海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2024-029
海南海药股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）363023438.22495029847.71-26.67%归属于上市公司股东的净利
-15842321.074669720.32不适用润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-20332689.78-18090060.12-12.40%
（元）经营活动产生的现金流量净
21998961.191625521.451253.35%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.01220.0036不适用
稀释每股收益（元/股）-0.01220.0036不适用
加权平均净资产收益率-0.77%0.22%-0.99%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）7475447154.877366534916.001.48%归属于上市公司股东的所有
2046633439.112062448256.73-0.77%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23423.97计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
2607514.61按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和
82544.81
金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2729096.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-769070.21
减：所得税影响额371453.27
少数股东权益影响额（税后）-235160.52
合计4490368.71其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用期末余额年初余额增减项目增减变动原因（单位：元）（单位：元）比例
预付款项40879483.4018468515.68121.35%主要系本报告期预付货款增加所致。
预收款项290035.32741284.35-60.87%主要系本报告期预收租金减少所致。
主要系本报告期新兴际华医药控股有限公司财务
其他应付款915418689.17644210056.1842.10%资助款较期初增加所致。
租赁负债144263.86311610.30-53.70%主要系尚未支付的房屋租赁付款额减少所致。
长期应付款284420200.57171345036.1465.99%主要系本报告期融资租赁款项增加所致。
本期数上年同期数增减项目增减变动原因（单位：元）（单位：元）比例
主要系本报告期受国家集采影响，市场开发费同销售费用55263477.03110469162.46-49.97%比减少所致。
研发费用22999618.7215386422.9649.48%主要系本报告期研发费用化项目投入增加所致。
利息收入6052951.079234275.36-34.45%主要系本报告期外部单位借款减少所致。
主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府
其他收益2607514.616139137.92-57.53%补助较上年同期减少所致。
投资收益（损失以主要系本报告期收到的投资分红较上年同期减少
1521859.575290698.04-71.24%“－”号填列）所致。
其中：对联营企业和合主要系本报告期确认的联营企业投资收益较上年
1521859.57246302.19517.88%
营企业的投资收益同期增加所致。
公允价值变动收益（损主要系本报告期确认交易性金融资产的公允价值
82544.813798473.62-97.83%失以“－”号填列）变动收益较上年同期减少所致。
信用减值损失（损失以主要系本报告期计提的预期信用减值损失较上年-4850349.905460453.65不适用“-”号填列）同期增加所致。
经营活动产生的现金流主要系本报告期通过票据支付的货款较上年同期
21998961.191625521.451253.35%
量净额增加所致。
投资活动产生的现金流主要系上年同期处置子公司湖南鸿星堂股权及出
-58676823.84-42057550.47-39.52%量净额售股票收回款项所致。
筹资活动产生的现金流主要系本报告期内收到金融机构借款较上年同期
37485073.32236120356.23-84.12%
量净额减少所致。
现金及现金等价物净增主要系本报告期内收到金融机构借款较上年同期
867620.57195453465.77-99.56%加额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数50078报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
海南华同实业296989889.148494944.国有法人22.89%0.00质押有限公司0000
133346318.
深圳市南方同质押
境内非国有法133346318.130825900.00
正投资有限公10.28%
人0000133346318.司冻结
00
云南国际信托其他8.26%107216412.0.00不适用0.00
3海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
有限公司－聚00利36号单一资金信托
36028600.0
胡景境内自然人2.78%0.00不适用0.00
0
18030000.0
张素芬境内自然人1.39%0.00不适用0.00
0
13500005.0
杨西德境内自然人1.04%0.00不适用0.00
0
金元顺安基金
－农业银行－
13082500.0
杭州通武投资其他1.01%0.00不适用0.00
0
管理合伙企业（有限合伙）
10291010.0
郭劲松境内自然人0.79%0.00不适用0.00
0
嵇兴境内自然人0.76%9923300.000.00不适用0.00
李红英境内自然人0.59%7594400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
296989889.
海南华同实业有限公司296989889.00人民币普通股
00
云南国际信托有限公司－聚利107216412.
107216412.00人民币普通股
36号单一资金信托00
36028600.0
胡景36028600.00人民币普通股
0
18030000.0
张素芬18030000.00人民币普通股
0
13500005.0
杨西德13500005.00人民币普通股
0
金元顺安基金－农业银行－杭州
13082500.0通武投资管理合伙企业（有限合13082500.00人民币普通股
0
伙）
10291010.0
郭劲松10291010.00人民币普通股
0
嵇兴9923300.00人民币普通股9923300.00
李红英7594400.00人民币普通股7594400.00
徐前5000000.00人民币普通股5000000.00
公司控股股东华同实业与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以上股东南方同正实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除上述股东关联关系或一致行动的说明此之外，前10名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前10名股东中，胡景通过信用账户持有20000000股；杨西德通过信用账户持有13500005股；郭劲松通过信用账户持有
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
10291010股；嵇兴通过信用账户持有3300000股；李红英通过
信用账户持有7594400股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）关于赛诺生物、重庆金赛债务偿还的事项
1、2018年公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（以下简称“赛诺生物”）签署复方红豆杉胶囊全国代理权协议，
同时公司向赛诺生物提供财务资助不超过人民币30000万元。为有效解决上述财务资助问题，加快公司债权回收，公司于2022年4月8日召开第十届董事会第二十四次会议及2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会
审议通过了《关于签署还款协议的议案》，赛诺生物分期偿还债务。根据上述协议约定，赛诺生物应于2022年12月
31日前向海南海药偿还债务共计200000000元，赛诺生物尚需于2023年12月31日前向海南海药偿还债务
120000000元，于2024年12月31日前向海南海药偿还完所有债务。截至2023年12月25日，赛诺生物已偿还2亿元。具体内容详见公司于2022年12月29日、2023年4月1日在巨潮资讯网披露的关于《还款协议》的进展公告。
2、2022年4月7日海南海药、海口市制药厂有限公司（为海南海药全资子公司）、湖南海药鸿星堂医药有限
公司、海南香山堂健康科技有限公司及重庆金赛医药有限公司（以下简称“重庆金赛”）签署了《债务确认协议》《债务转移协议》，约定重庆金赛应于2022年12月31日前分两期向海南海药退还合同款144500000元，并按照年利率4.35%计付利息。2023年6月26日，海南海药与重庆金赛（为赛诺生物控股子公司）、赛诺生物签订《债务偿还协议》，赛诺生物同意将其持有的两个药品批文枫蓼肠胃康口服液、双参活血通络颗粒及其知识产权（评估准字：鹏信资估报字[2023]第170号，评估价格为5333.42万元。）转让给海南海药，以抵偿重庆金赛欠付海南海药的债务。截至2023年12月31日，双参活血通络颗粒、枫蓼肠胃康口服液已完成药品上市许可持有人变更。综上，赛诺生物已代重庆金赛偿还海南海药债务5333.42万元。具体内容详见公司于2023年7月01日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务偿还协议的公告》（公告编号：2023-048）。
上述1-2项所述债务未偿还部分统称为“目标债务”为291405494.9元。扣除后续收到的现金，截至2023年
12月31日，重庆赛诺和重庆金赛目标债务剩余欠款金额为277790327.4元。
3、为加强债权回收，维护公司及股东权益，公司分别于2024年1月8日召开第十一届董事会第七次会议、2024年3月15日召开第十一届董事会第八次会议、2024年4月2日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》及《关于债务偿还协议进展的议案》。海南海药、海口市制药厂、重庆金赛、赛诺生物各方协商一致就赛诺生物偿还目标债务事项签订《债务偿还协议》。根据《债务偿还协议》约定赛诺生物最终选择将复方红豆杉胶囊药品批文 (国药准字 Z20026350 号)、市场渠道及部分产品转让给海南海药或海南海药指定的子公司，以抵偿本协议所述目标债务，该资产组评估价值为人民币28139.87万元。目前已向重庆市药监局申请复方红豆杉胶囊批文的上市许可持有人变更，正在办理中。具体内容详见公司分别于2024年1月09日、2024年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务偿还协议的公告》及《关于债务偿还协议的进展公告》。
（二）关于债务抵偿的进展事项
1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况：公司于2020年12月8日召开的第十届董事会第七次会议、2020年
12月25日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向南方同正转让部分应收款项债权并签署了相关
《转让协议》，南方同正以债权本息净值446362578.91元（以下简称“应收款债权”）承接公司部分应收账款。转让协议约定，南方同正受让应收款债权，并由其全资子公司海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）正在开发的（位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园）项目未来三年销售收入的35%代其支付债权转让对价，不足部分仍由南方同正支付。具体内容详见公司于2020年12月10日、12月23日及2021年2月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。
5海南海药股份有限公司2024年第一季度报告2、关于解除协议的主要情况：公司于2021年4月14日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨关联交易的议案》并签署了相关《解除协议》，要求海药房地产返还购房款总计23045万元。根据解除协议支付计划，三年内，海药房地产海药花园项目整体销售收入的15%将划归公司，用以支付上述返还购房款的本金、违约金及利息，各年度不足部分，海药房地产有义务以现金补齐差额。具体内容详见公司于2021年4月15日披露 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于解除协议暨关联交易的公告》。
3、根据上述协议安排，南方同正及海药房地产公司应于2021年12月31日前支付公司15000万元，2021年度公司
收到现金1800万元，尚欠付13200万元；应于2022年12月31日前支付公司19000万元，2022年度公司收到现金
1080万元，尚欠付17920万元；应于2023年偿还剩余所有欠款。
4、为持续推进债权转让及债务抵偿工作，公司于2022年3月28日召开的第十届董事会第二十三次会议和2022年4月25日召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》，同意公司签署《清偿协议》及相关补充协议，协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的“海药·花园一期”房地产项目2号楼101套商品房（建筑面积11007.33平米）抵偿2021年南方同正及海药房地产公司应支付给公司的欠款13200万元。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务清偿协议的公告》和2022年4月23日《关于债务清偿协议所涉房产的评估报告》。报告期内，海药房地产所持有的2号楼101套商品房已经解除海口市农村信用合作联社、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的抵押登记，并网签备案给公司，且公司已办理完成上述101套商品房的预告登记。
5、2023年1月6日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于签署补充协议的议案》，经双方协商一致，就继续履行《清偿协议》达成《补充协议》和《股权质押合同》。补充协议主要约定：海药房地产以其所持有的“海药·花园一期”房地产项目3号楼及9号楼110套商品房（建筑面积11590.21平米）抵偿南方同正及海药房地产欠
付公司的2022年债务剩余部分17920万元，110套商品房资产价值不足以全额抵偿2022年债务的则由对方现金补足。
股权质押合同主要约定：由自然人邱晓微以其持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司2.01%股权为南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17920万元提供连带责任担保。具体内容详见公司于2023年1月7日披露在巨潮资讯网的《关于签署补充协议的公告》。报告期内，上述110套商品房已抵押登记给公司，2.01%重庆特瑞电池材料股份有限公司股权也已办理完成质押登记。
6、因南方同正、海药房地产公司未按协议约定完成110套房屋的网签备案及未归还剩余欠款，公司于2023年11月
起诉南方同正、海药房地产公司、重庆同正置业经纪有限责任公司（案号：(2023)琼01民初648号），目前尚未开庭。
具体内容详见公司于 2023年 11 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提起诉讼的公告》
（三）关于盐城烽康基金事项
海南海药、兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）以及盐城烽康股权投资基金管理有限公司于2017年1月18日签订《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盐城烽康”），同日还签署了《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）财产份额远期受让合同》（以下简称“远期受让合同”）。根据远期受让合同，海南海药应于2022年1月18日前受让兴业财富所持盐城烽康基金份额19334.04万元，并支付溢价款（按7.2%年利率计算）。现因双方对远期受让合同效力存在争议，公司收到上海金融法院送达的民事诉状及证据材料（案号：（2022）沪74民初2301号），案由为其它合同纠纷，公司已聘请专业律师团队积极应诉，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。
2023年12月公司收到一审判决，公司不服判决已于2023年12月提起上诉。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到〈应诉通知书〉的公告》及2023年12月8日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-070）。
（四）关于公司及原实际控制人被证监会立案的事项公司及公司原实际控制人刘悉承先生于2023年9月28日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字2023029007号）（证监立案字2023029008号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及原实际控制人、公司副董事长刘悉承先生立案。上述立案调查内容发生于2020年之前，是现控股股东海南华同实业有限公司收购公司之前事项，属于历史遗留问题。相关事项
6海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
多数已解决，尚未解决事项已有解决方案，正在执行中。具体内容详见公司于2023年9月29日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。
公司于2024年4月12日收到中国证券监督管理委员会海南监管局《行政处罚事先告知书》（【2024】1号）具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》。
公司于2024年4月25日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚决定书》（[2024]1号），处罚结果如下：1、对海南海药股份有限公司责令改正，给予警告，并处以200万元的罚款。2、对刘悉承给予警告，并处以270万元的罚款。3、对王伟给予警告，并处以60万元的罚款。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海药股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金368697209.27366975363.95
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产566129228.72566019510.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据87012346.44118656719.83
应收账款442245921.73361505073.50
应收款项融资31369923.2228345459.14
预付款项40879483.4018468515.68
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款702096696.73695975080.89
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货351770990.83320860067.33
其中：数据资源0.000.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产22819443.7119438457.45
流动资产合计2613021244.052496244247.77
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资628539205.63627017346.05
其他权益工具投资331188810.00331188810.00
7海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产224895742.38226571142.45
固定资产1467848831.731496635335.05
在建工程1074110695.811061528212.54
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产465067.10542578.31
无形资产511102410.11510425317.58
其中：数据资源0.000.00
开发支出220498738.32212441492.30
其中：数据资源0.000.00
商誉218243863.49218243863.49
长期待摊费用26005072.4125505003.42
递延所得税资产136034420.25136055507.62
其他非流动资产23493053.5924136059.42
非流动资产合计4862425910.824870290668.23
资产总计7475447154.877366534916.00
流动负债：
短期借款1404019398.851787108904.77
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据86710605.0082006055.00
应付账款457060853.70391339144.34
预收款项290035.32741284.35
合同负债21428658.8423810820.84
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬16461414.0522200811.69
应交税费21225114.7219970310.31
其他应付款915418689.17644210056.18
其中：应付利息6003146.576003146.57
应付股利3975170.803975170.80
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债820759625.90673254182.05
其他流动负债69867895.3279238652.81
流动负债合计3813242290.873723880222.34
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款833750300.00902136277.78
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债144263.86311610.30
长期应付款284420200.57171345036.14
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债162605413.90162605413.90
递延收益77144706.4577680959.03
递延所得税负债35200252.5935211879.27
其他非流动负债93000000.0093000000.00
8海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
非流动负债合计1486265137.371442291176.42
负债合计5299507428.245166171398.76
所有者权益：
股本1297365126.001297365126.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2808402778.982808402778.99
减：库存股0.000.00
其他综合收益-30286263.67-30313767.14
专项储备0.000.00
盈余公积90919423.2290919423.22
一般风险准备0.000.00
未分配利润-2119767625.42-2103925304.34
归属于母公司所有者权益合计2046633439.112062448256.73
少数股东权益129306287.52137915260.51
所有者权益合计2175939726.632200363517.24
负债和所有者权益总计7475447154.877366534916.00
法定代表人：王建平主管会计工作负责人：许荣义会计机构负责人：晏小敏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入363023438.22495029847.71
其中：营业收入363023438.22495029847.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本382317219.15510948487.72
其中：营业成本221575117.05300760043.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4955214.875879929.77
销售费用55263477.03110469162.46
管理费用44924739.6943069517.59
研发费用22999618.7215386422.96
财务费用32599051.7935383411.66
其中：利息费用38473113.5144112849.97
利息收入6052951.079234275.36
加：其他收益2607514.616139137.92投资收益（损失以“－”号填
1521859.575290698.04
列）
其中：对联营企业和合营1521859.57246302.19
9海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
82544.813798473.62“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4850349.905460453.65
填列）资产减值损失（损失以“-”号
46994.92-2564.66
填列）资产处置收益（损失以“-”号-23423.97-272.65
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-19908640.894767285.91
列）
加：营业外收入268027.5031700.88
减：营业外支出1037097.7172349.44四、利润总额（亏损总额以“－”号-20677711.104726637.35
填列）
减：所得税费用3773582.974203415.33五、净利润（净亏损以“－”号填-24451294.07523222.02
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-24451294.07523222.02“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-15842321.074669720.32
2.少数股东损益-8608973.00-4146498.30
六、其他综合收益的税后净额27503.46-1208392.82归属母公司所有者的其他综合收益
27503.46-1208392.82
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
23800.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
23800.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
27503.46-1232192.82
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
10海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额27503.46-1232192.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-24423790.61-685170.80归属于母公司所有者的综合收益总
-15814817.613461327.50额
归属于少数股东的综合收益总额-8608973.00-4146498.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01220.0036
（二）稀释每股收益-0.01220.0036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王建平主管会计工作负责人：许荣义会计机构负责人：晏小敏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金258152211.99365352278.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还49980.901982153.84
收到其他与经营活动有关的现金23801902.5739189088.44
经营活动现金流入小计282004095.46406523521.24
购买商品、接受劳务支付的现金84253278.13157610532.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金66061238.5461844755.42
支付的各项税费25025195.5343306777.11
支付其他与经营活动有关的现金84665422.07142135934.69
经营活动现金流出小计260005134.27404897999.79
经营活动产生的现金流量净额21998961.191625521.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.0012883994.85
取得投资收益收到的现金0.005000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
244136.508508173.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
11海南海药股份有限公司2024年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.001387520.00
投资活动现金流入小计244136.5027779687.85
购建固定资产、无形资产和其他长
58920960.3469835181.32
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.002057.00
投资活动现金流出小计58920960.3469837238.32
投资活动产生的现金流量净额-58676823.84-42057550.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金437072741.841319770000.00
收到其他与筹资活动有关的现金509500000.0050544080.63
筹资活动现金流入小计946572741.841370314080.63
偿还债务支付的现金801897000.00936539680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
31719023.4037675249.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金75471645.12159978794.56
筹资活动现金流出小计909087668.521134193724.40
筹资活动产生的现金流量净额37485073.32236120356.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
60409.90-234861.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额867620.57195453465.77
加：期初现金及现金等价物余额303850080.45326065455.76
六、期末现金及现金等价物余额304717701.02521518921.53
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
海南海药股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
12
