安徽古井贡酒股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2025年半年2025年

2025年半

2025年期度占用累计半年度占2025年6月

上市公司核算年度偿还非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系初占用资发生金额用资金的末占用资占用形成原因占用性质的会计科目累计发生金余额（不含利利息（如金余额金额息）有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2025年半年2025年

2025年半

2025年期度占用累计半年度占2025年6月

上市公司核算年度偿还其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系初占用资发生金额用资金的末占用资往来形成原因往来性质的会计科目累计发生金余额（不含利利息（如金余额金额息）有）

安徽古井集团有限责任公司控股股东应收账款2.862.86销售小型材料经营性往来

上海北海饭店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.130.13销售小型材料经营性往来

-

安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.150.15销售小型材料经营性往来

安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款74.6974.69销售白酒经营性往来

安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款7.427.42出售水电经营性往来

安徽古井酒店发展股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款58.2558.25出租房屋建筑物经营性往来

控股股东、实际控制安徽好吃點餐饮有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.307.30销售小型材料经营性往来

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人及其附属企业安徽汇信金融投资集团有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.070.07销售小型材料经营性往来

安徽友信融资担保有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.030.03销售小型材料经营性往来

安徽盛隆商贸有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.173.17销售小型材料经营性往来

安徽盛隆商贸有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.121.12销售白酒经营性往来

亳州宾馆有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款15.1015.10销售小型材料经营性往来

亳州安信小额贷款有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.910.91销售小型材料经营性往来

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亳州安信小额贷款有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.070.07提供检测服务经营性往来亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.361.36提供检测服务经营性往来

亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5.915.91销售小型材料经营性往来

安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.280.28提供餐饮及住宿服务经营性往来

安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.002.00销售小型材料经营性往来

安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司合

控股股东、实际控制人的附属企业应收账款30.7930.79销售小型材料经营性往来肥古井假日酒店

合肥隆信企业管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.030.03销售小型材料经营性往来

贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司上市公司的子公司其他应收款38000.0038000.00往来款非经营性往来其他流动资

贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司上市公司的子公司33.72581.04583.5231.24往来款非经营性往来上市公司的子公司及产

其附属企业安徽古井健康科技有限公司上市公司的子公司其他应收款7100.001000.002100.006000.00往来款非经营性往来其他流动资

安徽古井健康科技有限公司上市公司的子公司6.63104.82106.524.93往来款非经营性往来产其他关联方及其附属企业

总计45140.351211.64685.863001.6844036.17

法定代表人：梁金辉主管会计工作负责人：朱家峰会计机构负责人：朱家峰