常柴股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：常柴股份有限公司单位：万元

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占用资金2025年度占用累计发2025年度占用资金的2025年度偿还累计发2025年期末占用资金

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用司的关联关系会计科目余额生金额（不含利息）利息（如有）生金额余额

控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————-----————其他关联方及其非经营性占用附属企业

小计————————

总计——————-----————往来性质其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来资金2025年度往来累计发2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年期末往来资金资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、来司的关联关系会计科目余额生金额（不含利息）利息（如有）生金额余额非经营性往来）

控股股东、实际经营性往来控制人及其附属企业经营性往来常州常柴厚生农业

全资子公司其他应收款1682.902.54-1685.44-借款、房租及垫付工非经营性往来装备有限公司资社保公积金常州市常牛机械有

全资子公司其他应收款1500.00227.7248.10275.821500.00借款、垫付工资社保非经营性往来限公司公积金常柴万州柴油机有

控股子公司其他应收款-61.7561.75垫付工资社保公积金非经营性往来限公司上市公司的子公常州富士常柴罗宾

全资子公司其他应收款-1735.081735.08垫付工资社保公积金非经营性往来司及其附属企业汽油机有限公司江苏常柴机械制造

全资子公司其他应收款-7368.64-7368.63借款、垫付工资社保非经营性往来有限公司公积金镇江四洋柴油机制

控股子公司其他应收款-141.73141.73垫付工资社保公积金非经营性往来造有限公司常州兴盛物业管理

全资子公司其他应收款-104.65104.65垫付水电、工资社保非经营性往来有限公司公积金其他关联方及其非经营性往来附属企业非经营性往来

总计——————3182.909642.1148.1011373.101500.00————

法定代表人：谢国忠主管会计工作的负责人：谢国忠会计机构负责人：蒋鹤