国信证券股份有限公司

关于贵州轮胎股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为贵州轮胎

股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”“公司”）公开发行可转债的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对贵州轮胎2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665号）核准，公司公开发行可转换公司债券18000000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1800000000.00元，扣除各项发行费用人民币12695755.24元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1787304244.76元。上述资金已于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）

第04356号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和年末余额

2025年度使用募集资金金额26673.69万元，募集资金累计投资金额

158476.69万元。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为30844.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

1根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元募集资金存储银行名称银行账号截止日余额

贵阳银行股份有限公司云岩支行1191012367000482229413.42

兴业银行贵阳遵义路支行6020401001000296941114.11

中信银行贵阳金阳支行8113201013900116854316.51

合计30844.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开

的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、

2使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师出具的鉴证结论中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《贵州轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了众环专字（2026）0600068号《关于贵州轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为贵州轮胎的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵州轮胎股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构保荐代表人通过现场走访、资料审阅、访谈记录留痕等方式，对贵州轮胎募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：现场查看募投项目建设和投入使用情况，与公司相关人员沟通交流，查阅募集资金存放银行对账单、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告以及各项业务和管

理规章制度等，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；公司已按照相关规定披露了募集资金的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《贵州轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）3（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

李东方何艺国信证券股份有限公司

2026年月日

4附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司单位：万元

募集资金总额178730.42本年度投入募集资金总额26673.69

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额158730.42已累计投入募集资金总额158476.69

累计变更用途的募集资金总额比例88.81%是否已变更项截至期末投资进项目达到预募集资金承诺调整后投资本年度投入金截至期末累计投本年度实是否达到项目可行性是否

承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变度（%）(3)＝定可使用状

投资总额总额(1)额入金额(2)现的效益预计效益发生重大变化

更）(2)/(1)态日期承诺投资项目年产300万套高性能全钢子午

是160000.00---2025-4-21不适用不适用是

线轮胎智能制造项目（已变更）年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目（由年产300否-158730.4226032.19140741.9588.67%2026-3-317373.14不适用否万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目变更）

1#智能分拣及转运中心项目否20000.0020000.00641.5017734.7488.67%2023-4-21不适用不适用否

承诺投资项目小计-180000.00178730.4226673.69158476.69--7373.14--超募资金投向

5归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

合计180000.00178730.4226673.69158476.69--7373.14--公司于2025年7月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效未达到计划进度或预计收益的益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，公司将情况和原因该项目的预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。

“1#智能分拣及转运中心项目”为非生产型项目，不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，能够提高公司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。

原募投项目“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”可行性在项目全面实施前发生重大变化，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会、2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募项目可行性发生重大变化的情投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开况说明发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，具体详见附表2。

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况募集资金投资项目先期投入及不适用置换情况

6用闲置募集资金暂时补充流动

不适用资金情况用闲置募集资金进行现金管理不适用情况项目实施出现募集资金节余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

截至2025年12月31日，募集资金账户剩余30844.03万元，将继续用于募投项目款项支付。

向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况

注：募集资金专用账户与募集资金未投入余额不一致，原因为募集资金专户产生的利息收入以及扣除的手续费。

7附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：贵州轮胎股份有限公司单位：万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目本年度实际本年度实现的是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发

1投入金额(2)(3)=(2)/(1)效益预计效益总额（）态日期生重大变化

年产300万套高性能年产38万条全钢工程子

全钢子午线轮胎智能158730.4226032.19140741.9588.67%2026-3-317373.14不适用否午线轮胎智能制造项目制造项目

合计-158730.4226032.19140741.9588.67%-7373.14--

改变原因：“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，市场原因导致项目可行性发生变化。为提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

决策程序及信息披露情况说明：2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途变更原因、决策程序及信息披露情况说明

由“实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的核查意见。

上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023年第一次临时股东大会决议公告》

和《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。

“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备未达到计划进度或预计收益的情况和原因性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，将该项目的8预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。具体详见公司于2025年7月19日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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