泸州老窖股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：泸州老窖股份有限公司单位：人民币万元

占用方

上市公2026年2026年上半2026年上与上市2026年上2026年上非经营性资资金占用方司核算期初占年占用累计半年占用占用形占用公司的半年偿还累半年期末占金占用名称的会计用资金发生金额（不资金的利成原因性质关联关计发生金额用资金余额科目余额含利息）息（如有）系

控股股东、实无际控制人及其附属企业小计

前控股股东、无实际控制人及其附属企业小计其他关联方及无附属企业小计合计往来方上市公2026年2026年上半2026年上与上市2026年上2026年上其他关联资金资金往来方司核算期初往年往来累计半年往来往来形往来公司的半年偿还累半年期末往往来名称的会计来资金发生金额（不资金的利成原因性质关联关计发生金额来资金余额科目余额含利息）息（如有）系泸州老窖集经营

控股股预付款877.85349.63843.45384.03商旅服团有限责任性往东项务费公司来泸州市兴泸同一实经营水务（集团）预付款

质控制2.77486.90480.169.51采购水性往股份有限公项费人来司泸州华润兴同一实经营预付款

控股股东、实泸燃气有限质控制10.74145.88156.62-采购天性往项然气际控制人及其公司人来附属企业泸州市公共同一实经营预付款

交通集团有质控制-9.883.935.95广告费性往项限公司人来泸州老窖集房屋租经营控股股应收账

团有限责任-139.8514.18125.67赁、销性往东款公司售商品来泸州嘉信控同一实经营应收账

股管理有限质控制-238.290.19238.10销售服性往款务公司人来泸州老窖集同一实经营应收账销售商

团商业投资质控制-1.151.050.10性往款品有限公司人来四川省四渡控股股经营赤水红色文应收账

东之联-87.2185.391.82销售商性往化发展有限款品营企业来公司

四川建兴园控股股房屋、经营应收账

区运营管理东之联-127.5494.9532.59设备租性往款有限公司营企业赁来泸州酉泽商控股股经营应收账

业管理有限东之联-0.190.19销售商性往款品责任公司营企业来

小计891.361586.52-1679.92797.96泸州老窖酿销售商经营其他应120008

酒有限责任子公司6.19578887.08471741.38

1307231.8

9品、资性往上市公司的子收款公司金往来来

公司及其附属

企业泸州老窖进25758.7销售商经营其他应

出口贸易有子公司114907.236941.6933724.25品、资性往收款限公司金往来来泸州老窖养销售商经营其他应

生酒业有限子公司1385.595.5035.461355.63品、资性往收款责任公司金往来来广西泸州老销售商经营其他应

窖进口酒业子公司5161.626.861.205167.28品、资性往收款有限公司金往来来泸州老窖新销售商经营其他应

零售有限公子公司35018.598145.13132910.70252.93品、资性往收款司金往来来泸州老窖国销售商经营际发展（香其他应子公司15.09108.38123.47品、资性往

港）有限公收款金往来来司

126742

小计5.70692060.18611630.43

1347855.4

5

子公司经营四川梅鹤酒预付款

之少数296.15--296.15采购其性往业有限公司项他酒类股东来泸州兴阳投子公司经营其他关联人及预付款

资集团有限之少数-21.2421.24房屋租性往其附属企业项赁公司股东来泸州兴阳投子公司经营其他应

资集团有限之少数-15.0015.00保证金性往收款公司股东来经营

小计296.1536.24--332.39性往来

126861

总计3.21693682.94-613310.35

1348985.8

0

说明：本公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）与本公司第二大股东泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称“兴泸集团”）于2024年5月23日续签了一致行动协议，该协议有效期为2024年6月1日起至2027年5月31日止，该协议约定：老窖集团与兴泸集团就有关本公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；在该协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以老窖集团意见为准。鉴于此，本公司将与兴泸集团及其控制企业发生的交易和往来作为本公司关联方（同一实质控制人）进行披露。

法定代表人：刘淼主管会计工作的公司负责人：谢红公司会计机构负责人：宋缨