证券代码:000591证券简称:太阳能公告编号:2024-21
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳 GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳 GK02中节能太阳能股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2023年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在公司董事会审议通过之后,自2023年8月5日起12个月内,按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种,授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过24亿元(含),单笔产品不超过8亿元(含)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,其权限包括但不限于:选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司2023年7月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号2023-46)和《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-50)。
一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款的实施情况
(一)公司于2024年2月26日在杭州银行北京分行购买结构性存款,具体情况如下:
1、产品名称:“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B款);
2、产品类型:保本浮动收益型;
3、挂钩指标:EURUSD 即期汇率;
4、风险揭示:本产品为保本保最低收益型存款产品,可能主要面临以下风
险:本金及收益风险、市场风险、提前终止险、流动性风险、信息传递风险、欠
缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险、数据来源风险、
观察日调整风险、操作风险;
5、预期收益率:1.25%至2.7%(年化);
6、产品期限:43天;
7、委托认购日:2024年2月26日;
8、起息日:2024年2月28日;
9、到期日:2024年4月11日;
10、认购金额:10000万元人民币;
12、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。
(二)公司于2024年2月26日在杭州银行北京分行购买结构性存款,具体
情况如下:
1、产品名称:“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B款);
2、产品类型:保本浮动收益型;
3、挂钩指标:EURUSD 即期汇率;
4、风险揭示:本产品为保本保最低收益型存款产品,可能主要面临以下风
险:本金及收益风险、市场风险、提前终止险、流动性风险、信息传递风险、欠
缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险、数据来源风险、
观察日调整风险、操作风险;
5、预期收益率:1.5%至2.8%(年化);
6、产品期限:106天;
7、委托认购日:2024年2月26日;
8、起息日:2024年2月28日;
9、到期日:2024年6月13日;
10、认购金额:30000万元人民币;12、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况现金管理实际收回本实际投资收受托人名称资金来源产品名称产品类型金额(万起始日期到期日金(万元)益(万元)
元)中国工商银行法人人民币结股份有限公司闲置募集保本浮动2022年8七天滚动
构性存款-七100000580002394.34北京翠微路支资金收益型月10日型天滚动型行
聚盈利率-挂民生银行股份闲置募集钩中债10年期保本浮动2023年22023年6有限公司北京5000050000363.41资金国债到期收益收益型月28日月2日三元支行率结构性存款中国银行股份挂钩型结构性闲置募集保本保最2023年32023年6有限公司北京存款(机构客3000030000241.66资金低收益型月3日月2日雅宝路支行户)中国银行股份挂钩型结构性闲置募集保本保最2023年32023年6有限公司北京存款(机构客2000020000164.77资金低收益型月17日月18日雅宝路支行户)
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2023年42023年5有限公司北京构性存款(挂842208422080.76资金收益型月26日月12日分行 钩汇率 B 款)
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2023年52023年6有限公司北京构性存款(挂8000080000119.74资金收益型月17日月9日分行 钩汇率 B 款)中国银行股份挂钩型结构性闲置募集保本保最2023年62023年8有限公司北京存款(机构客3000030000104.16资金低收益型月6日月3日雅宝路支行户)
聚盈利率-挂民生银行股份闲置募集钩中债10年期保本浮动2023年62023年8有限公司北京5000050000222.47资金国债到期收益收益型月8日月3日三元支行率结构性存款
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2023年62023年8有限公司北京构性存款(挂8000080000263.01资金收益型月14日月3日分行 钩汇率 B 款)中国银行股份挂钩型结构性闲置募集保本保最2023年62023年7有限公司北京存款(机构客200002000021.46资金低收益型月19日月10日雅宝路支行户)中国银行股份挂钩型结构性闲置募集保本保最2023年72023年8有限公司北京存款(机构客200002000020.83资金低收益型月14日月3日雅宝路支行户)中国银行股份挂钩型结构性闲置募集保本保最2023年82023年9有限公司北京存款(机构客200002000031.32资金低收益型月10日月11日雅宝路支行户)
聚盈利率-挂民生银行股份闲置募集钩中债10年期保本浮动2023年82023年有限公司北京5000050000355.27资金国债到期收益收益型月11日11月8日三元支行率结构性存款
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2023年82023年9有限公司北京构性存款(挂200002000033.56资金收益型月15日月11日分行 钩汇率 B 款)
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2023年82023年有限公司北京构性存款(挂6000060000213.7资金收益型月15日10月8日分行 钩汇率 B 款)
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2023年92023年有限公司北京构性存款(挂200002000091.78资金收益型月26日12月4日分行 钩汇率 B 款)中国银行股份挂钩型结构性闲置募集保本保最2023年92023年有限公司北京存款(机构客100001000022.78资金低收益型月27日11月6日雅宝路支行户)
杭州银行股份“添利宝”结2023年闲置募集保本浮动2023年10有限公司北京构性存款(挂4000011月104000080.55资金收益型月11日分行 钩汇率 B 款) 日
杭州银行股份“添利宝”结闲置募集保本浮动2023年112024年2有限公司北京构性存款(挂4000040000285.37资金收益型月22日月23日分行 钩汇率 B 款)
聚盈利率-挂民生银行股份闲置募集钩中债10年期保本浮动2023年112024年2有限公司北京5000050000289.55资金国债到期收益收益型月22日月23日三元支行率结构性存款
本次使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款后,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为82000万元人民币,本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会决策授权范围内。
三、应对风险的措施
公司将严格按照募集资金使用要求,拟采取如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买银行保本型的现金管理产品。不开
展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。2、公司董事会批准授权后,公司财务管理部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金进行现金管理的支出和收回情况。公司财务管理部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计,定期对募集资金的
存放与使用情况进行检查,并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。
4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并将
相关情况及时报告董事会。
5、闲置募集资金购买的现金管理产品不得质押。
6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产
品投资相关情况。
四、对公司日常经营的影响
本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金进行现金管理计划的制定紧密结合公司募投项目实际进展情况,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司通过合理的现金管理方式,提高募集资金使用效率及收益。同时购买的现金管理产品均是银行发行的安全性高、流动性好特点的结构性存款保本型产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议;
2、购买凭证。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2024年2月28日