东莞宏远工业区股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2025年半年度2025年半年2025年半

占用方与上市公司2025年期初2025年半年

非经营性资金占用累计发生度占用资金年度偿还占用形成资金占用方名称上市公司的核算的会占用资金余度期末占用占用性质占用金额（不含利的利息（如累计发生原因关联关系计科目额资金余额息）有）金额

现大股东及其----------附属企业

前大股东及其----------附属企业

2025年半年度2025年半年2025年半

往来方与上市公司2025年期初20254年半年其它关联资金占用累计发生度占用资金年度偿还往来形成资金往来方名称上市公司的核算的会占用资金余度期末占用往来性质往来金额（不含利的利息（如累计发生原因关联关系计科目额资金余额息）有）金额大股东及其附上市公司的母其他应收

广东宏远集团有限公司17.19---17.19租赁押金经营性往来属企业公司款大股东及其附上市公司的母

宏远物业管理有限公司应收账款4.1820.18-21.013.35租赁费经营性往来属企业公司的子公司

小计---21.3720.18-21.0120.54--

广东宏远集团房地产开上市公司的全其他应收59543.745104.98173.753691.4961130.98往来款非经营性往来发有限公司资子公司款上市公司的子

公司及其附属东莞市宏远水电工程有上市公司的全其他应收3489.18---3489.18往来款非经营性往来企业限公司资子公司款上市公司的全其他应收

广东宏远投资有限公司39377.057484.94-20000.0026861.99往来款非经营性往来资子公司款

22025年半年度2025年半年2025年半

往来方与上市公司2025年期初2025年半年其它关联资金占用累计发生度占用资金年度偿还往来形成资金往来方名称上市公司的核算的会占用资金余度期末占用往来性质往来金额（不含利的利息（如累计发生原因关联关系计科目额资金余额息）有）金额

英德市新裕有色金属再上市公司的控其他应收12499.49443.99138.51583.3312498.66往来款非经营性往来生资源制品有限公司股孙公司款

东莞市永逸环保科技有上市公司的控其他应收1264.1910.00-1274.19-上市公司的子往来款非经营性往来限公司股孙公司款公司及其附属

企业东莞市宏泰矿业管理有上市公司的控其他应收247.58106.07-353.65-往来款非经营性往来限公司股孙公司款

贵州宏途鑫业矿业有限上市公司的控其他应收7799.17176.00-7975.17-往来款非经营性往来公司股子公司款

小计---124220.4013325.98312.2633877.83103980.81--

关联自然人及----------其控制的法人

东莞市中天荟景实业投上市公司的联长期应收6538.66--500.006038.66往来款非经营性往来资有限公司营企业款

其他关联人及东莞市万亨房地产有限上市公司的联长期应收6443.25--6443.25-往来款非经营性往来其附属企业公司营企业款

东莞市万同房地产有限上市公司的联长期应收-4923.08-3792.031131.05往来款非经营性往来公司营企业款

小计---12981.914923.08-10735.287169.71--

总计---137223.6818269.24312.2644634.12111171.06--

注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年、2022年、2023年度往来资金余额10229.32万元、10879.32万元、10652.14万元，与2021、2022、2023年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司10120.37万元、10538.66万元、10538.66万元，两者分别相差

108.95万元、340.66万元、113.48万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年至2022年均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致2021年至2022年亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款，2023年度取得的投资收益小于以前年度累计确认的超额

3亏损金额。

2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司2022年、2023年度往来来资金余额23624.00万元、18971.50万元，与2022、2023年度财务报告披露的

长期应收款-东莞市万珩房地产开发有限公司23559.68万元、18660.55万元，两者分别相差64.32万元、310.95万元，系东莞市万亨房地产有限公司2022年至2023年度均处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致2022年至2023年度亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。

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