东北制药集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东北制药集团股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司的关联上市公司核算2026年期初占2026年半年度占用累计发2026年半年度占用资2026年半年度偿还累2026年半年度期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额占用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计往来方与上市公司的关联上市公司核算2026年期初占2026年半年度占用累计发2026年半年度占用资2026年半年度偿还累2026年半年度期末其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额占用资金余额

北方重工集团有限公司同受最终控制方控制应收账款0.149.62-0.149.62销售商品经营性往来

北京方大炭素科技有限公司同受最终控制方控制应收账款-3.03-1.831.20销售商品经营性往来

大新华飞机维修服务有限公司同受最终控制方控制应收账款0.08--0.08-销售商品经营性往来方康（重庆）医疗用品有限公司沈抚示范区方康药房分店同受最终控制方控制应收账款-17.42-14.532.90销售商品经营性往来

福州航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.21--0.21-销售商品经营性往来

海航航空技术（天津）有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.040.10-0.040.10销售商品经营性往来

海航航空技术（云南）有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.06--0.06-销售商品经营性往来

海航航空技术有限公司同受最终控制方控制应收账款0.440.57-0.620.39销售商品经营性往来

海航航空食品（北京）有限公司同受最终控制方控制应收账款-4.80--4.80销售商品经营性往来

海南海航航空信息系统有限公司同受最终控制方控制应收账款30.6317.98-42.915.69销售商品经营性往来

海南航空控股股份有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.31-0.140.16销售商品经营性往来

海南乐享天购商贸有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.80-0.180.62销售商品经营性往来

辽宁方安护理院有限公司同受最终控制方控制应收账款-0.09--0.09销售商品经营性往来

辽宁方大新城置业有限公司同受最终控制方控制应收账款1833.95510.27-439.421904.79销售商品经营性往来

辽宁方大总医院有限公司同受最终控制方控制应收账款2531.312612.03-2317.562825.79销售商品经营性往来

沈阳北翔航空科技有限公司同受最终控制方控制应收账款195.8197.47-195.8197.47销售商品经营性往来

沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司同受最终控制方控制应收账款4.18---4.18销售商品经营性往来

沈阳机电研究设计院同受最终控制方控制应收账款-110.40--110.40销售商品经营性往来

西部航空有限责任公司同受最终控制方控制应收账款0.17--0.17-销售商品经营性往来

新余市中创矿业有限公司同受最终控制方控制应收账款0.25--0.25-销售商品经营性往来

营口方大医院有限公司同受最终控制方控制应收账款4779.037710.71-7711.224778.52销售商品经营性往来营口市妇产儿童医院同受最终控制方控制应收账款

控股股东、实际控制人及171.03---171.03销售商品经营性往来

营口市中医院同受最终控制方控制应收账款694.21803.57-369.821127.95销售商品经营性往来其附属企业

中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司同受最终控制方控制应收账款0.35376.64-375.161.84销售商品经营性往来

重庆医科大学附属第三医院（方大医院）同受最终控制方控制应收账款41.97--40.771.19销售商品经营性往来

葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款42.80124.87-146.5521.11销售商品经营性往来

葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连山区中医门诊部孙公司少数股东控股公司应收账款19.8851.95-65.925.92销售商品经营性往来

葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴城市中医诊所孙公司少数股东控股公司应收账款2.209.62-11.090.73销售商品经营性往来

锦州辽西国药连锁有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款0.083.73-3.040.77销售商品经营性往来

辽宁大德堂中医药有限公司孙公司少数股东控股公司应收账款-0.03-0.010.02销售商品经营性往来

北方重工集团有限公司同受最终控制方控制合同资产1.23---1.23质保金经营性往来方康（重庆）医疗用品有限公司同受最终控制方控制合同资产1.17---1.17质保金经营性往来

沈阳北翔航空科技有限公司同受最终控制方控制合同资产117.99---117.99质保金经营性往来

沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司同受最终控制方控制合同资产0.22---0.22质保金经营性往来

营口方大医院有限公司同受最终控制方控制合同资产56.81---56.81质保金经营性往来

北京新华顺航会议展览服务有限公司同受最终控制方控制其他应收款2.0023.34-23.342.00保证金经营性往来方康（重庆）医疗用品有限公司同受最终控制方控制其他应收款-104.0061.0043.00仓储费经营性往来

抚顺炭素有限责任公司同受最终控制方控制其他应收款0.800.050.85-保证金经营性往来

海南航空控股股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款-1.50-1.50保证金经营性往来

海南乐享天购商贸有限公司同受最终控制方控制其他应收款-1.00-1.00保证金经营性往来

辽宁方大总医院有限公司同受最终控制方控制其他应收款191.1432.46-186.2337.37保证金经营性往来

沈阳北翔航空科技有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.600.86-0.860.60保证金经营性往来

沈阳方迪置业有限公司浑南分公司同受最终控制方控制其他应收款14.125.00-5.0614.05预付服务费经营性往来

锦州辽西国药连锁有限公司孙公司少数股东控股公司其他应收款45.56--27.3318.22房租款经营性往来

北京方大炭素科技有限公司同受最终控制方控制预付账款-4.23-1.412.82预付租车费经营性往来上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计10780.4512638.45-12043.6111375.29

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：