中节能太阳能股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上市公司募集资金监管规则等有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年非公开发行股票情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，

公司共募集资金598111.80万元，扣除与发行有关的费用1173.98万元(不含税)，募集资金净额为596937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441号、大华验字［2022］000442号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入515516.78万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55635.55万元。截至

2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为93720.12万元，其

中临时补充流动资金80000.00万元，募集资金专用账户期末余额为13720.12万元。

项目金额（万元）备注

募集资金专用账户初始余额597265.41注1

减：募集资金累计投入515516.78

加：理财收益9718.91

加：利息收入（扣减银行手续费支出）2252.58

尚未使用的募集资金期末余额93720.12

减：临时补充流动资金80000.00

募集资金专用账户期末余额13720.12

注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。

注2：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。2、本年度使用金额及当前余额。

截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入515516.78万元，其中募集资金累计直接投入募投项目338251.37万元，累计用于补充流动资金177265.41万元，尚未使用的金额为93720.12万元（其中，临时补充流动资金80000.00万元、理财收益9718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费2252.58万元，差额为四舍五入尾差）。

其中，2025年上半年公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目

11964.34万元，临时补充流动资金80000.00万元。

（二）2025年可转换公司债券情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕

33号），公司向不特定对象发行2950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币

100.00元，募集资金总额人民币295000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294705.92万元。上述款项已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第

110C000081号）对本次募集资金到位情况进行了审验。

截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229316.48万元，包括使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募集资金直接投入项目17084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。截至2025年6月30日，尚未使用的可转债募集资金余额为65757.43万元，其中闲置募集资金现金管理金额60000.00万元，募集资金专用账户期末余额为5757.43万元。

项目金额（万元）备注

募集资金专用账户初始余额294911.50注1

减：募集资金累计直接投入募投项目229162.42注2

减：使用募集资金支付的发行费用154.06注3

加：理财收益15.62加：利息收入（扣减银行手续费支出）146.79

尚未使用的募集资金期末余额65757.43

减：购买结构性存款尚未赎回金额60000.00

募集资金专用账户期末余额5757.43注4

注1：到账金额已扣除承销费88.5万元（不含税）。

注2：募集资金累计直接投入募投项目包括使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项

目预先投入；募集资金到位后，募投资金直接投入项目17084.57万元。

注3：使用募集资金支付的发行费用包括使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，以及使用募集资金支付的发行费用14.75万元。

注4：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额。

截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入229316.48万元，其中募集资金累计直接投入募投项目229162.42万元，尚未使用的金额为65757.43万元（其中，闲置募集资金进行现金管理60000.00万元、理财收益15.62万元，专户存储累计利息扣除手续费146.79万元，差额为四舍五入尾差）。

2025年上半年，公司募集资金使用情况为：公司实际募集资金累计投入

229316.48万元，包括使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项目预先投入，

使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用；募集资金到位后直接投入

募投项目17084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。闲置募集资金进行现金管理60000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月24日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

根据管理办法，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。（二）募集资金专户存储情况

1、2022年非公开发行股票情况。

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况。

公司于2023年8月4日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-56），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京

雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限

公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、

国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）

太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科

技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有

限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签

订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-65）。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）募集资金专户存储情况。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户主体开户银行银行账号账户类别截止日余额中节能太阳能股份有限中国银行股份有限公司

324672415563活期409445.68

公司北京雅宝路支行中节能太阳能股份有限中国工商银行股份有限

0200004619200683675活期19912638.48

公司公司北京公主坟支行中节能太阳能股份有限中国民生银行股份有限

635336828活期22949014.98

公司公司北京三元支行中节能太阳能股份有限招商银行股份有限公司

023900016910543活期258285.20

公司北京分行营业部中节能太阳能股份有限杭州银行股份有限公司

1101040160001418846活期93637619.06

公司北京分行营业部中节能太阳能股份有限国家开发银行直营业务

81200100000000000003活期2160.25

公司中心中节能太阳能科技有限中国工商银行股份有限活期

02000046192006857541738.35

公司公司北京公主坟支行（注）

中节能（监利）太阳能科中国工商银行股份有限

0200004619200684976活期700.61

技有限公司公司北京公主坟支行

中节能（荔波）太阳能科中国工商银行股份有限

0200004619200687434活期4247.04

技有限公司公司北京公主坟支行

中节能（天津）太阳能科中国工商银行股份有限

0200004619200684054活期3763.99

技有限公司公司北京公主坟支行

中节能（崇阳）太阳能科中国工商银行股份有限

0200004619200685107活期8514.62

技有限公司公司北京公主坟支行中节能贵溪太阳能科技中国工商银行股份有限

0200004619200685355活期725.89

有限公司公司北京公主坟支行

中节能（永新）太阳能科中国工商银行股份有限

0200004619200684852活期4424.85

技有限公司公司北京公主坟支行

中节能太阳能（敦煌）科中国工商银行股份有限

0200004619200685905活期0

技有限公司公司北京公主坟支行中节能福泉太阳能科技中国工商银行股份有限

0200004619200686257活期7929.85

有限公司公司北京公主坟支行

中节能太阳能（酒泉）发中国工商银行股份有限

0200004619200685878活期0

电有限公司公司北京公主坟支行

合计137201208.85

注：2023年8月，公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能有限）收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称银川中院）送达的两份执行裁定书，裁定冻结、划拨协助执行人太阳能有限银行存款合计2357万元。该银行账户被冻结的原因为，银川中院和银川市兴庆区人民法院曾向太阳能有限送达《协助执行通知书》，要求冻结第三方仲裁案的被申请人在太阳能有限的到期债权。公司下属三家子公司在其未收到法院协助执行文书的情况下基于其自身的合同关系曾向该案被申请人支付了2357万元，资金来源为公司通过承兑汇票形式提供的借款。银川中院据此裁定太阳能有限追回该2357万元。随后，太阳能有限6个银行账户被司法冻结。太阳能有限不服执行裁定，于2023年9月向最高人民法院提起执行监督程序。

2023年10月，基于上述事项，公司募集资金账户资金被冻结，主要系银川中院裁定要求冻结的合计金额为

2357万元，公司已被冻结非募集资金账户余额不足该金额，所以新增冻结了公司在工商银行北京公主坟支行的

0200004619200685754号账户，该募集资金账户余额为0.17万元，实际被冻结金额为0.17万元。

在最高人民法院审理期间，银川中院于2024年8月22日对太阳能有限银行账户执行司法扣划7935578.06元。太阳能有限于2024年10月30日、10月31日分别收到了最高人民法院的裁定书，最终驳回了太阳能有限的申诉申请。太阳能有限需配合执行的具体数额银川中院于2025年7月作出裁定，案件申请执行人及被执行人分别提出复议申请，目前案件有待宁夏高院对银川中院裁决的复议结果。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2253.71万元，已扣除手续费

1.13万元，已计入现金管理收益9718.91万元。

2、2025年可转换公司债券情况。

（1）募集资金专户存储三方监管协议情况。

公司于2025年4月9日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-37），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司及保荐人华泰联合证券分别与招商银行股份有限公司北京分行、国家开发银行、中国工商银行股

份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份

有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券

及招商银行股份有限公司北京分行分别与实施募投项目的子公司中节能太阳能科技有限公司、中节能（察布查尔）太阳能科技有限公司、中节能太阳能科技吉木萨尔

有限公司、扬州江都中节能太阳能发电有限公司、中节能太阳能关岭科技有限公司、

中节能册亨太阳能科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（2）募集资金专户存储情况。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元开户主体开户银行银行账号账户类别截止日余额中节能太阳能股份有招商银行股份有限公

023900016910001活期439617.78

限公司司北京分行营业部中国工商银行股份有中节能太阳能股份有

限公司北京公主坟支0200004619200863164活期237970.83限公司行中节能太阳能股份有国家开发银行直营业

81200100000000000038活期257757.32

限公司务中心中国民生银行股份有中节能太阳能股份有

限公司北京分行营业650654558活期11730492.25限公司部中节能太阳能股份有兴业银行股份有限公

321780100100051826活期44899042.75

限公司司北京玲珑路支行中节能太阳能科技有招商银行股份有限公

110907609910001活期0.00

限公司司北京分行营业部

中节能（察布查尔）太招商银行股份有限公

110957509010009活期0

阳能科技有限公司司北京分行营业部中节能太阳能科技吉招商银行股份有限公

991906166210006活期0.00

木萨尔有限公司司北京分行营业部扬州江都中节能太阳招商银行股份有限公

125915355310008活期0.00

能发电有限公司司北京分行营业部中节能太阳能关岭科招商银行股份有限公

851902244010008活期4547.72

技有限公司司北京分行营业部中节能册亨太阳能科招商银行股份有限公

851902244110008活期4872.17

技有限公司司北京分行营业部

合计57574300.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

（1）2022年非公开发行股票。

截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金人民币515516.78万元，具体情况详见附表1：2025年半年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（2）2025年可转换公司债券。截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229316.48万元，募集资金累

计投入包括使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募集资金直接投入项目17084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。具体情况详见附表2：

2025年半年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2025年6月30日，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（1）2022年非公开发行股票。

2022年8月5日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用55635.55万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年8月6日披露

的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-58）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-60）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（2）2025年可转换公司债券。

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。

具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-55）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。4、2022年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2024年6月12日，公司召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期前将及时、足额将该部分募集资金归还至募集资金专用账户。2025年5月26日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2025年5月28日，公司召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8亿元闲置的2022年非公开发行股票项目募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-71）。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

（1）2022年非公开发行股票。

2023年7月13日，公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司继续使用不超过人民币24亿元（含）、单笔产品不超过8亿元（含）暂时闲置的2022年非公开发行股票募

集资金进行现金管理，在该现金管理额度内，资金在一年内可以滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币24亿元

（含）、单笔产品不超过8亿元（含）。在公司董事会审议通过之后，自2023年8月5日起12个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长决定使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2023年7月14日披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-46）、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-50）。

截至2025年6月30日，近一年（12个月内）使用2022年非公开发行股票闲置募集资金购买结构性存款产品详情如下：

实际收回实际投资资金来产品类现金管理金受托人名称产品名称起始日期到期日本金（万收益（万源型额（万元）元）元）中国工商银中国工商银行挂钩汇率保本浮行股份有限闲置募区间累计型2024年5月232024年7月4动收益18000.0018000.0034.37公司北京翠集资金法人人民币日日型微路支行结构性存款产品民生银行股挂钩欧元对保本浮份有限公司闲置募2024年6月142024年7月15美元汇率结动收益15000.0015000.0027.39北京三元支集资金日日构性存款型行民生银行股挂钩欧元对保本浮份有限公司闲置募2024年6月142024年8月2美元汇率结动收益15000.0015000.0043.29北京三元支集资金日日构性存款型行

“添利宝”杭州银行股保本浮闲置募结构性存款2024年6月192024年8月2份有限公司动收益25000.0025000.0072.33集资金（挂钩汇率日日北京分行型

B款）

“添利宝”杭州银行股保本浮闲置募结构性存款2024年6月192024年7月19份有限公司动收益5000.005000.009.45集资金（挂钩汇率日日北京分行型

B款）

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型结构性存款余额为人民币0万元。

（2）2025年可转换公司债券。

2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元（含）、单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

进行现金管理，在该现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过人民币8亿元

（含）、单笔产品不超过5亿元（含）。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。

现金管理实际收资金来产品类实际投资收受托人名称产品名称金额（万起始日期到期日回本金源型益（万元）元）（万元）招商银行股点金系列保本浮份有限公司闲置募2025年42025年7结构性存动收益5000050000240.41北京分行营集资金月29日月28日款型业部招商银行股点金系列保本保份有限公司闲置募2025年42025年5结构性存最低收100001000015.62北京分行营集资金月29日月29日款益型业部招商银行股点金系列保本浮份有限公司闲置募2025年52025年8结构性存动收益100001000042.67北京分行营集资金月30日月27日款型业部

6、节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司未发生节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况。

截至2025年6月30日，公司未发生超募资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。

9、募集资金使用的其他情况。

截至2025年6月30日，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据上市公司募集资金监管规则等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中节能太阳能股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

2025年半年度2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：中节能太阳能股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额598111.80本年度投入募集资金总额11964.34报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额515516.78累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投是否调整后投资截至期末项目达到预项目可行性

是否已变更项目募集资金承本年度投资进度(%)本年度实达到承诺投资项目总额累计投入定可使用状是否发生重

(含部分变更)诺投资总额入金额(3)＝现的效益预计

(1)金额(2)态日期大变化

(2)/(1)效益承诺投资项目

91266.2

1.中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目否110100.00110100.005415.2482.89%2024年12月2330.80是否

2

2.中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目否9800.009800.000.009799.4399.99%2022年4月13.34否否

18699.1

3.中节能贵溪流口 50MW 渔光互补光伏电站项目 否 18700.00 18700.00 0.00 100.00% 2022 年 11月 435.10 是 否

9

37391.4

4.福泉市道坪镇农业光伏电站项目否69000.0069000.003244.8854.19%2026年4月19.97否否

4

5.中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风22399.4

否22400.0022400.000.00100.00%2023年2月31.12否否光互补发电项目9

61627.2

6.荔波县甲良农业光伏电站项目否69400.0069400.00596.3488.80%2024年10月860.82是否

5

30321.3

7.中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目 否 40000.00 40000.00 1725.98 75.80% 2026 年 4月 56.64 否 否

2

8.中节能（监利）太阳能科技有限公司中节能荒湖农场37759.1

否41700.0041700.00912.8990.55%2023年7月325.15是否

200MW 渔光互补光伏电站二期 100MW 建设项目 6

28987.8

9.中节能永新芦溪 100MW 林光互补光伏发电项目 否 38900.00 38900.00 69.02 74.52% 2026 年 4月 782.25 是 否

7

11964.3338251.

承诺投资项目小计420000.00420000.004855.19

437

超募资金投向无

177265.

补充流动资金178111.80178111.80

41

超募资金投向小计无

11964.3515516.

合计—598111.80598111.80——4855.19——

478

未达到预期收益的情况和原因：

中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司玉门50兆瓦风光互补发电项目：西北地区近年来装

未达到计划进度或预计收益的情况和原因机规模快速增长，以及受外送通道受限的影响，导致供需关系失衡，限电情况较以前年度增加，发电量有所下降；另外该两个项目为平价项目，交易价格持续走低。以上原因影响项目收入，项目效益未达预期。

福泉市道坪镇农业光伏电站项目因 B 标段承包方违约并再次重新招标，建设进度推迟未全容量并网，发电收入较少，且项目共用升压站部分已经转固，折旧高，导致利润低。

中节能崇阳沙坪 98MW 农光互补光伏发电项目逐步并网，发电量暂未达到预期；崇阳项目进入电力市场交易，结算单价走低。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、3之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、4之说明。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、5之说明。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向继续用于募集资金项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：本公司共募集资金598111.80万元，扣除承销费846.38万元（不含税），募集资金到账金额为597265.41万元，补充流动资金差额为扣除承销费金额。截至期末累计投入合计数前之描述515516.78万元，有尾差系由元转换为万元四舍五入误差所致。

附表2：

2025年半年度2025年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2025年6月30日

编制单位：中节能太阳能股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募集资金总额（募集资金到位后，直接募集资金总额295000.0017084.57投入募投项目）已累计投入募集资金总额（直接投入募投项目，含报告期内变更用途的募集资金总额不适用229162.42注

置换）累计变更用途的募集资金总额不适用累计变更用途的募集资金总额比例不适用调整后投资截至期末投资项目达到预定项目可行性是否已变更项目募集资金承诺承诺投资项目总额

本年度投入截至期末累计投进度(%)本年度实现是否达到可使用状态日是否发生重

(含部分变更)投资总额金额入金额(2)的效益预计效益

(1)(3)＝(2)/(1)期大变化承诺投资项目

1.察布查尔县25万千瓦

/100万千瓦时全钒液流电

池储能+100万千瓦市场化否103000.00103000.00103000.00100.00%2025年6月265.77不适用否

并网光伏发电项目-一期

300MW 项目

2.中节能太阳能吉木萨尔县

15万千瓦“光伏+储能”一否38000.0038000.00038000.00100.00%2024年6月-1147.09否否

体化清洁能源示范项目3. 中节能扬州真武 150MW

否54000.0054000.00015023.9827.82%2026年12月0不适用否渔光互补光伏发电项目

4.中节能关岭县普利长田

否35000.0035000.005714.2326090.2174.54%2026年12月581.35是否

100MW 农业光伏电站项目

5.中节能册亨县弼佑秧项

否32000.0032000.008089.7224785.3577.45%2026年12月546.8是否

100MW 农业光伏电站项目

6.中节能册亨县双江秧绕

否33000.0033000.003280.6222262.8867.46%2026年12月334.06是否

100MW 农业光伏电站项目

承诺投资项目小计295000.00295000.0017084.57229162.42580.89超募资金投向无补充流动资金超募资金投向小计无

合计—295000.00295000.0017084.57229162.42注——580.89——

未达到预计收益的情况和原因：

中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目：一是市场电价下行，含税电价下降；二是电力消纳遇阻，未达到计划进度或预计收益的情况和原因区域供需失衡，周边新增光伏装机且外送通道受限，同时高耗能企业减产。

察布查尔县 25 万千瓦/100 万千瓦时全钒液流电池储能+100 万千瓦市场化并网光伏发电项目-一期 300MW 项目 2025 年陆续投产，运行尚未达到一个完整周期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、3之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、4之说明。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、5之说明。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向继续用于募集资金项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229316.48万元，募集资金累计投入金额包括使用募集资金人民币212077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募投资金直接投入项目17084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。差异系结算口径所致。