往来

临澧新合作城市地下空间开发有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款36.160.67-36.82-租金及销售代理费经营性往来

娄底市供销智慧物流有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款145.750.29-146.04-咨询费经营性往来

双峰新合作城市地下空间建设有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款191.60--191.60-租金及销售代理费经营性往来

新邵新合作城市地下空间开发有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款59.37--59.37-租金及销售代理费经营性往来

兴义新合作城市地下空间建设有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款125.397.07-132.47-租金经营性往来

遵义市新合作发展有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款3075.261447.20-4522.46-销售代理费经营性往来

衡阳县新合作城市地下空间开发建设有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款492.36--492.36-租金经营性往来

湖南新合作实业投资有限公司中合农信一致行动人其他应收款45690.25345.73-46035.98-股权转让款及车位经营权费经营性往来用

涟源新合作城市地下空间开发建设有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款339.94--339.94-租金经营性往来

1往来方与上市公司的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025

往来性质年期末往来资金

其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因（经营性往来、非经营性往关联关系余额生金额（不含利息）利息（如有）生金额余额

来）

湘西新合作置业有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款0.65225.16-225.81-咨询费经营性往来

山东泰山新合作商贸连锁有限公司中合农信一致行动人其他应收款3955.421063.50-354.884664.04租金经营性往来

滨州新合作连锁超市有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款389.12260.00-3.42645.70租金经营性往来

张家口新合作元丰商贸连锁有限公司中合农信一致行动人其他应收款350.56269.34-50.00569.90租金经营性往来

湖南供销商贸发展有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款55431.6992323.33-147576.58178.44委托管理费经营性往来

十堰市新合作超市有限公司中合农信一致行动人其他应收款400.00400.00-650.00150.00租金经营性往来

延边新合作连锁超市有限公司中合农信一致行动人其他应收款123.4733.34-33.34123.47租金经营性往来

中国农业生产资料集团有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款11.53--11.53-押金经营性往来

中农天鸿(北京)物业管理有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款24.06---24.06押金经营性往来

山东新合作超市连锁有限公司中合农信一致行动人其他应收款60.97--50.0010.97租金经营性往来

中国供销电子商务有限公司受实际控制人控制的企业其他应收款0.50---0.50保证金经营性往来

小计---177828.9596757.32-268061.436524.84--

注：如财务报表附注“六、2.同一控制下企业合并”所述，2025年期初往来资金余额包含本公司于2025年4月14日因同一控制下企业合并取得的北京新合作商业发展有限公司及其下属子公司2025年1月1日的余额，同时本期发生额较大，主要因北京新合作商业发展有限公司及其下属子公司在合并日2025年4月14日前发生的交易。

上市公司的子公司及其附属企业

海南供销大集供销链网络科技有限公司子公司其他应收款22409.592742.55--25152.14以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

苏州市瑞珀置业有限公司子公司其他应收款3376.54---3376.54以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

天津宁河海航置业投资开发有限公司子公司其他应收款399.92921.85-1.081320.69以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

湖南新合作湘中物流有限公司子公司其他应收款2568.01---2568.01以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

延安民生百货有限责任公司子公司其他应收款5174.09388.30-179.285383.11以股票代偿债务及非经营性占用

日常资金往来、租金

陕西民生家乐商业连锁有限责任公司子公司其他应收款11335.66117.45-15.2411437.87以股票代偿债务及日常资金非经营性占用

往来、租金

供销大集集团（海南）物业服务有限公司子公司其他应收款24.2822.14-10.1936.23日常资金往来非经营性占用

重庆大集商业管理有限公司子公司其他应收款8960.307604.26-0.8616563.70日常资金往来、代付费用及非经营性占用薪酬

海南供销大集酷铺商贸有限公司子公司其他应收款19877.3231.30--19908.62日常资金往来非经营性占用

涿鹿新合作商贸有限公司子公司其他应收款28.002577.67-2577.6728.00代付费用及日常资金往来非经营性占用

汉中世纪阳光商厦有限公司子公司其他应收款33249.011026.00-34275.01-以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

泰安新合作商贸有限公司子公司其他应收款-19339.03--19339.03代偿债务及日常资金往来非经营性占用

宝鸡商场有限公司子公司其他应收款3197.991776.57-4856.13118.43以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

西安民生百货管理有限公司子公司其他应收款2991.4141370.91-113.4044248.92以股票代偿债务及非经营性占用

日常资金往来、租金物业费

海南供销大集数字科技产业有限公司子公司其他应收款6797.203031.00-3500.006328.20日常资金往来非经营性占用

2往来性质

往来方与上市公司的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年期末往来资金

其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因（经营性往来、非经营性往关联关系余额生金额（不含利息）利息（如有）生金额余额

来）

西安鼎盛典当有限责任公司子公司其他应收款3184.06---3184.06日常资金往来非经营性占用

湖南酷铺商业管理有限公司子公司其他应收款22987.482.55-4.4022985.63以股票代偿债务非经营性占用

海南供销大集供销链控股有限公司子公司其他应收款48234.833497.42-3497.4248234.83日常资金往来非经营性占用

海南望海国际商业广场有限公司子公司其他应收款8849.756360.07-9.2915200.53日常资金往来非经营性占用

海南供销大集控股有限公司子公司其他应收款476.602599.13-3008.1367.60日常资金往来非经营性占用

湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司子公司其他应收款56209.9614070.00--70279.96以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

西安兴正元购物中心有限公司子公司其他应收款88687.402007.85--90695.25日常资金往来非经营性占用

陕西民生家乐商业运营管理有限公司子公司其他应收款5677.71---5677.71以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来以股票代偿债务及

上海家得利超市有限公司子公司其他应收款35652.29---35652.29非经营性占用日常资金往来

天津国际商场有限公司子公司其他应收款-----日常资金往来非经营性占用

滨州市沾化区新合作商贸有限公司子公司其他应收款-401.00-401.00-日常资金往来非经营性占用

延边新合作厚普商贸有限公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用

怀安新合作商贸连锁有限公司子公司其他应收款1491.004980.00--6471.00代付费用非经营性占用

高淳县悦达置业有限公司子公司其他应收款1067.48465.00--1532.48以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司子公司其他应收款62.442.89--65.33代付薪酬非经营性占用

湖南天玺大酒店有限公司子公司其他应收款2862.352000.60--4862.95以股票代偿债务及非经营性占用日常资金往来

供销大集国际控股有限公司子公司其他应收款10.476.06--16.53日常资金往来非经营性占用

十堰市新合作尚诚贸易有限公司子公司其他应收款-1000.00-1000.00-日常资金往来非经营性占用

西安曲江海航购物中心有限公司子公司其他应收款-5130.22-5130.22-日常资金往来非经营性占用

上海家得利商品配送管理有限公司子公司其他应收款-46.63--46.63日常资金往来非经营性占用

山东大集商业发展有限公司子公司其他应收款-219451.27-8300.00211151.27代偿债务及日常资金往来非经营性占用

北京新合作商业发展有限公司子公司其他应收款-5.28-5.28-代付薪酬非经营性占用

大集茂（武汉）商业发展有限公司子公司其他应收款-0.01--0.01日常资金往来非经营性占用

海南大集进出口有限公司子公司其他应收款-1000.00--1000.00日常资金往来非经营性占用

海南超集好国际贸易有限公司子公司其他应收款-31.00--31.00代付费用非经营性占用

赤峰丰盈新合作商贸有限公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用

郑州新合作商贸有限责任公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用

小计---395873.14344006.01-66884.60672994.55--其他关联方及其附属企业

小计----------

总计---573702.09440763.33-334946.03679519.39--

企业负责人：朱延东主管会计工作的负责人：王欣会计机构负责人：惠国鲁

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