中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司单位：人民币元

20252025年度占用累2025年度占上市公司核算的年期初占用资2025年度偿还累2025年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额（不用资金的利占用形成原因占用性质会计科目金余额计发生金额金余额含利息）息（如有）实际控制人直接控制的其他附属企业

小计0.000.000.000.00前大股东及其附属企业小计

总计0.000.000.000.00

20252025年度占用累2025年度占上市公司核算的年期初占用资2025年度偿还累2025年期末占用资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额（不用资金的利往来形成原因往来性质会计科目金余额计发生金额金余额含利息）息（如有）

福建沃林生物科技有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款6315157.142130320.006315157.142130320.00销售商品经营性往来

福建沃林生物科技有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款融资0.003411095.541605768.071805327.47销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人

及其附属企业福建沃林生物科技有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收票据0.00204061.60204061.600.00销售商品经营性往来

福建华闽进出口有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款0.00849575.88849575.880.00房屋租金经营性往来

福建华闽医疗器械有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款0.00417180.00417180.000.00房屋租金经营性往来

福建南方制药股份有限公司实际控制人控制的其他附属企业应收账款0.0063612.0063612.000.00房屋租金经营性往来

中林中福（云南）林业发展有限公司本公司董事担任董事的其他企业应收账款102816.00102816.00销售商品经营性往来联营企业

中福海峡（福建）勘察设计有限公司本公司原监事曾任董事的其他企业应收账款0.00351336.60351336.600.00房屋租金经营性往来

漳州中福木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.00307972.98307972.980.00资金往来及代垫费用非经营性往来

漳州中福木业有限公司控股子公司及其控制的法人应收股利0.0060000000.0060000000.000.00应收股利非经营性往来

福建中福海峡建材城有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款806119186.087629.40806126815.48资金往来及代垫费用非经营性往来

龙岩中福木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.00146255.28146255.280.00资金往来及代垫费用非经营性往来

福建绿闽林业开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款34590958.83957580.531052020.6334496518.73资金往来及代垫费用非经营性往来

明溪恒丰林业有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款6000000.00589200.00589200.006000000.00资金往来及代垫费用非经营性往来

福建中福种业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款9323000.001604990.90210000.0010717990.90资金往来及代垫费用非经营性往来

福建省建瓯福人林业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款13796652.10160000.00160000.0013796652.10资金往来及代垫费用非经营性往来

福建省建瓯福人林业有限公司控股子公司及其控制的法人应收股利12611941.005000000.007611941.00应收股利非经营性往来

福建省建瓯福人木业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.00125627.64125627.640.00资金往来及代垫费用非经营性往来

海天福地（平潭）旅游开发有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款17252769.23708876.781864123.7416097522.27资金往来及代垫费用非经营性往来

中福海峡（平潭）医院管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款29603987.02246.8229604233.840.00资金往来及代垫费用非经营性往来

上市公司的子公司及其中福海峡（平潭）置业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款348040916.76348040916.76资金往来及代垫费用非经营性往来

附属企业平潭耳鼻喉医院有限责任公司控股子公司及其控制的法人其他应收款500000.00500000.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来

中福德馨（平潭）健康管理有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0010000.0010000.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来

中福海峡（福建）投资发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款82200605.177091484.392610000.0086682089.56资金往来及代垫费用非经营性往来

上海海坛实业有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款502000.00502000.000.00资金往来及代垫费用非经营性往来

江苏达成生物科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0013780995.5813780995.580.00资金往来及代垫费用非经营性往来

北京中福康华景区旅游开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款54250.4230118301.5630172551.980.00资金往来及代垫费用非经营性往来

北京中福康华景区旅游开发有限公司控股子公司及其控制的法人应收股利0.0030000000.0030000000.000.00应收股利非经营性往来

福建省本源进出口有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款5802058.8896051335.4299082260.212771134.09资金往来及代垫费用非经营性往来中福（西双版纳）生态农业发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款3350000.001621795.004971795.00资金往来及代垫费用非经营性往来

福建中福生物新材料有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0044244.8244244.820.00资金往来及代垫费用非经营性往来中福（云南）新材料科技发展有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.0091856.0191856.010.00资金往来及代垫费用非经营性往来

中福家居（漳州）有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.005107397.55107397.555000000.00资金往来及代垫费用非经营性往来

福建派乐托科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款0.002007232.882007232.880.00资金往来及代垫费用非经营性往来

总计---1376166298.63257960205.160.00287774664.431346351839.36--本表已于2026年4月23日获第十一届董事会2026年第三次会议批准。

公司法定代表人：刘平山主管会计工作的公司负责人：刘志梅公司会计机构负责人：许俊鸣