2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东北制药集团股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上上市公司2025年度占用2025年度占用2025年度偿2025年期末

资金占用2025年期初占占用形非经营性资金占用市公司的关核算的会累计发生金额资金的利息还累计发生占用资金余占用性质方名称用资金余额成原因

联关系计科目（不含利息）（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-

总计-

22025年度往2025年度往来性质

往来方与上市上市公司核2025年期2025年度2025年期其它关联资金来累计发生往来资金往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联算的会计初往来资偿还累计末往来资往来金额（不含的利息原因来、非经营性关系科目金余额发生金额金余额

利息）（如有）往来）同受最终控制

重庆医科大学附属第三医院（方大医院）应收账款124.8882.9241.96销售商品经营性往来方控制同受最终控制

中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司应收账款0.240.870.760.35销售商品经营性往来方控制同受最终控制

云南祥鹏航空有限责任公司应收账款1.030.731.76销售商品经营性往来方控制同受最终控制

营口市中医院应收账款998.18676.81980.78694.21销售商品经营性往来方控制

控股股东、实同受最终控制

际控制人及其营口市妇产儿童医院应收账款171.03171.03销售商品经营性往来方控制附属企业同受最终控制

营口方大医院有限公司应收账款14952.9116347.8126521.694779.03销售商品经营性往来方控制同受最终控制

新余市中创矿业有限公司应收账款0.250.25销售商品经营性往来方控制同受最终控制

西部航空有限责任公司应收账款0.010.840.680.17销售商品经营性往来方控制同受最终控制

沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司应收账款4.400.224.18销售商品经营性往来方控制

32025年度往2025年度往来性质

往来方与上市上市公司核2025年期2025年度2025年期其它关联资金来累计发生往来资金往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联算的会计初往来资偿还累计末往来资往来金额（不含的利息原因来、非经营性关系科目金余额发生金额金余额

利息）（如有）往来）同受最终控制

沈阳北翔航空科技有限公司应收账款315.57890.571010.33195.81销售商品经营性往来方控制同受最终控制

辽宁方大总医院有限公司应收账款1971.183771.603211.472531.31销售商品经营性往来方控制同受最终控制

辽宁方大新城置业有限公司应收账款841.305076.224083.571833.95销售商品经营性往来方控制孙公司少数股

辽宁大德堂中医药有限公司应收账款0.010.860.87销售商品经营性往来东控股公司孙公司少数股

锦州辽西国药连锁有限公司应收账款1.425.626.960.08销售商品经营性往来东控股公司葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴孙公司少数股

应收账款4.1318.9520.882.20销售商品经营性往来城市中医诊所东控股公司葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司绥孙公司少数股

应收账款1.2327.2828.51销售商品经营性往来中县中西医结合诊所东控股公司葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连孙公司少数股

应收账款27.08172.74179.9419.88销售商品经营性往来山区中医门诊部东控股公司孙公司少数股

葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司应收账款391.58348.7842.80销售商品经营性往来东控股公司

42025年度往2025年度往来性质

往来方与上市上市公司核2025年期2025年度2025年期其它关联资金来累计发生往来资金往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联算的会计初往来资偿还累计末往来资往来金额（不含的利息原因来、非经营性关系科目金余额发生金额金余额

利息）（如有）往来）同受最终控制

海南尚品易购电子商务有限公司应收账款1.020.191.21销售商品经营性往来方控制同受最终控制

海南海航航空信息系统有限公司应收账款11.8649.8531.0830.63销售商品经营性往来方控制同受最终控制

海航航空技术有限公司应收账款0.640.200.44销售商品经营性往来方控制同受最终控制

海航航空技术（云南）有限责任公司应收账款0.060.06销售商品经营性往来方控制同受最终控制

海航航空技术（天津）有限责任公司应收账款0.190.150.04销售商品经营性往来方控制同受最终控制

福州航空有限责任公司应收账款0.150.300.240.21销售商品经营性往来方控制同受最终控制

大新华飞机维修服务有限公司应收账款0.110.030.08销售商品经营性往来方控制同受最终控制

北京首都航空有限公司应收账款1.471.47销售商品经营性往来方控制同受最终控制

北方重工集团有限公司应收账款7.873.9311.660.14销售商品经营性往来方控制

52025年度往2025年度往来性质

往来方与上市上市公司核2025年期2025年度2025年期其它关联资金来累计发生往来资金往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联算的会计初往来资偿还累计末往来资往来金额（不含的利息原因来、非经营性关系科目金余额发生金额金余额

利息）（如有）往来）同受最终控制

营口方大医院有限公司合同资产0.4956.3256.81质保金经营性往来方控制同受最终控制

沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司合同资产0.220.22质保金经营性往来方控制同受最终控制

沈阳北翔航空科技有限公司合同资产117.99117.99质保金经营性往来方控制同受最终控制方康（重庆）医疗用品有限公司合同资产23.3622.191.17质保金经营性往来方控制同受最终控制

北方重工集团有限公司合同资产1.231.23质保金经营性往来方控制同受最终控制

成都方大炭炭复合材料股份有限公司其他应收款20.0520.05保证金经营性往来方控制同受最终控制

抚顺炭素有限责任公司其他应收款0.800.80保证金经营性往来方控制同受最终控制

沈阳北翔航空科技有限公司其他应收款0.600.60保证金经营性往来方控制同受最终控制

沈阳方迪置业有限公司浑南分公司其他应收款12.209.998.0714.12预付服务费经营性往来方控制

62025年度往2025年度往来性质

往来方与上市上市公司核2025年期2025年度2025年期其它关联资金来累计发生往来资金往来形成（经营性往资金往来方名称公司的关联算的会计初往来资偿还累计末往来资往来金额（不含的利息原因来、非经营性关系科目金余额发生金额金余额

利息）（如有）往来）孙公司少数股

锦州辽西国药连锁有限公司其他应收款49.31114.26118.0145.56房租款经营性往来东控股公司同受最终控制

辽宁方大总医院有限公司其他应收款167.9425.372.17191.14保证金经营性往来方控制同受最终控制

北京新华顺航会议展览服务有限公司其他应收款2.002.00保证金经营性往来方控制上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计19562.6827914.4236696.6510780.45

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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