2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市上市公司核算2025年期初占用2025年度占用累计发2025年度占用资2025年度偿还2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关占用形成原因占用性质

的会计科目资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额占用资金余额系

控股股东、实际控制人----------

及其附属企业----------

小计----------

前控股股东、实际控制----------

人及其附属企业----------

小计----------其他关联方及其附属企

----------业

小计----------

总计----------往来性质往来方与上市上市公司核算2025年期初往来2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关往来形成原因

的会计科目资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额来、非经营性系

往来）

广西北港新材料有限公司受同一公司控制应收票据-7839.83--7839.83港口作业费经营性往来港口码头及航道代

广西北部湾国际港务集团有建费、信息系统使

控股股东应收账款1054.207153.07-6314.551892.72经营性往来

控股股东、实际控制人限公司用服务费、码头泊及其附属企业位防污应急处置费

北部湾控股（香港）有限公

受同一公司控制应收账款1017.70842.64-539.521320.82人力资源管理费经营性往来司

广西港青油脂有限公司受同一公司控制应收账款922.183516.36-4373.5265.02港口作业费经营性往来

22025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司单位：人民币万元往来性质往来方与上市上市公司核算2025年期初往来2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关往来形成原因

的会计科目资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额来、非经营性系

往来）

北海北港物流有限公司受同一公司控制应收账款554.642044.99-2443.92155.71港口作业费经营性往来防城港中港建设工程有限责

受同一公司控制应收账款368.5515.73-383.660.62港口作业费经营性往来任公司

广西北港物流有限公司受同一公司控制应收账款272.62943.50-1095.42120.70港口作业费经营性往来

广西北港新材料有限公司受同一公司控制应收账款261.4123721.85-23113.47869.79港口作业费经营性往来

防城港务集团有限公司受同一公司控制应收账款229.924.51-4.50229.93码头代建费经营性往来

钦州北港供应链有限公司受同一公司控制应收账款143.718049.03-7207.28985.46港口作业费经营性往来

控股股东、实际控制人广西航桂实业有限公司受同一公司控制应收账款89.56458.44-548.00-港口作业费经营性往来及其附属企业防城港枫叶粮油工业有限公

受同一公司控制应收账款55.813514.34-3278.76291.39港口作业费经营性往来司

北海鱼峰环保科技有限公司受同一公司控制应收账款23.46300.92-247.2177.17港口作业费经营性往来

广西北港物业服务有限公司受同一公司控制应收账款3.4594.55-93.564.44水电费经营性往来

防城港北港物流有限公司受同一公司控制应收账款2.053891.27-3888.235.09港口作业费经营性往来钦州北部湾港务投资有限公

受同一公司控制应收账款0.2029.09-29.020.27水电费经营性往来司防城港北港码头经营有限公

受同一公司控制应收账款-1.24-1.160.08水电费经营性往来司

32025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司单位：人民币万元往来性质往来方与上市上市公司核算2025年期初往来2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关往来形成原因

的会计科目来、非经营性资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额系

往来）广西钦州保税港区开发投资

受同一公司控制应收账款-178.54-177.990.55港口作业费经营性往来有限责任公司广西钦州北港新能源投资有

受同一公司控制应收账款-4.44-2.422.02租赁费经营性往来限公司

自贡北港物流有限公司受同一公司控制应收账款-1420.07-1227.11192.96港口作业费经营性往来

广西北港商贸有限公司受同一公司控制其他应收款54.4924.99-45.2834.20租赁办公楼押金经营性往来

广西北港物业服务有限公司受同一公司控制其他应收款28.65---28.65水电费保证金经营性往来广西钦州保税港区开发投资

受同一公司控制其他应收款15.51---15.51办公楼租赁押金经营性往来

控股股东、实际控制人有限责任公司

及其附属企业防城港务集团有限公司受同一公司控制其他应收款15.086.69-6.2015.57办公楼租赁押金经营性往来钦州北部湾港务投资有限公

受同一公司控制其他应收款0.309.47-9.77-水电费押金经营性往来司

广西北港油脂有限公司受同一公司控制其他应收款0.15---0.15办公楼租赁押金经营性往来

北部湾控股（香港）有限公

受同一公司控制其他应收款-38.06--38.06人力资源管理费经营性往来司

广西北港融资担保有限公司受同一公司控制其他应收款-200.00--200.00担保保证金经营性往来广西北港大数据科技有限公信息系统运维服务

受同一公司控制预付款项183.0411.64-183.0411.64经营性往来司费

42025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司单位：人民币万元往来性质往来方与上市上市公司核算2025年期初往来2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关往来形成原因

的会计科目资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额来、非经营性系

往来）

物业费、经营管理

防城港务集团有限公司受同一公司控制预付款项17.3728.04-28.5216.89经营性往来

费、电费广西北港优选供应链管理有

受同一公司控制预付款项0.483.46-2.631.31物资采购款经营性往来限公司信息系统运维服务

控股股东、实际控制人广西桂江科技有限公司受同一公司控制预付款项-31.99-20.6511.34经营性往来费及其附属企业

员工餐费、物业

广西北港物业服务有限公司受同一公司控制预付款项-320.24-298.5221.72费、水电费、服务经营性往来费

广西西江油品有限公司受同一公司控制预付款项-475.44-92.17383.27柴油款经营性往来

小计5314.5365174.43-55656.0814832.88--广西钦州保税港区宏港码头

全资子公司其他应收款10267.0116517.35280.84665.2026400.00借款非经营性往来有限公司上市公司的子公司及其广西钦州保税港区盛港码头全资子公司其他应收款

附属企业5006.94-110.415117.35-借款非经营性往来有限公司北部湾港防城港码头有限公

全资子公司其他应收款-50000.00149.3650149.36-借款非经营性往来司

52025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司单位：人民币万元往来性质往来方与上市公上市公司核算2025年期初往来2025年度往来累计发2025年度往来资2025年度偿还2025年期末（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因

司的关联关系的会计科目来、非经营性资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额

往来）上市公司的子公司及其

北部湾港北海码头有限公司全资子公司其他应收款-24000.0057.0715052.859004.22借款非经营性往来附属企业

小计15273.9590517.35597.6870984.7635404.22--其他关联方及其附属企

----------业

小计-------

总计20588.48155691.78597.68126640.8450237.10--

法定代表人：胡华平主管会计工作的负责人：玉会祥会计机构负责人：卢江梅

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