北部湾港:北部湾港股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北部湾港股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北部湾港股份有限公司单位：万元

2026年年2026年1-6月占用2026年1-6月2026年1-6月2026年6月

占用方与上市公司的上市公司核算

非经营性资金占用资金占用方名称初占用资累计发生金额占用资金的偿还累计发30日占用资占用形成原因占用性质关联关系的会计科目

金余额（不含利息）利息(如有)生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2026年年2026年1-6月往来2026年1-6月2026年1-6月2026年6月

往来方与上市公司的上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额往来资金的偿还累计发30日往来资往来形成原因往来性质关联关系的会计科目

金余额（不含利息）利息(如有)生金额金余额

广西北港新材料有限公司受同一公司控制应收票据7839.837839.83港口作业费经营性往来港口码头及航道代建

费、信息系统使用服

广西北部湾国际港务集团有限公司控股股东应收账款1892.723786.544368.631310.63经营性往来

务费、码头泊位防污应急处置费

广西北港新材料有限公司受同一公司控制应收账款869.794453.033233.242089.58港口作业费经营性往来

北海北港物流有限公司受同一公司控制应收账款155.712796.971682.941269.74港口作业费经营性往来

钦州北港供应链有限公司受同一公司控制应收账款985.465029.564828.781186.24港口作业费经营性往来

防城港枫叶粮油工业有限公司受同一公司控制应收账款291.391175.93319.421147.90控股股东、实际控制人港口作业费经营性往来

及其附属企业防城港北港物流有限公司受同一公司控制应收账款5.092680.851865.94820.00港口作业费经营性往来

北部湾控股（香港）有限公司受同一公司控制应收账款1320.8214.84590.89744.77人力资源管理费经营性往来

广西惠禹粮油工业有限公司受同一公司控制应收账款2060.091725.48334.61港口作业费经营性往来

防城港务集团有限公司受同一公司控制应收账款229.930.760.76229.93码头代建费、水费经营性往来

广西北港物流有限公司受同一公司控制应收账款120.70403.45304.88219.27港口作业费经营性往来

自贡北港物流有限公司受同一公司控制应收账款192.96296.27429.3559.88港口作业费经营性往来

北海鱼峰环保科技有限公司受同一公司控制应收账款77.17131.98203.775.38港口作业费经营性往来

广西北港物业服务有限公司受同一公司控制应收账款4.4438.1737.555.06水电费经营性往来

广西钦州保税港区开发投资有限责任公司受同一公司控制应收账款0.5511.157.783.92港口作业费经营性往来2026年年2026年1-6月往来2026年1-6月2026年1-6月2026年6月往来方与上市公司的上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额往来资金的偿还累计发30日往来资往来形成原因往来性质关联关系的会计科目

金余额（不含利息）利息(如有)生金额金余额

广西钦州北港新能源投资有限公司受同一公司控制应收账款2.021.223.24租赁费经营性往来

南宁国际综合物流园有限公司受同一公司控制应收账款3.501.202.30港口作业费经营性往来

钦州北部湾港务投资有限公司受同一公司控制应收账款0.2715.7915.011.05水电费经营性往来

防城港中港建设工程有限责任公司受同一公司控制应收账款0.628.759.080.29水电费经营性往来

防城港北港码头经营有限公司受同一公司控制应收账款0.080.430.390.12水电费经营性往来

汇通物流（防城港）有限公司受同一公司控制应收账款0.040.04港口作业费经营性往来

广西港青油脂有限公司受同一公司控制应收账款65.02945.111010.13港口作业费经营性往来

租赁办公楼押金、履

广西北港商贸有限公司受同一公司控制其他应收款34.2069.7024.7579.15经营性往来约保证金

广西北港物业服务有限公司受同一公司控制其他应收款28.6528.65水电费保证金经营性往来

广西钦州保税港区开发投资有限责任公司受同一公司控制其他应收款15.5115.51办公楼租赁押金经营性往来