常柴股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方

2026年上半年2026年上2026年上2026年上

与上市上市公司2026年期资金占用方名占用累计发生半年占用半年偿还半年期末占用形成非经营性资金占用公司的核算的会初占用资占用性质称金额（不含利资金的利累计发生占用资金原因关联关计科目金余额

息）息（如有）金额余额系

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计————————

总计——————-----————往来方

2026年上半年2026年上2026年上2026年上

与上市上市公司2026年期往来性质资金往来方名占用累计发生半年占用半年偿还半年期末往来形成其它关联资金往来公司的核算的会初往来资（经营性往来、称金额（不含利资金的利累计发生占用资金原因关联关计科目金余额非经营性往来）

息）息（如有）金额余额系经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

经营性往来借款、垫付常州市常牛机全资子其他应收

1500.00115.0523.00138.051500.00工资社保非经营性往来

械有限公司公司款公积金垫付工资常柴万州柴油控股子其他应收

-40.0740.07社保公积非经营性往来机有限公司公司款金常州富士常柴垫付工资全资子其他应收

罗宾汽油机有-42.6842.68社保公积非经营性往来公司款上市公司的子公司及限公司金其附属企业垫付工资江苏常柴机械全资子其他应收

-4201.41-社保公积非经营性往来

制造有限公司公司款4201.41金镇江四洋柴油垫付工资控股子其他应收

机制造有限公-100.62100.62社保公积非经营性往来公司款司金

垫付水电、常州兴盛物业全资子其他应收

-26.2226.22工资社保非经营性往来管理有限公司公司款公积金其他关联方及其附属非经营性往来企业非经营性往来

法定代表人：谢国忠主管会计工作负责人：谢国忠会计机构负责人：蒋鹤