华泰联合证券有限责任公司

关于中节能太阳能股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作

为中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“公司”）向不特定对象

发行可转换公司债券的保荐人，同时承接了原保荐人尚未完成的2022年向特定对象发行股票持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对太阳能2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司向 21名特定对象发行人民币普通股（A股）902129409股，发行价格为人民币6.63元/股，募集资金总额为人民币5981117981.67元，本次向特定对象发行股票募集资金扣除不含增值税发行费用11739783.69元后，募集资金净额为

5969378197.98元。以上募集资金于2022年7月18日到账，业经会计师事务

所出具验资报告验证确认。公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

12、2025年度募集资金使用情况及结余情况

2025年度，公司使用募集资金投入募投项目31908.28万元。截至2025年

12月31日，公司使用募集资金累计投入募投项目535460.72万元，尚未使用的2022年向特定对象发行股票的募集资金余额为73799.34万元（含理财收益

9718.91万元，扣减银行手续费支出后的利息收入2275.74万元），其中使用暂

时闲置的募集资金临时补充流动资金73100.00万元，募集资金专用账户期末余额为699.34万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的2022年向特定对象发行股票的募集资金余额明细如下：

单位：万元项目金额备注

募集资金专用账户初始余额597265.41注1减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置

535460.72换及补流）

加：理财收益9718.91

加：利息收入（扣减银行手续费支出）2275.74

尚未使用的募集资金期末余额73799.34

减：暂时闲置的募集资金临时补充流动资金73100.00

募集资金专用账户期末余额699.34注2

注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。

注2：本文中若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

（二）2025年向不特定对象发行可转债

1、实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证监会《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），太阳能向不特定对象发行

2950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人

民币295000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币294705.92万元，上述募集资金已于2025年4月3日划入公司募集资金专户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认

2购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第 110C000081号）。公司已将上

述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2、2025年度募集资金使用情况及结余情况

2025年度，公司使用募集资金投入募投项目232214.55万元，其中包括使

用募集资金212077.85万元置换募投项目预先投入，募集资金到位后募集资金直接投入募投项目20136.70万元。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金累计投入募投项目232214.55万元，使用募集资金支付发行费用184.36万元（含使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用以及募集资金到位后使用募集资金支付的发行费用

45.05万元，不含保荐承销费），尚未使用的2025年向不特定对象发行可转债的募集资金余额为63053.63万元（含理财收益380.34万元，扣减银行手续费支出后的利息收入160.70万元），其中购买结构性存款尚未赎回金额10000.00万元，使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金50000.00万元，募集资金专用账户期末余额为3053.63万元。

截至2025年12月31日，尚未使用的2025年向不特定对象发行可转债的募集资金余额明细如下：

单位：万元项目金额备注

募集资金专用账户初始余额294911.50注1减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置

232214.55注2

换）

减：使用募集资金支付的发行费用184.36注3

加：理财收益380.34

加：利息收入（扣减银行手续费支出）160.70

尚未使用的募集资金期末余额63053.63

减：购买结构性存款尚未赎回金额10000.00

减：暂时闲置的募集资金临时补充流动资金50000.00

募集资金专用账户期末余额3053.63

注1：到账金额已扣除保荐承销费88.50万元。

注2：募集资金累计直接投入募投项目包括使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项

3目预先投入，以及募集资金到位后，募集资金直接投入项目20136.70万元。

注3：使用募集资金支付的发行费用包括使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，以及募集资金到位后使用募集资金支付的发行费用45.05万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，并经公司2025年9月24日召

开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过。

根据《管理制度》，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计与风险控制委员会报告检查结果。

（二）募集资金存储情况

1、2022年向特定对象发行股票

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于2023年8月4日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-56），根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，公司与华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股

份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京

翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限

公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公

司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中

4节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2023-65）。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票的募集资金专户开立和存储情况列示如下：

单位：元开户主体开户银行名称募集资金专户账号截止日余额存储方式中国银行股份有中节能太阳能

限公司北京雅宝324672415563409998.12活期股份有限公司路支行中国工商银行股中节能太阳能

份有限公司北京02000046192006836751943575.58活期股份有限公司公主坟支行中国民生银行股中节能太阳能

份有限公司北京6353368282576633.87活期股份有限公司三元支行招商银行股份有中节能太阳能

限公司北京分行023900016910543258234.23活期股份有限公司营业部杭州银行股份有中节能太阳能

限公司北京分行11010401600014188461773202.70活期股份有限公司营业部中节能太阳能国家开发银行直

812001000000000000032160.86活期

股份有限公司营业务中心中国工商银行股中节能太阳能

份有限公司北京02000046192006857541755.33活期科技有限公司公主坟支行

中节能（监利）中国工商银行股

太阳能科技有份有限公司北京0200004619200684976634.02活期限公司公主坟支行

中节能（荔波）中国工商银行股

太阳能科技有份有限公司北京02000046192006874343778.30活期限公司公主坟支行

中节能（天津）中国工商银行股

太阳能科技有份有限公司北京02000046192006840543280.11活期限公司公主坟支行

中节能（崇阳）中国工商银行股02000046192006851078116.80活期

5开户主体开户银行名称募集资金专户账号截止日余额存储方式

太阳能科技有份有限公司北京限公司公主坟支行中节能贵溪太中国工商银行股

阳能科技有限份有限公司北京0200004619200685355726.07活期公司公主坟支行

中节能（永新）中国工商银行股

太阳能科技有份有限公司北京02000046192006848524359.66活期限公司公主坟支行中节能太阳能中国工商银行股（敦煌）科技份有限公司北京0200004619200685905-活期有限公司公主坟支行中节能福泉太中国工商银行股

阳能科技有限份有限公司北京02000046192006862576982.14活期公司公主坟支行中节能太阳能中国工商银行股（酒泉）发电份有限公司北京0200004619200685878-活期有限公司公主坟支行

合计6993437.79/

注：截至2025年12月31日，尚未使用的2022年向特定对象发行股票的募集资金余额为

73799.34万元；截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金

73100.00万元，因此募集资金专用账户期末余额为699.34万元。

2、2025年向不特定对象发行可转债

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于2025年4月9日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-37），根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，公司及保荐人华泰联合证券分别与招商银行股份有限公司北京分行、国家开发银行、

中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分

行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司、华泰联合证券及招商银行股份有限公司北京分行分别与实施募投项目的子

公司中节能太阳能科技有限公司、中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司、中

节能太阳能科技吉木萨尔有限公司、扬州江都中节能太阳能发电有限公司、中节能太阳能关岭科技有限公司、中节能册亨太阳能科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

6（2）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2025年向不特定对象发行可转债的募集资金专户开立和存储情况列示如下：

单位：元开户主体开户银行名称募集资金专户账号截止日余额存储方式招商银行股份有中节能太阳能

限公司北京分行0239000169100014123640.37活期股份有限公司营业部中国工商银行股中节能太阳能

份有限公司北京0200004619200863164238031.32活期股份有限公司公主坟支行中节能太阳能国家开发银行直

81200100000000000038258147.16活期

股份有限公司营业务中心中国民生银行股中节能太阳能

份有限公司北京650654558967114.97活期股份有限公司分行营业部兴业银行股份有中节能太阳能

限公司北京玲珑32178010010005182624940871.03活期股份有限公司路支行招商银行股份有中节能太阳能

限公司北京分行110907609910001-活期科技有限公司营业部招商银行股份有中节能太阳能023900016910050

限公司北京分行-活期

股份有限公司（临时补流专户）营业部中节能（察布招商银行股份有查尔）太阳能限公司北京分行110957509010009-活期科技有限公司营业部中节能太阳能招商银行股份有

科技吉木萨尔限公司北京分行991906166210006-活期有限公司营业部扬州江都中节招商银行股份有

能太阳能发电限公司北京分行125915355310008-活期有限公司营业部中节能太阳能招商银行股份有

关岭科技有限限公司北京分行8519022440100084158.40活期公司营业部中节能册亨太招商银行股份有

阳能科技有限限公司北京分行8519022441100084370.81活期公司营业部

合计30536334.06/

注：截至2025年12月31日，尚未使用的2025年向不特定对象发行可转债的募集资金余额为63053.63万元；公司购买结构性存款尚未赎回金额10000.00万元，使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金50000.00万元，因此募集资金专用账户期末余额为3053.63万元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

7（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2022年向特定对象发行股票

2025年度，公司实际使用募集资金投入募投项目31908.28万元。具体情况

详见《附表1：2025年度2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2025年向不特定对象发行可转债

2025年度，公司实际使用募集资金投入募投项目232214.55万元，其中包

括使用募集资金212077.85万元置换募投项目预先投入，募集资金到位后募集资金直接投入募投项目20136.70万元；使用募集资金支付发行费用184.36万元

（含使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用以及募集资金到位后使用募集资金支付的发行费用45.05万元，不含保荐承销费）。具体情况详见《附表2：2025年度2025年向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2025年度，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币

212077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已

支付的发行费用。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-55）。

上述使用募集资金置换预先投入和已支付的发行费用不存在变相改变募集

资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金情况

81、2022年向特定对象发行股票

公司于2025年5月28日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元暂时闲置的2022年向特定对象发行股票项目募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-71）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的2022年向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金余额为73100.00万元。

2、2025年向不特定对象发行可转债

公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5亿元（含）闲置的2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，并在招商银行开立募集资金临时补充流动资金专项账户。

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-91）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的2025年向不特定对象发行可转债募集资金临时补充流动资金余额为50000.00万元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年度，公司未使用暂时闲置的2022年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换

9公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元

（含）、单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司

债券募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-

56）。

2025年度，公司使用暂时闲置的2025年向不特定对象发行可转债募集资金

进行现金管理产生收益380.34万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的2025年向不特定对象发行可转债募集资金进行现金管理余额为10000.00万元。

2025年度，公司使用暂时闲置的2025年向不特定对象发行可转债募集资金

购买结构性存款产品以及赎回结构性存款产品情况如下：

10单位：万元

实际实际受托人名称产品名称产品类型现金管理金额起始日期到期日剩余本金收回本金投资收益招商银行股份有限公保本浮动收2025年4月2025年7月点金系列结构性存款50000.0050000.00-240.41司北京分行营业部益型29日28日招商银行股份有限公保本保最低2025年4月2025年5月点金系列结构性存款10000.0010000.00-15.62司北京分行营业部收益型29日29日招商银行股份有限公保本浮动收2022年5月2025年8月点金系列结构性存款10000.0010000.00-42.67司北京分行营业部益型30日27日招商银行股份有限公保本浮动收2025年7月2025年8月点金系列结构性存款50000.0050000.00-57.53司北京分行营业部益型29日26日招商银行股份有限公保本浮动收2025年8月2025年11点金系列结构性存款10000.0010000.00-24.11司北京分行营业部益型29日月25日招商银行股份有限公保本浮动收2025年112026年1月点金系列结构性存款10000.00未到期10000.00未到期司北京分行营业部益型月26日23日

11（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司未发生节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

2025年度，公司未发生超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的2022年向特定对象发行股票募集资金余额为73799.34万元，尚未使用的2025年向不特定对象发行可转债募集资金余额为63053.63万元，将继续用于募集资金投资项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：太阳能2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

12附表1：

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司2025年12月31日单位：万元

募集资金总额598111.80本年度投入募集资金总额31908.28报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额535460.72累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目可是否已变截至期末投资进度募集资金调整后投项目达到预定是否达行性是

更项目本年度投累计投入（%）本年度实承诺投资项目承诺投资资总额可使用状态日到预计否发生

（含部分入金额金额（3）＝现的效益

总额（1）期效益重大变

变更）（2）（2）/化

（1）承诺投资项目

1.中节能滨海太平镇300

否110100.00110100.0013155.4099006.3889.92%2024年12月3724.76是否兆瓦光伏复合发电项目

2.中节能敦煌30兆瓦并

否9800.009800.00-9799.4399.99%2022年4月15.90否否网光伏发电项目

3.中节能贵溪流口

50MW 渔光互补光伏电 否 18700.00 18700.00 - 18699.19 100.00% 2022 年 11 月 791.85 是 否

站项目

134.福泉市道坪镇农业光211.06

否69000.0069000.0010628.6844775.2464.89%2026年4月不适用否

伏电站项目（注1）

5.中节能太阳能（酒泉）

发电有限公司玉门50兆否22400.0022400.00-22399.49100.00%2023年2月-183.69否否瓦风光互补发电项目

6.荔波县甲良农业光伏

否69400.0069400.003172.4064203.3192.51%2024年10月1805.24是否电站项目

7.中节能崇阳沙坪

63.61

98MW 农光互补光伏发 否 40000.00 40000.00 3070.44 31665.79 79.16% 2026 年 4 月 不适用 否（注1）电项目

8.中节能（监利）太阳能

科技有限公司中节能荒

湖农场 200MW 渔光互 否 41700.00 41700.00 1521.48 38367.75 92.01% 2023 年 7 月 -35.46 否 否

补光伏电站二期100MW建设项目

9.中节能永新芦溪

1380.70

100MW 林光互补光伏 否 38900.00 38900.00 359.88 29278.73 75.27% 2026 年 4 月 不适用 否（注1）发电项目

承诺投资项目小计420000.00420000.0031908.28358195.3185.28%超募资金投向无

177265.41

补充流动资金-178111.80178111.80------（注2）超募资金投向小计无

合计598111.80598111.8031908.28535460.7289.53%

141、未达到预计收益的情况和原因：

（1）中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目：西北

地区近年来装机规模快速增长，且外送通道受限，供需关系失衡，限电情况较以前年度加剧，发电量有所下降；另外，该两个项目为平价项目，交易价格持续走低。以上原因影响项目收入，项目效益未达预期。

（2）中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目：新能源上

网电价市场改革新政136号文出台，电站进入电力市场交易，降低了结算单价，进而影响项目收入，项目效益未达预期。

未达到计划进度或预计

2、未达到计划进度的情况和原因：2025年5月28日，公司召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次收益的情况和原因（分会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，对公司2022年向特定对象发行具体募投项目）

股票的部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

（1）福泉市道坪镇农业光伏电站项目 A 标段 57.08 兆瓦已经转固，因 B 标段因承包方违约并再次重新招标，建设进度有所推迟，预计于2026年4月达到预定可使用状态；

（2）中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目截至该公告日已

分别转固50兆瓦、90.086兆瓦，剩余部分因土地交付延迟，建设进度有所推迟，预计于2026年4月达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的情形。

投入及置换情况用闲置募集资金临时补公司于2025年5月28日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于归还募集资金充流动资金情况并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元暂时闲置的2022年向特定对象发行股票项目募

15集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详

见公司于2025年5月29日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-71）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金余额为73100.00万元。

用闲置募集资金进行现

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

金管理情况项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金将继续用于募集资金项目。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

注 1：福泉市道坪镇农业光伏电站项目、中节能崇阳沙坪 98MW农光互补光伏发电项目、中节能永新芦溪 100MW林光互补光伏发电项目已部分并网，因此已产生部分效益。

注2：公司共募集资金598111.80万元，扣除承销费846.38万元（不含税），募集资金到账金额为597265.41万元，补充流动资金差额为扣除承销费金额。

16附表2：

2025年向不特定对象发行可转债募集资金使用情况表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司2025年12月31日单位：万元本年度投入募集资金总额

募集资金总额295000.0020136.70（不含置换金额）报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额232214.55累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目可是否已变截至期末投资进度募集资金调整后投项目达到预定是否达行性是

更项目本年度投累计投入（%）本年度实承诺投资项目承诺投资资总额可使用状态日到预计否发生

（含部分入金额金额（3）＝现的效益

总额（1）期效益重大变

变更）（2）（2）/化

（1）承诺投资项目

1.察布查尔县25万千瓦

/100万千瓦时全钒液流

2025年6月

电池储能+100万千瓦市否103000.00103000.00-103000.00100.00%-1232.02否否（注1）

场化并网光伏发电项目-

一期 300MW 项目

2.中节能太阳能吉木萨

否38000.0038000.00-38000.00100.00%2024年6月-1775.99否否尔县15万千瓦“光伏+储

17能”一体化清洁能源示

范项目

3.中节能扬州真武

150MW 渔光互补光伏 否 54000.00 54000.00 - 15023.98 27.82% 2026 年 12 月 - 不适用 否

发电项目

4.中节能关岭县普利长

920.68

田 100MW 农业光伏电 否 35000.00 35000.00 6761.98 27137.96 77.54% 2026 年 12 月 不适用 否（注3）站项目

5.中节能册亨县弼佑秧

2025年6月

项 100MW 农业光伏电 否 32000.00 32000.00 9441.91 26137.54 81.68% 738.21 是 否（注2）站项目

6.中节能册亨县双江秧

375.69

绕 100MW 农业光伏电 否 33000.00 33000.00 3932.81 22915.07 69.44% 2026 年 12 月 不适用 否（注3）站项目

承诺投资项目小计295000.00295000.0020136.70232214.5578.72%超募资金投向无补充流动资金无超募资金投向小计无

合计295000.00295000.0020136.70232214.5578.72%

未达到计划进度或预计1、未达到预计收益的情况和原因：察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电收益的情况和原因（分 项目-一期 300MW 项目、中节能太阳能吉木萨尔县 15 万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目：一是市场电价下具体募投项目）行，含税电价下降；二是电力消纳遇阻，区域供需失衡，周边新增光伏装机且外送通道受限，同时高耗能企业减产。

182、未达到计划进度的情况和原因：2025年5月28日，公司召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，对公司2025年向不特定对象发行可转债的部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

（1）察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目一期 300MW 项目，截

至该公告日已全部建设完成，其中已转固150兆瓦，剩余部分因消缺整改，达到可使用状态时间推迟，预计于2025年12月达到预定可使用状态；

（2）中节能关岭县普利长田 100MW 农业光伏电站项目、中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目、中节能册

亨县双江秧绕 100MW 农业光伏电站项目截至该公告日已分别转固 75 兆瓦、75 兆瓦、70 兆瓦，剩余部分因土地交付延迟，建设进度有所推迟，预计于2026年12月达到预定可使用状态。

（3）中节能扬州真武 150MW 渔光互补光伏发电项目因土地交付延迟，建设进度有所推迟，预计于 2026 年 12 月达到预定可使用状态。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。具体内容详见公司于2025年4月30日募集资金投资项目先期披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公投入及置换情况告》（公告编号：2025-55）。

上述使用募集资金置换预先投入和已支付的发行费用不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

19公司于2025年8月26日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5亿元（含）闲置的2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，并在招用闲置募集资金临时补商银行开立募集资金临时补充流动资金专项账户。具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于使用可转债闲置募集充流动资金情况资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-91）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的2025年向不特定对象发行可转债募集资金临时补充流动资金余额为50000.00万元。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可用闲置募集资金进行现以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币8亿元（含）、金管理情况单笔产品不超过5亿元（含）。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-56）。

2025年度，公司使用暂时闲置的2025年向不特定对象发行可转债募集资金进行现金管理产生收益380.34万元。截至2025年末，公司使用暂时闲置的2025年向不特定对象发行可转债募集资金进行现金管理余额为10000.00万元。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金将继续用于募集资金项目。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

注 1：察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期 300MW 项目调整后的预计达到可使用状态时间为

2025年12月，实际达到可使用状态时间为2025年6月。

注 2：中节能册亨县弼佑秧项 100MW 农业光伏电站项目调整后的预计达到可使用状态时间为 2026 年 12 月，实际达到可使用状态时间为 2025 年 6 月。

注 3：中节能关岭县普利长田 100MW农业光伏电站项目、中节能册亨县双江秧绕 100MW农业光伏电站项目已部分并网，因此已产生部分效益。

20（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许可孙轩

保荐人：华泰联合证券有限责任公司（公章）年月日

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