东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2026-024

东北制药集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）2006198284.031947277598.783.03%

归属于上市公司股东的净利润（元）26631068.3836321572.23-26.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

14774885.5319906997.48-25.78%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）16888858.13-30857306.06154.73%

基本每股收益（元/股）0.0190.025-24.00%

稀释每股收益（元/股）0.0190.025-24.00%

加权平均净资产收益率0.48%0.68%-0.20%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）13589994723.4012888947855.015.44%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）5555649471.095529861664.800.47%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30613.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

16054138.07按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和-3860004.22金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回70000.00

债务重组损益622219.91

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2240014.62

减：所得税影响额3240640.76

少数股东权益影响额（税后）60157.94

合计11856182.85--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告

1.交易性金融资产期末余额21964万元，比年初余额增长62542%，其主要原因是：本期有结构性存款影响。

2.应收款项融资期末余额13199万元，比年初余额减少46%，其主要原因是：本期持有票据量减少影响。

3.应付票据期末余额229797万元，比年初余额增长42%，其主要原因是：本期开具票据增加影响。

4.应付职工薪酬期末余额828万元，比年初余额减少77%，其主要原因是：本期应付职工薪酬减少影响。

5.其他综合收益期末余额83万元，比年初余额减少47%，其主要原因是：本期外币报表折算影响。

6.财务费用本期金额2056万元，比上年同期增长368%，其主要原因是：本期汇兑损失增加、利息收入减少影响。

7.其他收益本期金额1605万元，比上年同期减少37%，其主要原因是：本期收到政府补助减少影响。

8.投资收益本期金额-23万元，比上年同期减少117%，其主要原因是：本期外汇衍生品业务影响。

9.信用减值损失本期金额-229万元，比上年同期增长61%，其主要原因是：本期计提的应收款项坏账准

备较上年同期减少影响。

10.资产处置收益本期金额3万元，比上年同期增长241%，其主要原因是：本期处置资产收益增加影响。

11.营业外收入本期金额245万元，比上年同期增长35%，其主要原因是：本期收违约金增加影响。

12.营业外支出本期金额21万元，比上年同期减少98%，其主要原因是：上年捐赠支出影响。

13.所得税费用本期金额1177万元，比上年同期减少62%，其主要原因是：本期纳税减少影响。

14.收到的税费返还本期金额662万元，比上年同期增长169%，其主要原因是：本期收到出口退税较上年同期增加。

15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额150万元，比上年同期增长

4719%，其主要原因是：本期处置资产收回现金较上年同期增加。

16.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额1808万元，比上年同期减少33%，

其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期减少。

17.取得借款收到的现金本期金额43000万元，比上年同期减少70%，其主要原因是：本期收到银行借

款较上年同期减少。

18.收到其他与筹资活动有关的现金本期金额72785万元，比上年同期减少60%，其主要原因是：上年

票据保证金到期影响。

19.偿还债务支付的现金本期金额65080万元，比上年同期减少34%，其主要原因是：本期银行借款到

期偿还支付现金较上年同期减少。

20.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额1124万元，比上年同期减少64%，其主要原因是：

上年子公司偿付非金融机构借款利息。

21.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额25395万元，比上年同期减少89%，其主要原因是：本期票据融资减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数47538报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量江西方大钢铁

境内非国有法人32.08%4578613420质押263002211集团有限公司

辽宁方大集团境内非国有法人23.06%3290687130质押48740000

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实业有限公司香港中央结算

境外法人1.10%156565970不适用0有限公司

方威境内自然人0.85%121891300不适用0

张少光境内自然人0.75%106930200不适用0

吕坤钰境内自然人0.70%100000000不适用0

武恩波境内自然人0.66%93870000不适用0

张素芬境内自然人0.40%57300000不适用0

胡彬彬境内自然人0.37%52865000不适用0

张增焕境内自然人0.30%43130000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江西方大钢铁集团有限公司457861342人民币普通股457861342辽宁方大集团实业有限公司329068713人民币普通股329068713香港中央结算有限公司15656597人民币普通股15656597方威12189130人民币普通股12189130张少光10693020人民币普通股10693020吕坤钰10000000人民币普通股10000000武恩波9387000人民币普通股9387000张素芬5730000人民币普通股5730000胡彬彬5286500人民币普通股5286500张增焕4313000人民币普通股4313000

辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制人方威先生构成一致行动人。本公司未知其他总股本前十名上述股东关联关系或一致行动的说明股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东北制药集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

4东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产：

货币资金3750051207.543601754773.77结算备付金拆出资金

交易性金融资产219635258.90350622.31衍生金融资产

应收票据465128716.45440776337.16

应收账款2202711343.481732901284.52

应收款项融资131993172.20244430667.26

预付款项87470880.82101303973.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款198374108.18186387478.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1234155356.771181565317.16

其中：数据资源

合同资产4795398.745307083.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产45905115.7737516857.55

流动资产合计8340220558.857532294394.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4730908.124730908.12其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产3397072627.163488511658.10

在建工程89261392.5499108588.14生产性生物资产油气资产

使用权资产36668331.5142667221.78

无形资产647653095.95661225283.51

其中：数据资源

开发支出755780602.57746063347.98

其中：数据资源

商誉153256168.70153403839.82

长期待摊费用14789202.7016654112.12

递延所得税资产142872439.27137642962.17

其他非流动资产7689396.036645538.33

非流动资产合计5249774164.555356653460.07

资产总计13589994723.4012888947855.01

流动负债：

短期借款1669971369.151891780154.51向中央银行借款拆入资金

5东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告

交易性金融负债11792.45衍生金融负债

应付票据2297974224.241623928687.66

应付账款1404883673.721238491928.98预收款项

合同负债75456995.7287902786.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8278943.6836183196.51

应交税费72085199.1657711519.18

其他应付款1529499236.261439026533.99

其中：应付利息

应付股利1597979.181597979.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债73912254.7980585388.81

其他流动负债121104739.15108170723.18

流动负债合计7253178428.326563780918.84

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款154600000.00154600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19416136.5319815002.59长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债16350000.0016350000.00

递延收益121877799.34126202804.04

递延所得税负债93778484.2793733277.00

其他非流动负债246011982.06245207406.83

非流动负债合计652034402.20655908490.46

负债合计7905212830.527219689409.30

所有者权益：

股本1427088265.001427088265.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2519017553.862519017553.86

减：库存股2471560.002471560.00

其他综合收益827114.011570151.87

专项储备6171931.596272155.82

盈余公积205119439.95205119439.95一般风险准备

未分配利润1399896726.681373265658.30

归属于母公司所有者权益合计5555649471.095529861664.80

少数股东权益129132421.79139396780.91

所有者权益合计5684781892.885669258445.71

负债和所有者权益总计13589994723.4012888947855.01

法定代表人：周凯主管会计工作负责人：李新会计机构负责人：夏田

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2006198284.031947277598.78

其中：营业收入2006198284.031947277598.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1926096917.421828004577.99

其中：营业成本1435642475.181283000859.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19905076.2117337637.15

销售费用243321199.62307273222.11

管理费用172614315.29196073967.25

研发费用34049538.8431999540.39

财务费用20564312.28-7680648.25

其中：利息费用10648414.4411720485.46

利息收入14427262.4624526792.86

加：其他收益16054138.0725452646.61投资收益（损失以“－”号填-232814.151350929.69

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3004970.16“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2288139.11-5872091.65

填列）资产减值损失（损失以“-”号-64770797.08-64439253.74

填列）资产处置收益（损失以“-”号

30613.178990.07

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

25889397.3575774241.77

列）

加：营业外收入2453619.611812944.94

减：营业外支出213604.9911510920.82四、利润总额（亏损总额以“－”号28129411.9766076265.89

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填列）

减：所得税费用11765620.9030704850.96五、净利润（净亏损以“－”号填

16363791.0735371414.93

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

16363791.0735371414.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润26631068.3836321572.23

2.少数股东损益-10267277.31-950157.30

六、其他综合收益的税后净额-740119.67-58468.97归属母公司所有者的其他综合收益

-743037.86-58741.05的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-743037.86-58741.05合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-743037.86-58741.05

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

2918.19272.08

税后净额

七、综合收益总额15623671.4035312945.96归属于母公司所有者的综合收益总

25888030.5236262831.18

额

归属于少数股东的综合收益总额-10264359.12-949885.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0190.025

（二）稀释每股收益0.0190.025

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周凯主管会计工作负责人：李新会计机构负责人：夏田

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

8东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1270748871.681512950908.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6617431.362458095.15

收到其他与经营活动有关的现金91729708.5175954033.83

经营活动现金流入小计1369096011.551591363037.81

购买商品、接受劳务支付的现金781073794.24869794866.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金244953803.80336937014.14

支付的各项税费90983114.63123779080.87

支付其他与经营活动有关的现金235196440.75291709382.38

经营活动现金流出小计1352207153.421622220343.87

经营活动产生的现金流量净额16888858.13-30857306.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7000000.00

取得投资收益收到的现金435972.22

处置固定资产、无形资产和其他长

1504400.0031219.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计8940372.2231219.80

购建固定资产、无形资产和其他长

18076797.4926796702.93

期资产支付的现金

投资支付的现金237000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计255076797.4926796702.93

投资活动产生的现金流量净额-246136425.27-26765483.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

9东北制药集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得借款收到的现金430000000.001440000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金727850000.001813729501.82

筹资活动现金流入小计1157850000.003253729501.82

偿还债务支付的现金650800000.00991850000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

11239235.7330896025.49

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金253950397.592294634183.55

筹资活动现金流出小计915989633.323317380209.04

筹资活动产生的现金流量净额241860366.68-63650707.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-21314318.66-1595224.12影响

五、现金及现金等价物净增加额-8701519.12-122868720.53

加：期初现金及现金等价物余额2852247107.942097991603.94

六、期末现金及现金等价物余额2843545588.821975122883.41

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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