证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026069

北部湾港股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声

明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 1897182903.55 -4.16% 5482691761.89 -0.95%

归属于上市公司股东的 233023163.24 -9.62% 790905883.05 0.28%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 234152037.03 -7.55% 689733489.15 -4.89%利润（元）

经营活动产生的现金流 — — 1869555017.85 -16.08%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.093 -36.30% 0.317 -6.76%

稀释每股收益（元/股） 0.093 -32.61% 0.317 -4.52%

加权平均净资产收益率 1.13% -0.24% 3.90% -0.42%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 41324727805.20 39684978355.40 4.13%

归属于上市公司股东的 20788221433.40 19061282639.18 9.06%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-8973127.09 12066786.90冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 8085547.91 105532338.36公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 -4420.10 -103430.34变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

受托经营取得的托管费收入 2160929.16 3205051.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1641801.65 -1665293.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目 777161.99 1398068.29

减：所得税影响额 1592425.13 18653247.85

少数股东权益影响额（税后） -59261.12 607879.51

合计 -1128873.79 101172393.90 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

单位：万元

项目 2026年 9月 30日 2026年 1月 1日 增减额 增减率 变动原因

应收票据 8977.29 38682.57 -29705.27 -76.79%减少主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书支付工程款形成。

应收账款 97792.21 42111.54 55680.67 132.22%增加主要系本报告期收入增长形成正常信用周期内的应收账款增加。

应收款项融资 10366.57 28940.36 -18573.79 -64.18%减少主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书支付工程款形成。

增加主要系本报告期新增对宁波远洋运输股

长期股权投资 57983.59 57983.59 100.00%份有限公司、广西江海联运码头有限公司两家联营企业的股权投资。

增加主要系本报告期钦州港大榄坪港区大榄

在建工程 413658.02 311426.25 102231.77 32.83%坪作业区 4号 5号泊位一期工程等项目采购增加形成。

其他非流动资 47042.84 26588.06 20454.78 76.93%增加主要系本报告期预付土地使用权出让金产 形成。

应付股利 11324.03 480.84 10843.19 2255.07%增加主要系本报告期控股子公司新增确认待支付少数股东的分红形成。

其他流动负债 6786.57 13259.70 -6473.13 -48.82%减少主要系本报告期期末已背书转让或贴现但尚未到期的汇票减少形成。

应付债券 110035.15 -110035.15 -100.00%减少主要系本报告期可转换债券转股形成。

预计负债 106.19 -106.19 -100.00%减少主要系本报告期保险人代位求偿权纠纷案办结形成。

其他权益工具 7032.94 -7032.94 -100.00%减少主要系本报告期可转换债券转股形成。

6310.57 3629.90 2680.66 73.85%增加主要系本报告期计提安全生产经费增加专项储备形成。

2、合并利润表项目

单位：万元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月 增减额 增减率 变动原因

利息收入 937.12 1592.08 -654.96 -41.14%减少主要系本报告期支付工程项目进度款及设备款，存量资金下降形成。

10616.92 6152.03 4464.89 72.58%增加主要系本报告期公司收到西部陆海新通道物其他收益

流项目政府补助同比增加形成。

投资收益 261.16 -773.87 1035.03 -133.75%增加主要系对联营企业的投资收益增加形成。

信用减值损失 20.91 -236.11 257.03 -108.86%减少主要系本报告期按照预期信用损失率计提的应收款项坏账准备同比减少形成。

资产处置收益 1481.36 -0.42 1481.77 -355599.77%增加主要系本报告期处置无形资产形成。

营业外收入 145.38 1206.64 -1061.26 -87.95%减少主要系本报告期取得赔偿款同比减少形成。

营业外支出 510.47 44.37 466.10 1050.47%增加主要系本报告期非流动资产报废损失及赔偿金支出增加形成。

3、合并现金流量表项目

单位：万元

项目 2026年 1-9月 2025年 1-9月 增减额 增减率 变动原因减少主要系上期下属子公司广西钦州保

收到的税费返还 483.22 -483.22 -100.00%税港区泰港石化码头有限公司收到企业所得税汇算清缴返还形成。

取得投资收益收到的 516.18 516.18 100.00%增加主要系本报告期收到联营企业现金

现金 分红形成。

处置固定资产、无形增加主要系本报告期处置无形资产收到

资产和其他长期资产 5358.97 5358.97 100.00%处置款项形成。

收回的现金净额

投资活动现金流入小 5875.15 5875.15 100.00%增加主要系本报告期处置无形资产收到

计 处置款项形成。

购建固定资产、无形 增加主要系本报告期按合同约定支付工

资产和其他长期资产 239715.65 162366.34 77349.30 47.64%程项目进度款、设备款、土地使用权出

支付的现金 让金等长期资产购置款增加形成。

投资支付的现金 58208.28 58208.28 100.00%增加主要系本报告期支付对联营企业的股权投资款形成。

增加主要系本报告期购建固定资产、无

投资活动现金流出小 297923.93 162366.34 135557.59 83.49%形资产和其他长期资产支付的现金及投计资支付的现金增加形成。

减少主要系本报告期购建固定资产、无

投资活动产生的现金 -292048.78 -162366.34 -129682.43 79.87%形资产和其他长期资产支付的现金及投流量净额资支付的现金增加形成。

35.00 35.00 100.00%增加主要系本报告期子公司吸收少数股吸收投资收到的现金

东投资收到的现金增加形成。

取得借款收到的现金 369354.69 237536.24 131818.45 55.49%增加主要系本报告期取得银行借款同比增加形成。

筹资活动现金流入小 369389.69 237536.24 131853.45 55.51%增加主要系本报告期取得银行借款同比计 增加形成。

筹资活动产生的现金 96019.79 16841.93 79177.87 470.12%增加主要系本报告期取得银行借款同比

流量净额 增加形成。

减少主要系本报告期购建固定资产、无

现金及现金等价物净 -9073.57 77255.02 -86328.58 -111.74%形资产和其他长期资产支付的现金及投增加额资支付的现金增加形成。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 105129报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 结情况

数量 股份状态 数量

广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 51.66% 1300340832 360033539不适用 0

上海中海码头发展有限公司 国有法人 10.65% 268145692 0不适用 0

广西产投资本运营集团有限公司 国有法人 1.13% 28506422 0不适用 0

平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富

其他 0.89% 22473002 0不适用 0

1号结构化集合资金信托

香港中央结算有限公司 境外法人 0.65% 16371917 0不适用 0

芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.45% 11289887 0不适用 0

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－

其他 0.39% 9702980 0不适用 0

005L－FH002沪

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 0.34% 8642647 0 0

－005L－CT001

其他 不适用沪

广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中 3号单一资

其他 0.25% 6374800 0不适用 0金信托计划湖北省新活力上市高质量一号投资合伙企业（有限境内非国有法人 0.25% 6326572 0不适用 0

合伙）

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

持有无限售条件股 股份种类及数量股东名称

份数量 股份种类 数量

广西北部湾国际港务集团有限公司 940307293人民币普通股 940307293

上海中海码头发展有限公司 268145692人民币普通股 268145692

广西产投资本运营集团有限公司 28506422人民币普通股 28506422

平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富 1号结构化集合

22473002人民币普通股 22473002

资金信托

香港中央结算有限公司 16371917人民币普通股 16371917

芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙） 11289887人民币普通股 11289887

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 9702980人民币普通股 9702980

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 8642647人民币普通股 8642647沪

广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中 3号单一资金信托计划 6374800人民币普通股 6374800

湖北省新活力上市高质量一号投资合伙企业（有限合伙） 6326572人民币普通股 6326572

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项公司于 2026年 10月 9日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买广西北部湾国际港务集团有限公司及钦州市港口建设投资有限责任公司合计持有的广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司 100%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。具体内容详见公司于 2026年 10月 12日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 3369075695.97 3446791035.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产 384548.70 487979.04衍生金融资产

应收票据 89772941.84 386825655.74

应收账款 977922103.06 421115385.39

应收款项融资 103665717.94 289403591.04

预付款项 14461605.80 16153794.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 44933780.27 48621912.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 45982357.07 38686496.82

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 826619129.44 752690122.16

流动资产合计 5472817880.09 5400775972.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 579835944.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 26817049381.75 27011221200.69

在建工程 4136580230.35 3114262500.31生产性生物资产油气资产

使用权资产 156381859.08 143047292.34

无形资产 3232675487.31 3272845606.92

其中：数据资源

开发支出 22631376.21 24639419.60

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 280213741.05 306708497.55

递延所得税资产 156113495.18 145597267.51

其他非流动资产 470428409.67 265880598.15

非流动资产合计 35851909925.11 34284202383.07

项目 期末余额 期初余额

资产总计 41324727805.20 39684978355.40

流动负债：

短期借款 1815737356.89 1726576298.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 2353597620.01 2986735385.17预收款项

合同负债 349940127.64 299127461.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 323635479.93 255238913.73

应交税费 103854994.35 114052367.09

其他应付款 614146030.29 608782677.81

其中：应付利息

应付股利 113240254.25 4808357.09应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1531536318.74 1399921479.29

其他流动负债 67865680.11 132597005.73

流动负债合计 7160313607.96 7523031588.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 8513324780.10 7143749319.08

应付债券 1100351481.90

其中：优先股永续债

租赁负债 76955620.54 74865398.41

长期应付款 1828265197.85 1828265197.85长期应付职工薪酬

预计负债 1061908.38

递延收益 608873909.33 539081839.26

递延所得税负债 28238602.02 25767072.97其他非流动负债

非流动负债合计 11055658109.84 10713142217.85

负债合计 18215971717.80 18236173806.19

所有者权益：

股本 2517084480.00 2369661965.00

其他权益工具 70329442.57

其中：优先股永续债

资本公积 9106163097.97 8072663110.14

减：库存股其他综合收益

专项储备 63105650.19 36299040.88

盈余公积 709908018.09 642390119.92一般风险准备

未分配利润 8391960187.15 7869938960.67

归属于母公司所有者权益合计 20788221433.40 19061282639.18

少数股东权益 2320534654.00 2387521910.03

项目 期末余额 期初余额

所有者权益合计 23108756087.40 21448804549.21

负债和所有者权益总计 41324727805.20 39684978355.40

法定代表人：胡华平 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5482691761.89 5535299448.28

其中：营业收入 5482691761.89 5535299448.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4474692154.52 4507991184.71

其中：营业成本 3771952163.55 3802182139.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 50846664.58 50221876.04销售费用

管理费用 404923438.01 410714785.49

研发费用 33801277.40 29324756.24

财务费用 213168610.98 215547627.28

其中：利息费用 222186048.89 231304410.87

利息收入 9371232.46 15920815.55

加：其他收益 106169210.67 61520330.05

投资收益（损失以“－”号填列） 2611600.07 -7738689.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2914941.56 -6567912.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -103430.34 67185.52

信用减值损失（损失以“-”号填列） 209146.92 -2361144.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列） 14813574.98 -4166.96

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1131699709.67 1078791778.80

加：营业外收入 1453813.17 12066404.26

减：营业外支出 5104698.58 443706.98

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1128048824.26 1090414476.08

减：所得税费用 208345392.70 188347908.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 919703431.56 902066567.30

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 919703431.56 902066567.30

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

项目 本期发生额 上期发生额

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 790905883.05 788714267.39

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 128797548.51 113352299.91

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 919703431.56 902066567.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 790905883.05 788714267.39

（二）归属于少数股东的综合收益总额 128797548.51 113352299.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.317 0.340

（二）稀释每股收益 0.317 0.332

法定代表人：胡华平 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5230042012.58 5580758817.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4832185.83

收到其他与经营活动有关的现金 546351739.88 437130388.23

经营活动现金流入小计 5776393752.46 6022721391.90

购买商品、接受劳务支付的现金 1922574475.24 1756527485.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

项目 本期发生额 上期发生额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1195039044.43 1190514544.44

支付的各项税费 303599717.51 374917142.83

支付其他与经营活动有关的现金 485625497.43 472967999.57

经营活动现金流出小计 3906838734.61 3794927171.90

经营活动产生的现金流量净额 1869555017.85 2227794220.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 5161831.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53589718.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 58751549.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2397156474.03 1623663440.83

投资支付的现金 582082834.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2979239308.47 1623663440.83

投资活动产生的现金流量净额 -2920487758.88 -1623663440.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 350000.00

取得借款收到的现金 3693546854.18 2375362391.27收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3693896854.18 2375362391.27

偿还债务支付的现金 2109870579.29 1697878197.60

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 550511709.43 426387253.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 88222658.17 97726164.63

支付其他与筹资活动有关的现金 73316630.25 82677684.06

筹资活动现金流出小计 2733698918.97 2206943135.56

筹资活动产生的现金流量净额 960197935.21 168419255.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -861.39 134.41

五、现金及现金等价物净增加额 -90735667.21 772550169.29

加：期初现金及现金等价物余额 3445197999.39 3295594423.05

六、期末现金及现金等价物余额 3354462332.18 4068144592.34

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北部湾港股份有限公司董事会

2026年 10月 29日