北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2025078

债券代码：127039债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声

明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）1979514309.6615.55%5535299448.2812.92%

归属于上市公司股东的净利润（元）257831003.07-9.92%788714267.39-13.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性253283569.9612.67%725194970.3922.63%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——2227794220.0045.51%

基本每股收益（元/股）0.146-9.88%0.340-23.94%

稀释每股收益（元/股）0.138-7.38%0.332-20.38%

加权平均净资产收益率1.37%-0.26%4.32%-1.46%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）37603276719.6235883446785.494.79%

归属于上市公司股东的所有者权益18946305937.9017621736791.957.52%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-39825.48-81792.71冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对5225988.3061081711.72公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值73373.6667185.52变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

受托经营取得的托管费收入601336.811430487.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34780.9611640323.03

其他符合非经常性损益定义的损益项目185036.90498618.33

减：所得税影响额1358645.5910435583.50

少数股东权益影响额（税后）105050.53681653.32

合计4547433.1163519297.00--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

单位：万元项目2025年9月30日2025年1月1日增减额增减率变动原因

主要原因是：本报告期银行承兑汇票到期承兑及背

应收票据3277.5323919.10-20641.57-86.30%书支付工程款形成。

应收账款98355.2161521.5936833.6259.87%主要原因是：本报告期收入增长形成正常信用周期内的应收账款增加。

应收款项融12156.2726667.11-14510.84-54.41%主要原因是：本报告期银行承兑汇票到期承兑及背资书支付工程款形成。

预付款项1414.85450.11964.75214.34%主要原因是：本报告期按照合同规定预付的燃料及餐饮服务费用形成。

开发支出2698.482071.28627.2030.28%主要原因是：本报告期加大研发投入形成。

主要原因是：本报告期预付钦州港大榄坪港区大榄

其他非流动27271.464567.8222703.64497.03%坪作业区4号5号泊位工程及防城港渔澫港区401

资产泊位工程(二期)工艺设备等工程及设备款增加形成。

合同负债35885.0517463.8618421.19105.48%主要原因是：本报告期收到客户预付的港口作业费增加形成。

应付职工薪35169.4425436.959732.4938.26%主要原因是：本报告期按照规定计提年终绩效形成酬增加。

7404.03311.907092.132273.85%主要原因是：本报告期控股子公司新增确认待支付应付股利

少数股东的分红形成。

应付债券116017.86176484.23-60466.38-34.26%主要原因是：本报告期可转换债券转股形成。

其他权益工9697.1615830.78-6133.62-38.74%主要原因是：本报告期可转换债券转股形成。

具

专项储备5242.703610.931631.7745.19%主要原因是：计提安全生产经费增加形成

2、合并利润表项目

单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减额增减率变动原因

研发费用2932.481941.99990.4851.00%主要原因是：本报告期公司及下属子公司加大研发投入形成。

其他收益6152.0312690.95-6538.92-51.52%主要原因是：本报告期公司收到西部陆海新通道物流项目政府补助同比减少形成。

-773.8721178.01-21951.88-103.65%主要原因是：上期处置子公司广西天宝能源有限公投资收益司形成。

主要原因是：本报告期按照预期信用损失率计提应

信用减值损失-236.11-494.81-258.69-52.28%收款项坏账准备同比减少形成。

营业外收入1206.64592.29614.35103.72%主要原因是：本报告期取得赔偿款同比增加形成。

营业外支出44.37130.06-85.69-65.89%主要原因是：本报告期非流动资产报废损失减少形成。

3北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

归属于上市公

78871.4391594.39-12722.96-13.89%主要原因是：上期处置子公司广西天宝能源有限公司股东的净利

司100%股权形成。

润归属于上市公

司股东的扣除72519.5059138.8513380.6522.63%主要原因是：本报告期港口吞吐量增长，收入增速非经常性损益大于成本增速形成。

的净利润

3、合并现金流量表项目

单位：万元

项目2025年1-9月2024年1-9月增减额增减率变动原因

主要原因是：本报告期下属子公司广西钦州保税港

收到的税费返483.220.74482.4865269.86%区泰港石化码头有限公司收到企业所得税汇算清缴还返还形成。

收到其他与经

营活动有关的43713.0463522.44-19809.40-31.18%主要原因是：本报告期收到西部陆海新通道物流项目及代收代付政府补助减少形成。

现金

支付的各项税37491.7128436.759054.9731.84%主要原因是：本报告期由于经营收入及利润的增长费使得需缴纳的增值税及企业所得税增加形成。

处置子公司及

其他营业单位24820.17-24820.17100.00%

收到的现金净主要原因是：上期收到处置子公司广西天宝能源有额限公司股权款形成。

投资活动现金24820.17-24820.17100.00%流入小计购建固定资

产、无形资产162366.34109012.9153353.4448.94%

和其他长期资主要原因是：本报告期按照合同规定支付的工程项产支付的现金目进度款及设备款等长期资产购置款项增加形成。

投资活动现金162366.34109012.9153353.4448.94%流出小计

吸收投资收到357208.80-357208.80-100.00%主要原因是：上期向特定对象发行股票募集资金形的现金成。

取得借款收到237536.24143598.4093937.8465.42%主要原因是：本报告期取得银行借款同比增加形的现金成。

筹资活动现金237536.24500807.20-263270.96-52.57%主要原因是：上期向特定对象发行股票募集资金形流入小计成。

偿还债务支付169787.82322692.09-152904.27-47.38%主要原因是：本报告期偿还银行借款同比减少形的现金成。

分配股利、利

主要原因是：本报告期偿付利息及分配利润同比减

润或偿付利息42638.7372495.68-29856.95-41.18%少形成。

支付的现金

筹资活动现金220694.31403577.18-182882.87-45.32%主要原因是：本报告期偿还银行借款同比减少形流出小计成。

现金及现金等77255.02166139.24-88884.22-53.50%主要原因是：上期向特定对象发行股票募集资金形价物净增加额成。

4北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数59370报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量结情况例件的股份数量股份状态数量

广西北部湾国际港务集团有限公司国有法人54.87%1300340832516072864不适用0

上海中海码头发展有限公司国有法人11.32%2681456920不适用0

广西产投资本运营集团有限公司国有法人1.48%350586220不适用0

平安基金－平安银行－中融国际信托－中融

－财富1其他0.95%224730020不适用0号结构化集合资金信托

全国社保基金四一三组合其他0.95%224700000不适用0芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合境内非国0.83%196898870不适用0伙）有法人

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

其他0.57%134934600不适用0型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人0.51%121742960不适用0

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保

005L CT001 其他 0.41% 9739302 0 不适用 0险产品－ － 沪

境内非国

湖北省铁路发展基金有限责任公司0.39%93562430不适用0有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广西北部湾国际港务集团有限公司784267968人民币普通股784267968上海中海码头发展有限公司268145692人民币普通股268145692广西产投资本运营集团有限公司35058622人民币普通股35058622

平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富

122473002人民币普通股22473002号结构化集合资金信托

全国社保基金四一三组合22470000人民币普通股22470000

芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）19689887人民币普通股19689887

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放13493460人民币普通股13493460式指数证券投资基金香港中央结算有限公司12174296人民币普通股12174296

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

005L CT001 9739302 人民币普通股 9739302－ － 沪

湖北省铁路发展基金有限责任公司9356243人民币普通股9356243上述股东关联关系或一致行动的说明无

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

5北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）监事会改革2025年9月8日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，具体内容详见2025年9月9日公司刊登于巨潮资讯网的《关于取消监事会的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4068144592.343295594423.05结算备付金拆出资金

交易性金融资产317363.18250177.66衍生金融资产

应收票据32775263.54239190956.90

应收账款983552073.72615215868.92

应收款项融资121562655.48266671060.56

预付款项14148536.264501061.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39065947.0348734526.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货47402862.8941893718.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产642144198.66597717232.28

流动资产合计5949113493.105109769026.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资179219972.03185787884.37其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

6北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

固定资产24971354526.9223205504074.66

在建工程2783009619.053762312264.20生产性生物资产油气资产

使用权资产138491116.83183817813.74

无形资产2851096353.002914399158.62

其中：数据资源

开发支出26984780.4420712805.64

其中：数据资源商誉

长期待摊费用283855387.33307310414.13

递延所得税资产147436847.90148155156.14

其他非流动资产272714623.0245678187.46

非流动资产合计31654163226.5230773677758.96

资产总计37603276719.6235883446785.49

流动负债：

短期借款1826570766.081452041215.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2395829350.432339698833.47预收款项

合同负债358850539.16174638624.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬351694375.65254369470.84

应交税费99031671.32127914217.58

其他应付款615790368.42526497082.31

其中：应付利息

应付股利74040254.253119002.56应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1254361913.821280736909.24

其他流动负债22424836.2211509243.60

流动负债合计6924553821.106167405597.02

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6350810050.996047669423.32

应付债券1160178555.221764842337.70

其中：优先股永续债

租赁负债83589371.31114343318.96

长期应付款1528265197.851528265197.85长期应付职工薪酬预计负债

递延收益385676479.35354355313.14

递延所得税负债19690211.6925557318.56其他非流动负债

非流动负债合计9528209866.419835032909.53

负债合计16452763687.5116002438506.55

7北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

所有者权益：

股本2369655657.002277553199.00

其他权益工具96971623.85158307820.08

其中：优先股永续债

资本公积8046293767.387448195405.36

减：库存股其他综合收益

专项储备52427048.7836109340.40

盈余公积634052430.76578325216.63一般风险准备

未分配利润7746905410.137123245810.48

归属于母公司所有者权益合计18946305937.9017621736791.95

少数股东权益2204207094.212259271486.99

所有者权益合计21150513032.1119881008278.94

负债和所有者权益总计37603276719.6235883446785.49

法定代表人：刘胜友主管会计工作负责人：玉会祥会计机构负责人：卢江梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5535299448.284902091246.80

其中：营业收入5535299448.284902091246.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4507991184.714039215089.40

其中：营业成本3802182139.663377984633.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加50221876.0439968551.95销售费用

管理费用410714785.49372932316.03

研发费用29324756.2419419938.72

财务费用215547627.28228909648.85

其中：利息费用231304410.87251433260.38

利息收入15920815.5522672486.27

加：其他收益61520330.05126909521.28

投资收益（损失以“－”号填列）-7738689.35211780115.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6567912.3431066.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

8北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）67185.529724.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2361144.03-4948071.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4166.96-747.26

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1078791778.801196626699.80

加：营业外收入12066404.265922931.71

减：营业外支出443706.981300582.84

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1090414476.081201249048.67

减：所得税费用188347908.78190194907.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）902066567.301011054140.71

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）902066567.301011054140.71

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）788714267.39915943906.80

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）113352299.9195110233.91

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额902066567.301011054140.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额788714267.39915943906.80

（二）归属于少数股东的综合收益总额113352299.9195110233.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.3400.447

（二）稀释每股收益0.3320.417

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘胜友主管会计工作负责人：玉会祥会计机构负责人：卢江梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5580758817.844422724616.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

9北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4832185.837392.08

收到其他与经营活动有关的现金437130388.23635224435.60

经营活动现金流入小计6022721391.905057956443.76

购买商品、接受劳务支付的现金1756527485.061540761803.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1190514544.441133328353.00

支付的各项税费374917142.83284367492.77

支付其他与经营活动有关的现金472967999.57568478764.53

经营活动现金流出小计3794927171.903526936413.83

经营活动产生的现金流量净额2227794220.001531020029.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额248201708.45收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计248201708.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1623663440.831090129064.54投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1623663440.831090129064.54

投资活动产生的现金流量净额-1623663440.83-841927356.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3572087996.23

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2375362391.271435984000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2375362391.275008071996.23

偿还债务支付的现金1697878197.603226920918.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金426387253.90724956784.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润97726164.6323466922.08

支付其他与筹资活动有关的现金82677684.0683894138.81

筹资活动现金流出小计2206943135.564035771841.30

筹资活动产生的现金流量净额168419255.71972300154.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响134.41-441.91

五、现金及现金等价物净增加额772550169.291661392386.86

加：期初现金及现金等价物余额3295594423.052132969163.34

六、期末现金及现金等价物余额4068144592.343794361550.20

10北部湾港股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北部湾港股份有限公司董事会

2025年10月28日

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